COFACE Valutazione
0QVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QVK ( €14.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QVK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QVK?
Metrica chiave: Poiché 0QVK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QVK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | €258.48m |
| Cap. di mercato | €2.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QVK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
DLG Direct Line Insurance Group | 6.7x | 8.0% | UK£2.0b |
LRE Lancashire Holdings | 5.1x | -7.2% | UK£1.5b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
BEZ Beazley | 4.5x | -17.0% | UK£4.6b |
0QVK COFACE | 8.6x | -1.3% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QVK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QVK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.77 | €16.33 +10.5% | 3.4% | €17.20 | €15.70 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.91 | €16.33 +9.5% | 3.4% | €17.20 | €15.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.58 | €15.18 +4.1% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.56 | €15.18 +4.3% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.67 | €15.18 +11.0% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.33 | €15.18 +13.8% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.10 | €15.18 +7.6% | 11.8% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.45 | €15.00 +3.8% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.65 | €15.00 +2.4% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.44 | €14.98 +11.4% | 12.0% | €17.20 | €12.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.42 | €14.93 +20.2% | 12.6% | €17.20 | €12.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.87 | €15.00 +26.4% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €11.19 | €15.00 +34.0% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.41 | €15.00 +31.5% | 11.7% | €17.20 | €12.30 | €14.91 | 4 |
| Oct ’24 | €12.14 | €14.88 +22.5% | 11.9% | €17.20 | €12.30 | €14.58 | 4 |
| Sep ’24 | €12.42 | €14.88 +19.7% | 11.9% | €17.20 | €12.30 | €14.56 | 4 |
| Aug ’24 | €13.29 | €15.30 +15.1% | 8.0% | €17.20 | €14.00 | €13.67 | 4 |
| Jul ’24 | €12.63 | €15.30 +21.1% | 8.0% | €17.20 | €14.00 | €13.33 | 4 |
| Jun ’24 | €13.10 | €15.30 +16.8% | 8.0% | €17.20 | €14.00 | €14.10 | 4 |
| May ’24 | €13.79 | €15.20 +10.2% | 7.0% | €16.80 | €14.00 | €14.45 | 4 |
| Apr ’24 | €13.06 | €15.20 +16.4% | 7.0% | €16.80 | €14.00 | €14.65 | 4 |
| Mar ’24 | €14.01 | €15.20 +8.5% | 7.0% | €16.80 | €14.00 | €13.44 | 4 |
| Feb ’24 | €12.87 | €14.75 +14.6% | 8.0% | €16.80 | €14.00 | €12.42 | 4 |
| Jan ’24 | €12.28 | €14.75 +20.2% | 8.0% | €16.80 | €14.00 | €11.87 | 4 |
| Dec ’23 | €11.76 | €14.33 +21.8% | 3.2% | €15.10 | €14.00 | €11.19 | 4 |
| Nov ’23 | €11.30 | €14.45 +27.9% | 2.9% | €15.10 | €14.00 | €11.41 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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