Huhtamäki Oyj Valutazione
0K9W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K9W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K9W ( €33.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K9W viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K9W?
Metrica chiave: Poiché 0K9W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K9W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | €247.60m |
| Cap. di mercato | €3.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K9W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
SMDS DS Smith | 33.7x | 20.0% | UK£7.5b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
FRES Fresnillo | 23.8x | 33.8% | UK£4.7b |
MNDI Mondi | 15.6x | 15.8% | UK£5.1b |
0K9W Huhtamäki Oyj | 14.2x | 9.3% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K9W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K9W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K9W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K9W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K9W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.56 | €41.83 +24.7% | 7.3% | €47.00 | €34.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €34.16 | €41.83 +22.5% | 7.3% | €47.00 | €34.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €35.80 | €41.82 +16.8% | 7.6% | €47.00 | €34.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.60 | €41.64 +20.3% | 7.3% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €37.10 | €42.00 +13.2% | 7.3% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €37.24 | €42.00 +12.8% | 7.3% | €47.00 | €35.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €37.78 | €42.35 +12.1% | 7.7% | €47.00 | €35.40 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €37.04 | €41.49 +12.0% | 7.3% | €47.00 | €35.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €36.09 | €41.49 +15.0% | 7.3% | €47.00 | €35.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €38.80 | €41.49 +6.9% | 7.3% | €47.00 | €35.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €36.68 | €41.56 +13.3% | 4.2% | €44.00 | €39.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €36.74 | €39.13 +6.5% | 10.3% | €42.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €36.85 | €37.88 +2.8% | 9.7% | €41.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €35.79 | €37.75 +5.5% | 9.5% | €41.00 | €29.00 | €34.16 | 8 |
| Nov ’24 | €32.27 | €37.75 +17.0% | 9.5% | €41.00 | €29.00 | €35.80 | 8 |
| Oct ’24 | €30.79 | €37.63 +22.2% | 10.6% | €41.00 | €28.00 | €34.60 | 8 |
| Sep ’24 | €31.73 | €37.63 +18.6% | 10.6% | €41.00 | €28.00 | €37.10 | 8 |
| Aug ’24 | €32.16 | €39.00 +21.3% | 4.5% | €41.00 | €35.00 | €37.24 | 7 |
| Jul ’24 | €30.06 | €39.00 +29.7% | 4.5% | €41.00 | €35.00 | €37.78 | 7 |
| Jun ’24 | €30.65 | €39.14 +27.7% | 4.6% | €41.00 | €35.00 | €37.04 | 7 |
| May ’24 | €32.51 | €39.57 +21.7% | 5.7% | €43.00 | €35.00 | €36.09 | 7 |
| Apr ’24 | €34.27 | €40.50 +18.2% | 3.1% | €43.00 | €39.00 | €38.80 | 6 |
| Mar ’24 | €33.57 | €40.50 +20.6% | 3.1% | €43.00 | €39.00 | €36.68 | 6 |
| Feb ’24 | €34.41 | €40.83 +18.7% | 3.3% | €43.00 | €39.00 | €36.74 | 6 |
| Jan ’24 | €32.53 | €40.83 +25.5% | 3.3% | €43.00 | €39.00 | €36.85 | 6 |
| Dec ’23 | €35.27 | €41.14 +16.6% | 3.5% | €43.00 | €39.00 | €35.79 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 17:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Huhtamäki Oyj è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Melbye | ABG Sundal Collier |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Catharina Claes | Berenberg |