Hill & Smith PLC

Report azionario LSE:HILS

Capitalizzazione di mercato: UK£1.7b

Hill & Smith Valutazione

HILS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HILS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£18.95
Fair Value
11.4% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HILS ( £21.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £18.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HILS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HILS?

Metrica chiave: Poiché HILS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HILS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HILS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HILS su PE?
Rapporto PE20.9x
UtiliUK£80.90m
Cap. di mercatoUK£1.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HILS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HILS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
CGS Castings
26.2x25.59%UK£112.8m
PAF Pan African Resources
17.5x20.71%UK£1.8b
HOC Hochschild Mining
17.9x21.61%UK£2.0b
ATYM Atalaya Mining Copper
14.4x21.96%UK£930.4m
HILS Hill & Smith
20.9x10.22%UK£1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HILS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HILS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
HILS 20.9xMedia del settore 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HILS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore UK Metals and Mining ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HILS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HILS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HILS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HILS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£21.10
UK£24.09
+14.18%
14.89%UK£28.00UK£18.00n/a6
Sep ’26UK£21.30
UK£24.09
+13.11%
14.89%UK£28.00UK£18.00n/a6
Aug ’26UK£20.20
UK£23.08
+14.27%
12.96%UK£26.50UK£18.00n/a6
Jul ’26UK£18.06
UK£23.08
+27.81%
12.96%UK£26.50UK£18.00n/a6
Jun ’26UK£18.52
UK£24.26
+31.02%
7.60%UK£26.50UK£20.50n/a7
May ’26UK£17.86
UK£24.89
+39.37%
4.41%UK£26.50UK£23.45n/a6
Apr ’26UK£17.24
UK£24.49
+42.07%
5.31%UK£26.25UK£22.35n/a7
Mar ’26UK£19.12
UK£24.24
+26.80%
6.33%UK£26.25UK£22.00n/a8
Feb ’26UK£19.94
UK£24.24
+21.58%
6.33%UK£26.25UK£22.00n/a8
Jan ’26UK£18.68
UK£24.22
+29.65%
6.39%UK£26.25UK£22.00n/a8
Dec ’25UK£20.65
UK£24.22
+17.28%
6.39%UK£26.25UK£22.00n/a8
Nov ’25UK£20.60
UK£24.12
+17.08%
6.19%UK£26.25UK£22.00n/a8
Oct ’25UK£20.20
UK£23.98
+18.69%
6.76%UK£26.25UK£22.00UK£20.708
Sep ’25UK£21.45
UK£23.81
+11.02%
5.77%UK£26.00UK£22.00UK£21.307
Aug ’25UK£22.65
UK£23.41
+3.37%
4.34%UK£25.00UK£22.00UK£20.207
Jul ’25UK£19.38
UK£23.31
+20.30%
4.99%UK£25.00UK£21.40UK£18.067
Jun ’25UK£20.40
UK£23.29
+14.15%
5.00%UK£25.00UK£21.40UK£18.527
May ’25UK£18.92
UK£21.81
+15.30%
5.69%UK£23.20UK£19.40UK£17.867
Apr ’25UK£19.56
UK£21.81
+11.53%
5.69%UK£23.20UK£19.40UK£17.247
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.79%
5.04%UK£22.80UK£19.40UK£19.127
Feb ’25UK£18.86
UK£21.24
+12.60%
5.04%UK£22.80UK£19.40UK£19.947
Jan ’25UK£19.08
UK£20.49
+7.40%
3.18%UK£21.00UK£19.10UK£18.686
Dec ’24UK£18.30
UK£20.49
+11.98%
3.18%UK£21.00UK£19.10UK£20.656
Nov ’24UK£16.72
UK£19.83
+18.57%
3.40%UK£20.80UK£19.00UK£20.606
Oct ’24UK£17.22
UK£19.26
+11.84%
5.23%UK£20.80UK£17.70UK£20.206
UK£24.09
Fair Value
12.4% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 20:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hill & Smith PLC è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Kunal WaliaArden Partners Plc.
Robert ChantryBerenberg