COFACE Valutazione
0QVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QVK ( €17.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QVK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QVK?
Metrica chiave: Poiché 0QVK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QVK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | €254.75m |
| Cap. di mercato | €2.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QVK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
HSX Hiscox | 8.2x | 0.57% | UK£3.9b |
DLG Direct Line Insurance Group | 25.9x | 17.77% | UK£3.8b |
LRE Lancashire Holdings | 5.7x | 0.20% | UK£1.4b |
BEZ Beazley | 6.5x | -7.63% | UK£5.5b |
0QVK COFACE | 10.1x | 1.55% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QVK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.35 | €18.08 +4.21% | 12.88% | €21.80 | €15.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | €18.00 | €16.93 -5.95% | 5.34% | €18.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €17.76 | €16.65 -6.25% | 6.65% | €18.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €16.35 | €16.25 -0.64% | 4.87% | €17.20 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €15.63 | €16.08 +2.86% | 5.08% | €17.20 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €14.35 | €16.08 +12.05% | 5.08% | €17.20 | €15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €14.56 | €16.33 +12.12% | 3.45% | €17.20 | €15.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.91 | €16.33 +9.49% | 3.45% | €17.20 | €15.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.58 | €15.18 +4.10% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.56 | €15.18 +4.26% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.67 | €15.18 +11.01% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.33 | €15.18 +13.84% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.10 | €15.18 +7.62% | 11.76% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.45 | €15.00 +3.81% | 11.73% | €17.20 | €12.30 | €18.00 | 4 |
| Apr ’25 | €14.65 | €15.00 +2.42% | 11.73% | €17.20 | €12.30 | €17.76 | 4 |
| Mar ’25 | €13.44 | €14.98 +11.41% | 12.00% | €17.20 | €12.20 | €16.35 | 4 |
| Feb ’25 | €12.42 | €14.93 +20.16% | 12.57% | €17.20 | €12.00 | €15.63 | 4 |
| Jan ’25 | €11.87 | €15.00 +26.40% | 11.73% | €17.20 | €12.30 | €14.35 | 4 |
| Dec ’24 | €11.19 | €15.00 +34.02% | 11.73% | €17.20 | €12.30 | €14.56 | 4 |
| Nov ’24 | €11.41 | €15.00 +31.46% | 11.73% | €17.20 | €12.30 | €14.91 | 4 |
| Oct ’24 | €12.14 | €14.88 +22.50% | 11.92% | €17.20 | €12.30 | €14.58 | 4 |
| Sep ’24 | €12.42 | €14.88 +19.74% | 11.92% | €17.20 | €12.30 | €14.56 | 4 |
| Aug ’24 | €13.29 | €15.30 +15.12% | 7.99% | €17.20 | €14.00 | €13.67 | 4 |
| Jul ’24 | €12.63 | €15.30 +21.13% | 7.99% | €17.20 | €14.00 | €13.33 | 4 |
| Jun ’24 | €13.10 | €15.30 +16.81% | 7.99% | €17.20 | €14.00 | €14.10 | 4 |
| May ’24 | €13.79 | €15.20 +10.24% | 7.04% | €16.80 | €14.00 | €14.45 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 16:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
COFACE SA è coperta da 12 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benoit De Broissia | Banco BPI, S.A. |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |
| Michael Huttner | Berenberg |