Kemira Oyj Valutazione
0MGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MGG ( €19.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGG?
Metrica chiave: Poiché 0MGG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MGG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | €171.10m |
| Cap. di mercato | €3.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MGG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
JMAT Johnson Matthey | 4.3x | -24.7% | UK£2.3b |
CRDA Croda International | 28.5x | 14.9% | UK£4.6b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
VCT Victrex | 53.1x | 29.3% | UK£913.4m |
0MGG Kemira Oyj | 17.8x | 10.7% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MGG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.66 | €24.23 +23.2% | 7.9% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €19.51 | €24.23 +24.2% | 7.9% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €18.66 | €24.51 +31.3% | 8.7% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €19.59 | €24.50 +25.1% | 8.7% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.61 | €24.79 +9.6% | 7.6% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €22.20 | €24.79 +11.7% | 7.6% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €20.77 | €24.56 +18.2% | 7.2% | €27.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €22.95 | €23.99 +4.5% | 11.1% | €27.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.66 | €21.63 -0.1% | 9.8% | €24.90 | €18.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €20.40 | €20.70 +1.5% | 9.2% | €23.00 | €18.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.52 | €19.41 +10.8% | 7.1% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.74 | €19.41 +16.0% | 7.1% | €22.00 | €18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.47 | €20.10 +15.1% | 7.3% | €22.00 | €18.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €16.79 | €17.49 +4.2% | 12.1% | €21.00 | €15.00 | €19.51 | 7 |
| Dec ’24 | €15.73 | €17.49 +11.1% | 12.1% | €21.00 | €15.00 | €18.66 | 7 |
| Nov ’24 | €15.15 | €17.41 +14.9% | 12.3% | €21.00 | €15.00 | €19.59 | 7 |
| Oct ’24 | €14.71 | €16.38 +11.4% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €22.61 | 6 |
| Sep ’24 | €14.68 | €16.38 +11.6% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €22.20 | 6 |
| Aug ’24 | €14.16 | €16.38 +15.7% | 11.5% | €20.00 | €14.50 | €20.77 | 6 |
| Jul ’24 | €14.59 | €17.83 +22.2% | 11.5% | €22.00 | €16.00 | €22.95 | 6 |
| Jun ’24 | €14.88 | €17.83 +19.9% | 11.5% | €22.00 | €16.00 | €21.66 | 6 |
| May ’24 | €15.87 | €18.25 +15.0% | 10.7% | €22.00 | €16.00 | €20.40 | 6 |
| Apr ’24 | €16.22 | €18.08 +11.5% | 9.6% | €21.00 | €16.00 | €17.52 | 6 |
| Mar ’24 | €16.52 | €18.08 +9.4% | 9.6% | €21.00 | €16.00 | €16.74 | 6 |
| Feb ’24 | €14.98 | €14.70 -1.9% | 6.3% | €16.50 | €14.00 | €17.47 | 5 |
| Jan ’24 | €14.46 | €14.70 +1.7% | 6.3% | €16.50 | €14.00 | €16.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kemira Oyj è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabian Weinstock | Berenberg |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |
| Fabio Lopes | BofA Global Research |