Topdanmark Valutazione
0QCQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QCQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QCQ ( DKK379.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK465.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QCQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QCQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QCQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | DKK 32.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QCQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
HSX Hiscox | 7x | -2.0% | UK£3.9b |
DLG Direct Line Insurance Group | 7.7x | 7.1% | UK£2.3b |
BEZ Beazley | 5x | -17.4% | UK£5.0b |
LRE Lancashire Holdings | 5.7x | -10.5% | UK£1.6b |
0QCQ Topdanmark | 29.4x | 10.7% | DKK 32.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QCQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QCQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QCQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QCQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QCQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 363.10 | DKK 367.68 +1.3% | 0.5% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | DKK 365.00 | DKK 359.46 -1.5% | 6.3% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 373.40 | DKK 359.46 -3.7% | 6.3% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | DKK 371.80 | DKK 359.46 -3.3% | 6.3% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | DKK 368.80 | DKK 353.49 -4.2% | 8.6% | DKK 400.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | DKK 293.00 | DKK 323.06 +10.3% | 10.2% | DKK 400.00 | DKK 290.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | DKK 287.20 | DKK 323.06 +12.5% | 10.2% | DKK 400.00 | DKK 290.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | DKK 295.81 | DKK 322.09 +8.9% | 12.3% | DKK 405.00 | DKK 265.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | DKK 311.70 | DKK 323.71 +3.9% | 12.0% | DKK 405.00 | DKK 265.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | DKK 307.68 | DKK 328.21 +6.7% | 11.0% | DKK 405.00 | DKK 280.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | DKK 322.44 | DKK 319.40 -0.9% | 13.7% | DKK 410.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | DKK 323.80 | DKK 320.65 -1.0% | 13.6% | DKK 410.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | DKK 321.76 | DKK 319.40 -0.7% | 12.9% | DKK 400.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | DKK 306.80 | DKK 321.43 +4.8% | 13.0% | DKK 405.00 | DKK 270.00 | DKK 365.00 | 8 |
| Sep ’24 | DKK 323.03 | DKK 325.05 +0.6% | 13.8% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 373.40 | 8 |
| Aug ’24 | DKK 307.17 | DKK 321.30 +4.6% | 13.4% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 371.80 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 335.17 | DKK 361.87 +8.0% | 12.2% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 368.80 | 10 |
| Jun ’24 | DKK 358.50 | DKK 365.44 +1.9% | 12.1% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 293.00 | 10 |
| May ’24 | DKK 355.98 | DKK 365.44 +2.7% | 12.1% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 287.20 | 10 |
| Apr ’24 | DKK 366.76 | DKK 366.75 -0.002% | 12.6% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 295.81 | 11 |
| Mar ’24 | DKK 383.06 | DKK 364.83 -4.8% | 12.8% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 311.70 | 10 |
| Feb ’24 | DKK 372.29 | DKK 367.33 -1.3% | 12.9% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 307.68 | 10 |
| Jan ’24 | DKK 366.60 | DKK 376.08 +2.6% | 11.2% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 322.44 | 10 |
| Dec ’23 | DKK 373.56 | DKK 388.09 +3.9% | 6.1% | DKK 435.00 | DKK 346.80 | DKK 323.80 | 9 |
| Nov ’23 | DKK 347.22 | DKK 380.98 +9.7% | 6.3% | DKK 415.00 | DKK 337.00 | DKK 321.76 | 10 |
| Oct ’23 | DKK 356.16 | DKK 391.48 +9.9% | 6.8% | DKK 435.00 | DKK 346.80 | DKK 306.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.