Chubb Valutazione
0VQD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0VQD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0VQD ( $292.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $593.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0VQD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VQD?
Metrica chiave: Poiché 0VQD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0VQD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | US$10.00b |
| Cap. di mercato | US$117.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 11.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0VQD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
ADM Admiral Group | 19x | 12.1% | UK£7.4b |
BEZ Beazley | 4.7x | -17.9% | UK£4.8b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 9.6x | 8.1% | UK£2.1b |
0VQD Chubb | 11.7x | 1.0% | US$117.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VQD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0VQD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VQD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0VQD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VQD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$292.01 | US$298.91 +2.4% | 8.2% | US$349.00 | US$245.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$279.66 | US$297.71 +6.5% | 8.3% | US$349.00 | US$245.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$292.14 | US$282.96 -3.1% | 8.5% | US$349.00 | US$236.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$282.27 | US$277.86 -1.6% | 6.4% | US$305.00 | US$236.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$271.14 | US$276.43 +2.0% | 6.7% | US$305.00 | US$236.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$255.42 | US$270.73 +6.0% | 5.5% | US$305.00 | US$236.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$268.41 | US$269.50 +0.4% | 5.0% | US$294.00 | US$236.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$250.57 | US$266.65 +6.4% | 6.3% | US$297.00 | US$226.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$259.49 | US$261.17 +0.6% | 7.2% | US$285.00 | US$226.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$250.53 | US$259.13 +3.4% | 7.3% | US$285.00 | US$226.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$245.12 | US$253.74 +3.5% | 7.6% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$225.73 | US$243.68 +8.0% | 7.4% | US$275.00 | US$203.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$228.67 | US$244.68 +7.0% | 7.7% | US$277.00 | US$203.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$221.30 | US$244.19 +10.3% | 7.6% | US$277.00 | US$203.00 | US$279.66 | 21 |
| Oct ’24 | US$208.14 | US$238.55 +14.6% | 8.6% | US$270.00 | US$192.00 | US$292.14 | 20 |
| Sep ’24 | US$203.38 | US$238.55 +17.3% | 8.6% | US$270.00 | US$192.00 | US$282.27 | 20 |
| Aug ’24 | US$203.86 | US$238.30 +16.9% | 8.5% | US$270.00 | US$192.00 | US$271.14 | 20 |
| Jul ’24 | US$191.49 | US$237.13 +23.8% | 8.9% | US$270.00 | US$192.00 | US$255.42 | 20 |
| Jun ’24 | US$186.45 | US$239.50 +28.5% | 7.9% | US$270.00 | US$193.00 | US$268.41 | 19 |
| May ’24 | US$201.74 | US$241.40 +19.7% | 7.7% | US$270.00 | US$193.00 | US$250.57 | 20 |
| Apr ’24 | US$194.85 | US$242.80 +24.6% | 8.4% | US$270.00 | US$185.00 | US$259.49 | 20 |
| Mar ’24 | US$211.37 | US$243.70 +15.3% | 7.3% | US$270.00 | US$205.00 | US$250.53 | 20 |
| Feb ’24 | US$214.34 | US$245.05 +14.3% | 7.2% | US$270.00 | US$205.00 | US$245.12 | 20 |
| Jan ’24 | US$222.79 | US$235.89 +5.9% | 9.4% | US$270.00 | US$175.00 | US$225.73 | 18 |
| Dec ’23 | US$217.67 | US$232.68 +6.9% | 8.9% | US$270.00 | US$175.00 | US$228.67 | 19 |
| Nov ’23 | US$215.17 | US$231.30 +7.5% | 9.2% | US$270.00 | US$175.00 | US$221.30 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Beazley
UK£4.8b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.65
7D
2.1%
1Y
38.9%
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.23
7D
2.0%
1Y
-1.3%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.02
7D
-6.3%
1Y
12.0%