Essentra plc

LSE:ESNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£261.0m

Essentra Valutazione

ESNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.78
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESNT ( £0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESNT?

Metrica chiave: Poiché ESNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESNT su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUK£11.60m
Cap. di mercatoUK£261.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
TET Treatt
10.4x3.7%UK£150.2m
CAML Central Asia Metals
7x-1.0%UK£268.5m
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%UK£202.6m
GFM Griffin Mining
21.3x17.6%UK£341.9m
ESNT Essentra
22.5x24.7%UK£261.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ESNT 22.5xMedia del settore 15.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Chemicals ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.91
UK£2.09
+128.8%
24.7%UK£3.15UK£1.70n/a6
Apr ’26UK£1.01
UK£2.09
+107.0%
24.7%UK£3.15UK£1.70n/a6
Mar ’26UK£1.17
UK£2.03
+74.2%
24.4%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.25
UK£2.04
+64.0%
24.0%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.2%
20.7%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.45
UK£2.24
+54.8%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.50
UK£2.24
+49.2%
19.2%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.8%
18.9%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.76
UK£2.63
+49.0%
12.9%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.71
UK£2.63
+54.0%
12.7%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jul ’25UK£1.60
UK£2.65
+65.2%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a6
Jun ’25UK£1.65
UK£2.61
+58.0%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
May ’25UK£1.76
UK£2.61
+47.8%
12.4%UK£3.15UK£2.20n/a7
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.3%
12.4%UK£3.15UK£2.20UK£1.017
Mar ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.0%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.177
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+52.5%
11.8%UK£3.15UK£2.20UK£1.257
Jan ’25UK£1.70
UK£2.61
+53.7%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.53
UK£2.61
+70.8%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.457
Nov ’24UK£1.54
UK£2.61
+69.3%
12.1%UK£3.15UK£2.20UK£1.507
Oct ’24UK£1.62
UK£2.69
+66.4%
9.9%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.0%
10.1%UK£3.15UK£2.30UK£1.767
Aug ’24UK£1.58
UK£2.77
+75.0%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.717
Jul ’24UK£1.62
UK£2.77
+70.9%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.607
Jun ’24UK£1.81
UK£2.77
+53.3%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.657
May ’24UK£2.07
UK£2.80
+35.6%
7.6%UK£3.15UK£2.55UK£1.766
Apr ’24UK£1.93
UK£2.82
+45.8%
8.1%UK£3.15UK£2.55UK£1.765
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.09
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essentra plc è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity