SigmaRoc plc

AIM:SRC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

SigmaRoc Valutazione

SRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.44
Fair Value
55.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRC ( £1.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRC?

Metrica chiave: Poiché SRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRC su PE?
Rapporto PE53.4x
GuadagniUK£22.58m
Cap. di mercatoUK£1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
RHIM RHI Magnesita
11.2x13.68%UK£1.3b
BREE Breedon Group
16.1x16.44%UK£1.6b
MSLH Marshalls
22.1x16.59%UK£685.0m
IBST Ibstock
49.3x31.68%UK£743.5m
SRC SigmaRoc
53.4x31.11%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SRC 53.4xMedia del settore 16.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media del settore UK Basic Materials ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.4x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.08
UK£1.21
+11.71%
12.69%UK£1.58UK£1.05n/a8
Jun ’26UK£1.08
UK£1.21
+12.34%
12.69%UK£1.58UK£1.05n/a8
May ’26UK£0.94
UK£1.16
+24.07%
14.52%UK£1.58UK£1.00n/a8
Apr ’26UK£0.90
UK£1.16
+27.77%
15.18%UK£1.58UK£0.95n/a8
Mar ’26UK£0.80
UK£1.14
+42.37%
16.07%UK£1.58UK£0.95n/a8
Feb ’26UK£0.73
UK£1.07
+46.58%
8.24%UK£1.20UK£0.95n/a6
Jan ’26UK£0.72
UK£1.07
+48.61%
8.24%UK£1.20UK£0.95n/a6
Dec ’25UK£0.77
UK£1.07
+38.42%
8.24%UK£1.20UK£0.95n/a6
Nov ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.78%
8.62%UK£1.20UK£0.95n/a6
Oct ’25UK£0.69
UK£1.03
+49.03%
9.62%UK£1.20UK£0.90n/a6
Sep ’25UK£0.72
UK£1.02
+42.22%
10.53%UK£1.20UK£0.90n/a5
Aug ’25UK£0.73
UK£1.02
+40.27%
10.53%UK£1.20UK£0.90n/a5
Jul ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.75%
10.53%UK£1.20UK£0.90n/a5
Jun ’25UK£0.67
UK£1.02
+53.75%
10.53%UK£1.20UK£0.90UK£1.085
May ’25UK£0.67
UK£1.04
+55.64%
11.40%UK£1.20UK£0.90UK£0.944
Apr ’25UK£0.68
UK£1.02
+50.37%
13.04%UK£1.20UK£0.85UK£0.904
Mar ’25UK£0.65
UK£1.02
+56.35%
13.04%UK£1.20UK£0.85UK£0.804
Feb ’25UK£0.65
UK£1.02
+58.28%
13.04%UK£1.20UK£0.85UK£0.734
Jan ’25UK£0.53
UK£1.05
+96.63%
10.29%UK£1.20UK£0.95UK£0.723
Dec ’24UK£0.48
UK£1.05
+117.39%
10.29%UK£1.20UK£0.95UK£0.773
Nov ’24UK£0.49
UK£1.00
+104.50%
12.75%UK£1.20UK£0.85UK£0.814
Oct ’24UK£0.54
UK£1.00
+85.19%
12.75%UK£1.20UK£0.85UK£0.694
Sep ’24UK£0.54
UK£0.99
+81.53%
14.49%UK£1.20UK£0.80UK£0.724
Aug ’24UK£0.60
UK£0.99
+64.58%
14.49%UK£1.20UK£0.80UK£0.734
Jul ’24UK£0.57
UK£0.99
+72.64%
14.49%UK£1.20UK£0.80UK£0.674
Jun ’24UK£0.60
UK£1.05
+75.00%
10.29%UK£1.20UK£0.95UK£0.673
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£1.21
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 10:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SigmaRoc plc è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lushanthan MahendrarajahBerenberg
Ross HarveyDavy
Aynsley LamminInvestec Bank plc (UK)