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Hill & Smith Valutazione
HILS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HILS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HILS ( £21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £29.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HILS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HILS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HILS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£1.68b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HILS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8x | ||
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
EVR EVRAZ | 0.4x | n/a | UK£1.2b |
CGS Castings | 8.1x | -11.5% | UK£135.6m |
CEY Centamin | 22.8x | 18.8% | UK£1.5b |
HILS Hill & Smith | 21.9x | 10.5% | UK£1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HILS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HILS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HILS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HILS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 21.9x |
Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HILS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£20.90 | UK£23.81 +13.9% | 5.8% | UK£26.00 | UK£22.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£22.65 | UK£23.41 +3.4% | 4.3% | UK£25.00 | UK£22.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£19.38 | UK£23.31 +20.3% | 5.0% | UK£25.00 | UK£21.40 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£20.40 | UK£23.29 +14.1% | 5.0% | UK£25.00 | UK£21.40 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£18.92 | UK£21.81 +15.3% | 5.7% | UK£23.20 | UK£19.40 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£19.56 | UK£21.81 +11.5% | 5.7% | UK£23.20 | UK£19.40 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£18.34 | UK£21.24 +15.8% | 5.0% | UK£22.80 | UK£19.40 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£18.86 | UK£21.24 +12.6% | 5.0% | UK£22.80 | UK£19.40 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£19.08 | UK£20.49 +7.4% | 3.2% | UK£21.00 | UK£19.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£18.30 | UK£20.49 +12.0% | 3.2% | UK£21.00 | UK£19.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£16.72 | UK£19.83 +18.6% | 3.4% | UK£20.80 | UK£19.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£17.22 | UK£19.26 +11.8% | 5.2% | UK£20.80 | UK£17.70 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£17.92 | UK£19.26 +7.5% | 5.2% | UK£20.80 | UK£17.70 | n/a | 6 |
Aug ’24 | UK£15.74 | UK£17.03 +8.2% | 5.7% | UK£18.00 | UK£15.40 | UK£22.65 | 6 |
Jul ’24 | UK£15.02 | UK£16.51 +9.9% | 5.3% | UK£18.00 | UK£15.40 | UK£19.38 | 5 |
Jun ’24 | UK£14.70 | UK£16.31 +11.0% | 3.5% | UK£17.00 | UK£15.40 | UK£20.40 | 5 |
May ’24 | UK£13.76 | UK£15.68 +14.0% | 2.9% | UK£16.10 | UK£14.90 | UK£18.92 | 5 |
Apr ’24 | UK£13.42 | UK£15.48 +15.4% | 2.9% | UK£16.00 | UK£14.90 | UK£19.56 | 5 |
Mar ’24 | UK£13.94 | UK£14.90 +6.9% | 6.2% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£18.34 | 6 |
Feb ’24 | UK£12.54 | UK£14.67 +17.0% | 6.4% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£18.86 | 6 |
Jan ’24 | UK£11.72 | UK£14.48 +23.6% | 6.6% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£19.08 | 6 |
Dec ’23 | UK£11.86 | UK£14.48 +22.1% | 6.6% | UK£16.00 | UK£13.00 | UK£18.30 | 6 |
Nov ’23 | UK£10.02 | UK£14.90 +48.7% | 4.4% | UK£16.00 | UK£14.00 | UK£16.72 | 5 |
Oct ’23 | UK£9.11 | UK£15.25 +67.4% | 6.4% | UK£17.00 | UK£14.00 | UK£17.22 | 6 |
Sep ’23 | UK£9.60 | UK£15.25 +58.9% | 6.4% | UK£17.00 | UK£14.00 | UK£17.92 | 6 |
Aug ’23 | UK£13.06 | UK£15.85 +21.4% | 4.5% | UK£17.00 | UK£14.90 | UK£15.74 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.