Tryg Valutazione
0R78 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R78 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R78 ( DKK153.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK236.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R78 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R78?
Metrica chiave: Poiché 0R78 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R78 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | DKK 5.08b |
| Cap. di mercato | DKK 94.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R78 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
ADM Admiral Group | 20x | 11.2% | UK£8.0b |
BEZ Beazley | 4.8x | -17.8% | UK£5.1b |
HSX Hiscox | 6.4x | -2.3% | UK£3.7b |
DLG Direct Line Insurance Group | 11x | 6.7% | UK£3.3b |
0R78 Tryg | 18.6x | 3.5% | DKK 94.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R78 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R78's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R78 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R78's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R78 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 153.99 | DKK 180.25 +17.1% | 2.7% | DKK 187.00 | DKK 171.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | DKK 162.17 | DKK 181.86 +12.1% | 4.2% | DKK 202.00 | DKK 171.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | DKK 162.89 | DKK 180.77 +11.0% | 4.6% | DKK 200.00 | DKK 162.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | DKK 159.30 | DKK 177.81 +11.6% | 5.0% | DKK 200.00 | DKK 162.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | DKK 149.10 | DKK 177.81 +19.3% | 4.6% | DKK 195.00 | DKK 162.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | DKK 150.20 | DKK 177.81 +18.4% | 4.6% | DKK 195.00 | DKK 162.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | DKK 153.10 | DKK 174.42 +13.9% | 6.3% | DKK 195.00 | DKK 159.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | DKK 141.20 | DKK 174.42 +23.5% | 6.2% | DKK 195.00 | DKK 159.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | DKK 138.60 | DKK 174.42 +25.8% | 6.2% | DKK 195.00 | DKK 159.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | DKK 142.20 | DKK 175.84 +23.7% | 7.0% | DKK 205.00 | DKK 160.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | DKK 147.65 | DKK 176.68 +19.7% | 7.3% | DKK 205.00 | DKK 160.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | DKK 145.61 | DKK 175.68 +20.6% | 7.4% | DKK 205.00 | DKK 160.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | DKK 146.75 | DKK 172.63 +17.6% | 9.0% | DKK 205.00 | DKK 149.10 | DKK 152.30 | 12 |
| Dec ’24 | DKK 147.70 | DKK 172.80 +17.0% | 8.9% | DKK 205.00 | DKK 149.10 | DKK 162.17 | 12 |
| Nov ’24 | DKK 139.70 | DKK 172.68 +23.6% | 8.2% | DKK 200.00 | DKK 149.10 | DKK 162.89 | 12 |
| Oct ’24 | DKK 129.05 | DKK 170.92 +32.4% | 9.5% | DKK 198.00 | DKK 142.50 | DKK 159.30 | 12 |
| Sep ’24 | DKK 130.96 | DKK 170.25 +30.0% | 9.0% | DKK 192.00 | DKK 142.50 | DKK 149.10 | 12 |
| Aug ’24 | DKK 134.31 | DKK 171.71 +27.8% | 7.8% | DKK 192.00 | DKK 150.50 | DKK 150.20 | 12 |
| Jul ’24 | DKK 147.97 | DKK 179.16 +21.1% | 8.6% | DKK 200.00 | DKK 157.90 | DKK 153.10 | 12 |
| Jun ’24 | DKK 157.23 | DKK 180.08 +14.5% | 8.3% | DKK 200.00 | DKK 157.90 | DKK 141.20 | 12 |
| May ’24 | DKK 159.87 | DKK 180.49 +12.9% | 8.3% | DKK 200.00 | DKK 157.90 | DKK 138.60 | 12 |
| Apr ’24 | DKK 150.47 | DKK 182.49 +21.3% | 7.4% | DKK 200.00 | DKK 155.00 | DKK 142.20 | 12 |
| Mar ’24 | DKK 155.92 | DKK 185.66 +19.1% | 7.8% | DKK 209.00 | DKK 155.00 | DKK 147.65 | 12 |
| Feb ’24 | DKK 157.48 | DKK 185.66 +17.9% | 7.8% | DKK 209.00 | DKK 155.00 | DKK 145.61 | 12 |
| Jan ’24 | DKK 166.20 | DKK 182.99 +10.1% | 8.5% | DKK 209.00 | DKK 155.00 | DKK 146.75 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 12:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tryg A/S è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Tryfonas Spyrou | Berenberg |