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Johnson Matthey Valutazione
JMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JMAT ( £15.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £17.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JMAT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JMAT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£2.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
CRDA Croda International | 33.8x | 17.5% | UK£5.5b |
VCT Victrex | 28.8x | 36.7% | UK£883.5m |
TET Treatt | 24.2x | 15.6% | UK£273.6m |
IOF Iofina | 8.2x | n/a | UK£41.2m |
JMAT Johnson Matthey | 26.6x | 26.1% | UK£2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JMAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£16.12 | UK£19.96 +23.8% | 12.9% | UK£24.00 | UK£16.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | UK£16.03 | UK£19.96 +24.5% | 12.9% | UK£24.00 | UK£16.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | UK£15.75 | UK£19.88 +26.2% | 14.1% | UK£24.00 | UK£14.60 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | UK£17.58 | UK£19.92 +13.3% | 13.6% | UK£24.00 | UK£14.60 | n/a | 12 |
| May ’25 | UK£17.57 | UK£19.75 +12.4% | 12.7% | UK£23.00 | UK£14.60 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | UK£17.89 | UK£18.89 +5.6% | 15.8% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£15.80 | UK£18.19 +15.2% | 14.4% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | UK£16.22 | UK£18.43 +13.7% | 14.6% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | UK£16.98 | UK£18.48 +8.8% | 14.8% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | UK£15.72 | UK£18.48 +17.5% | 14.8% | UK£23.00 | UK£14.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | UK£14.92 | UK£19.43 +30.3% | 16.8% | UK£28.75 | UK£14.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | UK£16.28 | UK£20.47 +25.8% | 16.1% | UK£28.75 | UK£14.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | UK£17.91 | UK£20.66 +15.4% | 15.8% | UK£28.75 | UK£14.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | UK£17.92 | UK£21.09 +17.7% | 14.4% | UK£29.50 | UK£16.00 | UK£16.03 | 17 |
| Jul ’24 | UK£17.46 | UK£21.00 +20.3% | 13.6% | UK£29.50 | UK£16.00 | UK£15.75 | 17 |
| Jun ’24 | UK£17.62 | UK£21.48 +21.9% | 13.3% | UK£30.16 | UK£16.00 | UK£17.58 | 17 |
| May ’24 | UK£19.64 | UK£21.72 +10.6% | 13.1% | UK£30.16 | UK£16.00 | UK£17.57 | 17 |
| Apr ’24 | UK£19.84 | UK£22.30 +12.4% | 12.3% | UK£30.16 | UK£16.00 | UK£17.89 | 17 |
| Mar ’24 | UK£21.85 | UK£22.35 +2.3% | 13.8% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£15.80 | 18 |
| Feb ’24 | UK£22.97 | UK£22.35 -2.7% | 13.8% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£16.22 | 18 |
| Jan ’24 | UK£21.27 | UK£22.21 +4.4% | 14.1% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£16.98 | 18 |
| Dec ’23 | UK£20.87 | UK£22.04 +5.6% | 14.9% | UK£32.25 | UK£16.00 | UK£15.72 | 18 |
| Nov ’23 | UK£19.60 | UK£22.03 +12.4% | 15.9% | UK£33.62 | UK£16.00 | UK£14.92 | 18 |
| Oct ’23 | UK£18.33 | UK£22.76 +24.2% | 16.4% | UK£33.62 | UK£16.00 | UK£16.28 | 18 |
| Sep ’23 | UK£19.44 | UK£23.12 +18.9% | 15.8% | UK£33.62 | UK£16.00 | UK£17.91 | 18 |
| Aug ’23 | UK£21.35 | UK£23.31 +9.2% | 15.9% | UK£33.62 | UK£16.00 | UK£17.92 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.