Johnson Matthey Plc

LSE:JMAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.3b

Johnson Matthey Valutazione

JMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£31.60
Fair Value
56.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JMAT ( £13.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £31.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JMAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMAT?

Metrica chiave: Poiché JMAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JMAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JMAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JMAT su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniUK£529.00m
Cap. di mercatoUK£2.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JMAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
CRDA Croda International
28.4x14.8%UK£4.6b
TET Treatt
19x10.3%UK£273.4m
IOF Iofina
12.3xn/aUK£36.5m
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
JMAT Johnson Matthey
4.3x-24.6%UK£2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JMAT 4.3xMedia del settore 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JMAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JMAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.75
UK£17.51
+27.4%
18.7%UK£24.00UK£13.80n/a11
Jan ’26UK£13.40
UK£17.62
+31.5%
17.9%UK£24.00UK£14.60n/a11
Dec ’25UK£13.59
UK£17.71
+30.3%
16.8%UK£23.50UK£14.60n/a11
Nov ’25UK£15.17
UK£18.86
+24.3%
14.7%UK£23.50UK£16.00n/a11
Oct ’25UK£15.42
UK£19.56
+26.8%
13.3%UK£23.00UK£16.00n/a12
Sep ’25UK£16.35
UK£19.96
+22.1%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Aug ’25UK£16.03
UK£19.96
+24.5%
12.9%UK£24.00UK£16.00n/a12
Jul ’25UK£15.75
UK£19.88
+26.2%
14.1%UK£24.00UK£14.60n/a12
Jun ’25UK£17.58
UK£19.92
+13.3%
13.6%UK£24.00UK£14.60n/a12
May ’25UK£17.57
UK£19.75
+12.4%
12.7%UK£23.00UK£14.60n/a12
Apr ’25UK£17.89
UK£18.89
+5.6%
15.8%UK£23.00UK£14.00n/a13
Mar ’25UK£15.80
UK£18.19
+15.2%
14.4%UK£23.00UK£14.00n/a15
Feb ’25UK£16.22
UK£18.43
+13.7%
14.6%UK£23.00UK£14.00n/a16
Jan ’25UK£16.98
UK£18.48
+8.8%
14.8%UK£23.00UK£14.00UK£13.4016
Dec ’24UK£15.72
UK£18.48
+17.5%
14.8%UK£23.00UK£14.00UK£13.5916
Nov ’24UK£14.92
UK£19.43
+30.3%
16.8%UK£28.75UK£14.00UK£15.1716
Oct ’24UK£16.28
UK£20.47
+25.8%
16.1%UK£28.75UK£14.00UK£15.4218
Sep ’24UK£17.91
UK£20.66
+15.4%
15.8%UK£28.75UK£14.00UK£16.3518
Aug ’24UK£17.92
UK£21.09
+17.7%
14.4%UK£29.50UK£16.00UK£16.0317
Jul ’24UK£17.46
UK£21.00
+20.3%
13.6%UK£29.50UK£16.00UK£15.7517
Jun ’24UK£17.62
UK£21.48
+21.9%
13.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.5817
May ’24UK£19.64
UK£21.72
+10.6%
13.1%UK£30.16UK£16.00UK£17.5717
Apr ’24UK£19.84
UK£22.30
+12.4%
12.3%UK£30.16UK£16.00UK£17.8917
Mar ’24UK£21.85
UK£22.35
+2.3%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£15.8018
Feb ’24UK£22.97
UK£22.35
-2.7%
13.8%UK£32.25UK£16.00UK£16.2218
Jan ’24UK£21.27
UK£22.21
+4.4%
14.1%UK£32.25UK£16.00UK£16.9818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£17.51
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 23:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Johnson Matthey Plc è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays