Chubb Limited

Report azionario LSE:0VQD

Capitalizzazione di mercato: US$107.1b

Chubb Valutazione

0VQD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0VQD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$616.25
Fair Value
56.7% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0VQD ( $267.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $616.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0VQD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VQD?

Metrica chiave: Poiché 0VQD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0VQD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0VQD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0VQD su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliUS$9.20b
Cap. di mercatoUS$107.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0VQD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0VQD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
ADM Admiral Group
15.2x4.68%UK£10.1b
BEZ Beazley
6.3x-8.90%UK£5.4b
HSX Hiscox
9.1x3.71%UK£4.3b
LRE Lancashire Holdings
6x0.83%UK£1.5b
0VQD Chubb
11.6x4.69%US$107.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VQD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0VQD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0VQD 11.6xMedia del settore 14.1xNo. of Companies11PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VQD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0VQD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0VQD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0VQD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0VQD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$267.05
US$301.84
+13.03%
7.13%US$340.00US$267.00n/a19
Jul ’26US$288.03
US$304.06
+5.57%
7.89%US$340.00US$245.22n/a20
Jun ’26US$296.68
US$304.06
+2.49%
7.89%US$340.00US$245.22n/a20
May ’26US$284.20
US$302.26
+6.36%
8.29%US$340.00US$245.22n/a20
Apr ’26US$301.97
US$302.11
+0.045%
8.28%US$335.00US$245.22n/a21
Mar ’26US$281.48
US$298.87
+6.18%
8.40%US$330.00US$245.00n/a21
Feb ’26US$271.84
US$298.77
+9.91%
8.40%US$330.00US$245.00n/a21
Jan ’26US$275.61
US$301.35
+9.34%
8.07%US$349.00US$245.00n/a20
Dec ’25US$288.73
US$298.91
+3.52%
8.22%US$349.00US$245.00n/a21
Nov ’25US$279.66
US$297.71
+6.46%
8.34%US$349.00US$245.00n/a21
Oct ’25US$292.14
US$282.96
-3.14%
8.50%US$349.00US$236.00n/a22
Sep ’25US$282.27
US$277.86
-1.56%
6.36%US$305.00US$236.00n/a21
Aug ’25US$271.14
US$276.43
+1.95%
6.66%US$305.00US$236.00n/a21
Jul ’25US$255.42
US$270.73
+6.00%
5.48%US$305.00US$236.00US$288.0322
Jun ’25US$268.41
US$269.50
+0.41%
5.03%US$294.00US$236.00US$296.6822
May ’25US$250.57
US$266.65
+6.42%
6.31%US$297.00US$226.00US$284.2023
Apr ’25US$259.49
US$261.17
+0.65%
7.23%US$285.00US$226.00US$301.9723
Mar ’25US$250.53
US$259.13
+3.43%
7.32%US$285.00US$226.00US$281.4823
Feb ’25US$245.12
US$253.74
+3.52%
7.59%US$285.00US$220.00US$271.8423
Jan ’25US$225.73
US$243.68
+7.95%
7.43%US$275.00US$203.00US$275.6122
Dec ’24US$228.67
US$244.68
+7.00%
7.65%US$277.00US$203.00US$288.7322
Nov ’24US$221.30
US$244.19
+10.34%
7.64%US$277.00US$203.00US$279.6621
Oct ’24US$208.14
US$238.55
+14.61%
8.57%US$270.00US$192.00US$292.1420
Sep ’24US$203.38
US$238.55
+17.29%
8.57%US$270.00US$192.00US$282.2720
Aug ’24US$203.86
US$238.30
+16.89%
8.48%US$270.00US$192.00US$271.1420
Jul ’24US$191.49
US$237.13
+23.83%
8.93%US$270.00US$192.00US$255.4220
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$302.45
Fair Value
11.7% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 09:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chubb Limited è coperta da 50 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays