Markel Group Inc.

LSE:0JYM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$26.1b

Markel Group Valutazione

0JYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.72k
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JYM ( $2035.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2718.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JYM?

Metrica chiave: Poiché 0JYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JYM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JYM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JYM su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUS$2.60b
Cap. di mercatoUS$26.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JYM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JYM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
ADM Admiral Group
20.8x10.7%UK£8.3b
BEZ Beazley
5.1x-12.0%UK£5.4b
HSX Hiscox
6.4x-3.8%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11.5x6.8%UK£3.5b
0JYM Markel Group
10x-10.2%US$26.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JYM 10.0xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JYM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JYM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2,035.72
US$1,810.17
-11.1%
9.7%US$2,025.00US$1,500.00n/a6
Feb ’26US$1,831.17
US$1,697.67
-7.3%
6.6%US$1,836.00US$1,500.00n/a6
Jan ’26US$1,730.83
US$1,697.67
-1.9%
6.6%US$1,836.00US$1,500.00n/a6
Dec ’25US$1,786.46
US$1,685.17
-5.7%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,549.77
US$1,685.17
+8.7%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,567.42
US$1,676.00
+6.9%
10.2%US$1,986.00US$1,430.00n/a6
Sep ’25US$1,589.60
US$1,642.29
+3.3%
10.9%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Aug ’25US$1,559.60
US$1,636.57
+4.9%
10.6%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Jul ’25US$1,567.04
US$1,571.67
+0.3%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
Jun ’25US$1,627.04
US$1,571.67
-3.4%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
May ’25US$1,469.30
US$1,471.67
+0.2%
5.5%US$1,600.00US$1,375.00n/a6
Apr ’25US$1,518.33
US$1,422.50
-6.3%
8.3%US$1,600.00US$1,250.00n/a6
Mar ’25US$1,500.74
US$1,414.17
-5.8%
7.5%US$1,550.00US$1,250.00n/a6
Feb ’25US$1,359.48
US$1,480.71
+8.9%
9.6%US$1,680.00US$1,300.00US$1,831.177
Jan ’25US$1,412.40
US$1,460.00
+3.4%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00US$1,730.837
Dec ’24US$1,438.43
US$1,460.00
+1.5%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00US$1,786.467
Nov ’24US$1,482.07
US$1,593.33
+7.5%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,549.776
Oct ’24US$1,490.00
US$1,593.33
+6.9%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,567.426
Sep ’24US$1,495.47
US$1,562.00
+4.4%
8.4%US$1,650.00US$1,310.00US$1,589.605
Aug ’24US$1,446.18
US$1,477.50
+2.2%
8.9%US$1,650.00US$1,310.00US$1,559.604
Jul ’24US$1,381.58
US$1,465.00
+6.0%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,567.044
Jun ’24US$1,326.19
US$1,465.00
+10.5%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,627.044
May ’24US$1,360.91
US$1,450.00
+6.5%
9.4%US$1,600.00US$1,250.00US$1,469.304
Apr ’24US$1,271.87
US$1,468.75
+15.5%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,518.334
Mar ’24US$1,326.29
US$1,468.75
+10.7%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,500.744
Feb ’24n/a
US$1,425.00
0%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,359.484
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.82k
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Markel Group Inc. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Jay CohenBofA Global Research