Lynas Rare Earths Limited

LSE:0A2N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.4b

Lynas Rare Earths Valutazione

0A2N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A2N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A2N ( A$6.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$3.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A2N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A2N?

Metrica chiave: Poiché 0A2N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A2N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A2N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A2N su PE?
Rapporto PE75.2x
GuadagniAU$84.51m
Cap. di mercatoAU$6.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A2N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A2N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%UK£84.4b
CAPD Capital
7.3x11.0%UK£168.8m
0A2N Lynas Rare Earths
75.2x42.7%AU$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A2N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
0A2N 75.2xMedia del settore 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A2N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A2N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.2x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A2N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A2N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.83
AU$7.55
+10.6%
18.0%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.65
AU$7.72
+0.9%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.89
AU$7.54
-4.4%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.3%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.30
AU$7.09
+12.5%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$5.94
AU$7.24
+21.9%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.61
AU$7.27
+10.0%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.50
AU$7.21
+11.0%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25n/a
AU$7.17
0%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.11
AU$7.64
+25.1%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.75
AU$8.25
+43.6%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.15
AU$8.98
+25.7%
14.9%AU$12.00AU$7.20n/a12
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.7%
15.1%AU$12.00AU$7.20n/a13
Nov ’24AU$7.08
AU$9.22
+30.2%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.6513
Oct ’24AU$6.84
AU$9.05
+32.4%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8913
Sep ’24AU$7.21
AU$9.07
+25.8%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0813
Aug ’24AU$7.00
AU$9.11
+30.1%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.3012
Jul ’24AU$6.82
AU$9.06
+32.8%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$5.9413
Jun ’24AU$7.46
AU$9.14
+22.7%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6113
May ’24AU$6.67
AU$8.54
+28.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5012
Apr ’24AU$6.35
AU$8.96
+41.2%
20.1%AU$12.00AU$6.60n/a12
Mar ’24AU$8.11
AU$9.59
+18.3%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1112
Feb ’24n/a
AU$10.08
0%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.7511
Jan ’24n/a
AU$9.57
0%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1510
Dec ’23AU$8.45
AU$9.54
+12.9%
23.1%AU$12.78AU$4.95AU$6.3810
Nov ’23AU$8.74
AU$9.43
+8.0%
21.6%AU$12.78AU$4.95AU$7.0810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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