Progressive Valutazione
0KOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KOC ( $255.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $440.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KOC?
Metrica chiave: Poiché 0KOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | US$8.08b |
| Cap. di mercato | US$150.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | -146.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
ADM Admiral Group | 18.8x | 11.5% | UK£7.5b |
BEZ Beazley | 4.5x | -17.0% | UK£4.7b |
HSX Hiscox | 6.1x | -2.4% | UK£3.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 6.7x | 8.0% | UK£2.0b |
0KOC Progressive | 18.4x | -0.1% | US$150.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$255.03 | US$276.81 +8.5% | 14.1% | US$335.00 | US$151.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$244.34 | US$272.44 +11.5% | 15.5% | US$331.00 | US$151.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$255.81 | US$259.47 +1.4% | 14.5% | US$309.00 | US$151.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$250.79 | US$246.81 -1.6% | 13.6% | US$294.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$214.26 | US$236.63 +10.4% | 13.3% | US$296.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$209.53 | US$228.50 +9.1% | 13.6% | US$281.00 | US$137.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$209.58 | US$223.88 +6.8% | 15.1% | US$286.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$213.04 | US$220.59 +3.5% | 14.9% | US$273.00 | US$137.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$206.93 | US$204.55 -1.2% | 17.4% | US$264.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$187.04 | US$188.61 +0.8% | 15.9% | US$256.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$179.38 | US$182.11 +1.5% | 14.6% | US$244.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$159.14 | US$167.58 +5.3% | 13.0% | US$225.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$162.75 | US$162.23 -0.3% | 15.0% | US$215.00 | US$112.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$160.44 | US$158.99 -0.9% | 14.5% | US$199.00 | US$111.00 | US$244.34 | 17 |
| Oct ’24 | US$140.27 | US$139.88 -0.3% | 15.4% | US$203.00 | US$109.00 | US$255.81 | 17 |
| Sep ’24 | US$135.47 | US$137.29 +1.4% | 17.5% | US$208.00 | US$106.00 | US$250.79 | 17 |
| Aug ’24 | US$126.55 | US$136.29 +7.7% | 17.8% | US$208.00 | US$106.00 | US$214.26 | 17 |
| Jul ’24 | US$132.57 | US$144.18 +8.8% | 14.7% | US$206.00 | US$107.00 | US$209.53 | 17 |
| Jun ’24 | US$128.42 | US$145.38 +13.2% | 13.9% | US$198.00 | US$107.00 | US$209.58 | 16 |
| May ’24 | US$135.51 | US$145.76 +7.6% | 13.2% | US$188.00 | US$107.00 | US$213.04 | 17 |
| Apr ’24 | US$144.00 | US$145.65 +1.1% | 12.9% | US$177.00 | US$107.00 | US$206.93 | 17 |
| Mar ’24 | US$142.39 | US$140.71 -1.2% | 14.7% | US$174.00 | US$99.00 | US$187.04 | 17 |
| Feb ’24 | US$137.74 | US$136.24 -1.1% | 13.8% | US$174.00 | US$99.00 | US$179.38 | 17 |
| Jan ’24 | US$128.65 | US$125.67 -2.3% | 16.1% | US$169.00 | US$99.00 | US$159.14 | 15 |
| Dec ’23 | US$129.09 | US$125.38 -2.9% | 15.5% | US$165.00 | US$99.00 | US$162.75 | 16 |
| Nov ’23 | US$128.85 | US$120.94 -6.1% | 15.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$160.44 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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