Essentra plc

Report azionario LSE:ESNT

Capitalizzazione di mercato: UK£314.0m

Essentra Valutazione

ESNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.99
Fair Value
44.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESNT ( £1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESNT?

Metrica chiave: Poiché ESNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESNT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ESNT su PE?
Rapporto PE33.4x
UtiliUK£9.40m
Cap. di mercatoUK£314.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
TET Treatt
14.8x-6.55%UK£166.4m
VCT Victrex
19.7x21.44%UK£584.5m
GFM Griffin Mining
48.2x45.07%UK£320.7m
CAML Central Asia Metals
9.1x7.95%UK£264.3m
ESNT Essentra
33.4x41.11%UK£314.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ESNT 33.4xMedia del settore 17.4xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.10
UK£2.07
+87.88%
25.51%UK£3.15UK£1.70n/a6
Oct ’26UK£1.08
UK£2.07
+90.65%
25.51%UK£3.15UK£1.70n/a6
Sep ’26UK£1.03
UK£2.07
+101.43%
25.51%UK£3.15UK£1.70n/a6
Aug ’26UK£1.03
UK£2.05
+99.03%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jul ’26UK£1.07
UK£2.05
+91.59%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jun ’26UK£0.96
UK£2.05
+112.66%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
May ’26UK£0.92
UK£2.06
+123.97%
26.03%UK£3.15UK£1.60n/a6
Apr ’26UK£1.01
UK£2.09
+107.01%
24.67%UK£3.15UK£1.70n/a6
Mar ’26UK£1.17
UK£2.03
+74.22%
24.39%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.25
UK£2.04
+63.95%
24.00%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.19%
20.67%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.45
UK£2.24
+54.81%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.50
UK£2.24
+49.25%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.78%
18.91%UK£3.15UK£1.85UK£1.086
Sep ’25UK£1.76
UK£2.63
+48.98%
12.86%UK£3.15UK£2.20UK£1.036
Aug ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.00%
12.67%UK£3.15UK£2.20UK£1.036
Jul ’25UK£1.60
UK£2.65
+65.21%
12.42%UK£3.15UK£2.20UK£1.076
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.01%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.967
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.80%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.927
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.30%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£1.017
Mar ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.00%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.177
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+52.47%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.257
Jan ’25UK£1.70
UK£2.61
+53.72%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.53
UK£2.61
+70.85%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.457
Nov ’24UK£1.54
UK£2.61
+69.29%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.507
Oct ’24UK£1.62
UK£2.69
+66.43%
9.90%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
UK£2.07
Fair Value
46.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essentra plc è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity