CF Industries Holdings Valutazione
0HQU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HQU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HQU ( $90.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQU?
Metrica chiave: Poiché 0HQU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HQU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$1.16b |
| Cap. di mercato | US$15.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HQU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
CRDA Croda International | 30.4x | 15.1% | UK£4.9b |
ANTO Antofagasta | 26.9x | 18.3% | UK£16.4b |
SMDS DS Smith | 21.3x | 8.8% | UK£8.2b |
JMAT Johnson Matthey | 23.8x | 28.4% | UK£2.6b |
0HQU CF Industries Holdings | 13.4x | -6.5% | US$15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HQU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HQU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.11 | US$87.04 -3.4% | 10.0% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$84.18 | US$86.94 +3.3% | 10.2% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$87.27 | US$84.59 -3.1% | 8.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$82.76 | US$83.89 +1.4% | 9.5% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$80.49 +5.8% | 8.2% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.61 | US$82.44 +12.0% | 9.0% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$78.70 | US$82.32 +4.6% | 8.6% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$77.80 | US$85.26 +9.6% | 7.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$83.10 | US$86.06 +3.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$82.28 | US$86.06 +4.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$76.87 | US$86.50 +12.5% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$79.39 | US$88.50 +11.5% | 11.4% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$76.06 | US$88.75 +16.7% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$79.32 | US$89.30 +12.6% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$84.18 | 20 |
| Oct ’24 | US$85.69 | US$87.95 +2.6% | 10.7% | US$105.00 | US$67.00 | US$87.27 | 20 |
| Sep ’24 | US$78.39 | US$86.95 +10.9% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$82.76 | 21 |
| Aug ’24 | US$81.22 | US$84.19 +3.7% | 13.9% | US$105.00 | US$65.00 | US$76.04 | 21 |
| Jul ’24 | US$70.16 | US$86.15 +22.8% | 15.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$73.61 | 21 |
| Jun ’24 | US$61.05 | US$86.96 +42.4% | 15.2% | US$110.00 | US$65.00 | US$78.70 | 21 |
| May ’24 | US$70.67 | US$93.43 +32.2% | 13.8% | US$115.00 | US$70.00 | US$77.80 | 21 |
| Apr ’24 | US$72.36 | US$101.29 +40.0% | 12.9% | US$126.00 | US$75.00 | US$83.10 | 21 |
| Mar ’24 | US$86.06 | US$101.57 +18.0% | 12.8% | US$126.00 | US$75.00 | US$82.28 | 21 |
| Feb ’24 | US$85.11 | US$109.14 +28.2% | 14.2% | US$132.00 | US$75.00 | US$76.87 | 21 |
| Jan ’24 | US$84.92 | US$115.30 +35.8% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$79.39 | 20 |
| Dec ’23 | US$105.21 | US$115.30 +9.6% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$76.06 | 20 |
| Nov ’23 | US$107.85 | US$114.20 +5.9% | 13.5% | US$135.00 | US$78.00 | US$79.32 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
TFF Group
€687.3m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.20
7D
-1.0%
1Y
-25.5%
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€5.00
7D
-2.8%
1Y
4.2%
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.05
7D
0.6%
1Y
-0.6%