Fuchs Valutazione
FPE3D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPE3D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPE3D ( €41.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPE3D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPE3D?
Metrica chiave: Poiché FPE3D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPE3D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Utili | €291.00m |
| Cap. di mercato | €4.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPE3D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
ESNT Essentra | 31.3x | 41.06% | UK£294.3m |
CRDA Croda International | 26.2x | 16.38% | UK£3.7b |
JMAT Johnson Matthey | 7.8x | -20.84% | UK£2.9b |
MNDI Mondi | 27.8x | 23.95% | UK£4.6b |
FPE3D Fuchs | 18.1x | 8.40% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FPE3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPE3D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPE3D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPE3D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FPE3D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.72 | €50.40 +20.81% | 11.81% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €46.34 | €50.90 +9.84% | 11.27% | €58.00 | €39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €44.35 | €49.78 +12.24% | 11.71% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €49.44 0% | 11.56% | €58.00 | €39.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €44.59 | €51.22 +14.87% | 7.06% | €58.00 | €47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €49.11 0% | 7.40% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €49.22 0% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | €49.22 0% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €49.22 0% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €41.62 | €49.22 +18.27% | 7.71% | €55.00 | €42.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €42.07 | €48.20 +14.57% | 8.79% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €37.91 | €48.10 +26.88% | 8.49% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €40.04 | €48.20 +20.38% | 8.59% | €55.00 | €42.00 | €41.72 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €49.30 0% | 6.73% | €55.00 | €44.00 | €46.34 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €48.70 0% | 8.16% | €55.00 | €42.00 | €44.35 | 10 |
| May ’25 | n/a | €48.70 0% | 8.16% | €55.00 | €42.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €46.40 | €47.50 +2.37% | 7.78% | €54.00 | €42.00 | €44.59 | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €44.40 0% | 7.55% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €44.25 0% | 7.27% | €49.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €43.45 0% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €43.45 0% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €43.45 0% | 6.23% | €47.00 | €37.00 | €41.62 | 10 |
| Oct ’24 | €35.15 | €43.40 +23.47% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €42.07 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €43.40 0% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €37.91 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €43.40 0% | 5.37% | €47.00 | €38.00 | €40.04 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 09:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fuchs SE è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Anil Shenoy | Barclays |