Breedon Group plc

LSE:BREE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.5b

Breedon Group Valutazione

BREE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BREE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BREE ( £4.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BREE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BREE?

Metrica chiave: Poiché BREE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BREE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BREE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BREE su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUK£95.70m
Cap. di mercatoUK£1.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BREE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BREE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.1x
RHIM RHI Magnesita
9.4x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
FORT Forterra
47x32.4%UK£376.1m
BREE Breedon Group
15.6x14.1%UK£1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BREE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BREE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BREE 15.6xMedia del settore 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BREE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BREE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BREE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BREE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.34
UK£5.02
+15.6%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.45
UK£5.02
+12.7%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Oct ’25UK£4.22
UK£5.04
+19.5%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Sep ’25UK£4.20
UK£5.04
+19.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Aug ’25UK£4.25
UK£5.05
+18.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Jul ’25UK£3.85
UK£5.02
+30.5%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
Jun ’25UK£3.86
UK£5.01
+29.9%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.9%
10.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Apr ’25UK£3.85
UK£4.96
+29.1%
11.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Mar ’25UK£3.74
UK£4.80
+28.4%
13.5%UK£6.00UK£4.20n/a10
Feb ’25UK£3.67
UK£4.61
+25.8%
14.2%UK£6.00UK£3.80n/a9
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.8%
14.7%UK£6.00UK£3.80n/a9
Dec ’24UK£3.48
UK£4.54
+30.6%
15.4%UK£6.00UK£3.80n/a9
Nov ’24UK£3.17
UK£4.53
+43.0%
15.5%UK£6.00UK£3.80UK£4.459
Oct ’24UK£3.29
UK£4.51
+37.1%
14.8%UK£6.00UK£3.80UK£4.2210
Sep ’24UK£3.48
UK£4.55
+30.9%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2011
Aug ’24UK£3.61
UK£4.55
+26.2%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2511
Jul ’24UK£3.26
UK£4.52
+38.5%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8511
Jun ’24UK£3.54
UK£4.52
+27.7%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8611
May ’24UK£3.44
UK£4.51
+31.3%
15.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.6411
Apr ’24UK£3.83
UK£4.41
+15.2%
13.4%UK£5.50UK£3.25UK£3.859
Mar ’24UK£3.55
UK£4.28
+20.7%
13.5%UK£5.20UK£3.25UK£3.749
Feb ’24UK£3.43
UK£4.19
+22.3%
13.2%UK£5.20UK£3.25UK£3.678
Jan ’24UK£3.05
UK£4.26
+39.5%
14.8%UK£5.20UK£3.25UK£3.628
Dec ’23UK£3.00
UK£4.26
+42.1%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.488
Nov ’23UK£2.63
UK£4.26
+62.4%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.178

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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