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Essentra Valutazione
ESNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESNT ( £1.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESNT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ESNT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£505.32m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
Rapporto PEG | 404.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESNT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
ZTF Zotefoams | 1.7x | 6.6% | UK£228.5m |
SYNT Synthomer | 0.2x | 6.2% | UK£394.2m |
ITX Itaconix | 3.4x | 21.4% | UK£20.2m |
ELM Elementis | 1.7x | 3.6% | UK£969.7m |
ESNT Essentra | 1.6x | 1.8% | UK£505.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Chemicals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ESNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESNT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.6x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ESNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.76 | UK£2.63 +50.0% | 12.7% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£1.71 | UK£2.63 +54.0% | 12.7% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£1.60 | UK£2.65 +65.2% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 6 |
Jun ’25 | UK£1.65 | UK£2.61 +58.0% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£1.76 | UK£2.61 +47.8% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£1.76 | UK£2.61 +48.3% | 12.4% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£1.72 | UK£2.63 +53.0% | 11.8% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£1.72 | UK£2.63 +52.5% | 11.8% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£1.70 | UK£2.61 +53.7% | 12.1% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£1.53 | UK£2.61 +70.8% | 12.1% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£1.54 | UK£2.61 +69.3% | 12.1% | UK£3.15 | UK£2.20 | n/a | 7 |
Oct ’24 | UK£1.62 | UK£2.69 +66.4% | 9.9% | UK£3.15 | UK£2.30 | n/a | 7 |
Sep ’24 | UK£1.48 | UK£2.68 +81.0% | 10.1% | UK£3.15 | UK£2.30 | n/a | 7 |
Aug ’24 | UK£1.58 | UK£2.77 +75.0% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.71 | 7 |
Jul ’24 | UK£1.62 | UK£2.77 +70.9% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.60 | 7 |
Jun ’24 | UK£1.81 | UK£2.77 +53.3% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.65 | 7 |
May ’24 | UK£2.07 | UK£2.80 +35.6% | 7.6% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.76 | 6 |
Apr ’24 | UK£1.93 | UK£2.82 +45.8% | 8.1% | UK£3.15 | UK£2.55 | UK£1.76 | 5 |
Mar ’24 | UK£2.24 | UK£2.98 +33.3% | 3.8% | UK£3.15 | UK£2.80 | UK£1.72 | 5 |
Feb ’24 | UK£2.19 | UK£2.98 +36.1% | 3.8% | UK£3.15 | UK£2.80 | UK£1.72 | 5 |
Jan ’24 | UK£2.37 | UK£3.03 +27.9% | 2.5% | UK£3.15 | UK£2.95 | UK£1.70 | 4 |
Dec ’23 | UK£2.49 | UK£2.98 +20.1% | 0.8% | UK£3.00 | UK£2.95 | UK£1.53 | 3 |
Nov ’23 | UK£2.22 | UK£2.90 +30.6% | 3.7% | UK£3.00 | UK£2.75 | UK£1.54 | 3 |
Oct ’23 | UK£1.83 | UK£3.76 +106.1% | 18.8% | UK£4.95 | UK£3.10 | UK£1.62 | 4 |
Sep ’23 | UK£1.91 | UK£3.76 +96.6% | 18.8% | UK£4.95 | UK£3.10 | UK£1.48 | 4 |
Aug ’23 | UK£2.48 | UK£3.57 +43.8% | 4.8% | UK£3.80 | UK£3.40 | UK£1.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.