CF Industries Holdings Valutazione
0HQU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HQU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HQU ( $91.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQU?
Metrica chiave: Poiché 0HQU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HQU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$1.16b |
| Cap. di mercato | US$16.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HQU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
CRDA Croda International | 29x | 14.8% | UK£4.7b |
ANTO Antofagasta | 28x | 17.0% | UK£16.7b |
SMDS DS Smith | 36.2x | 20.1% | UK£8.2b |
JMAT Johnson Matthey | 4.5x | -24.9% | UK£2.4b |
0HQU CF Industries Holdings | 13.8x | -3.8% | US$16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HQU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HQU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.96 | US$91.74 -0.2% | 12.5% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$84.83 | US$88.99 +4.9% | 11.3% | US$114.00 | US$74.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$89.66 | US$87.29 -2.6% | 9.5% | US$105.00 | US$74.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$84.18 | US$86.94 +3.3% | 10.2% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$87.27 | US$84.59 -3.1% | 8.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$82.76 | US$83.89 +1.4% | 9.5% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$80.49 +5.8% | 8.2% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.61 | US$82.44 +12.0% | 9.0% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$78.70 | US$82.32 +4.6% | 8.6% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$77.80 | US$85.26 +9.6% | 7.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$83.10 | US$86.06 +3.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$82.28 | US$86.06 +4.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$76.87 | US$86.50 +12.5% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$79.39 | US$88.50 +11.5% | 11.4% | US$105.00 | US$68.00 | US$84.83 | 20 |
| Dec ’24 | US$76.06 | US$88.75 +16.7% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | US$89.66 | 20 |
| Nov ’24 | US$79.32 | US$89.30 +12.6% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$84.18 | 20 |
| Oct ’24 | US$85.69 | US$87.95 +2.6% | 10.7% | US$105.00 | US$67.00 | US$87.27 | 20 |
| Sep ’24 | US$78.39 | US$86.95 +10.9% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$82.76 | 21 |
| Aug ’24 | US$81.22 | US$84.19 +3.7% | 13.9% | US$105.00 | US$65.00 | US$76.04 | 21 |
| Jul ’24 | US$70.16 | US$86.15 +22.8% | 15.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$73.61 | 21 |
| Jun ’24 | US$61.05 | US$86.96 +42.4% | 15.2% | US$110.00 | US$65.00 | US$78.70 | 21 |
| May ’24 | US$70.67 | US$93.43 +32.2% | 13.8% | US$115.00 | US$70.00 | US$77.80 | 21 |
| Apr ’24 | US$72.36 | US$101.29 +40.0% | 12.9% | US$126.00 | US$75.00 | US$83.10 | 21 |
| Mar ’24 | US$86.06 | US$101.57 +18.0% | 12.8% | US$126.00 | US$75.00 | US$82.28 | 21 |
| Feb ’24 | US$85.11 | US$109.14 +28.2% | 14.2% | US$132.00 | US$75.00 | US$76.87 | 21 |
| Jan ’24 | US$84.92 | US$115.30 +35.8% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$79.39 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CF Industries Holdings, Inc. è coperta da 51 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| null null | Argus Research Company |
| Colin Isaac | Atlantic Equities LLP |