Markel Group Inc.

LSE:0JYM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.1b

Markel Group Valutazione

0JYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JYM ( $1713.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2449.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JYM?

Metrica chiave: Poiché 0JYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JYM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JYM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JYM su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$2.85b
Cap. di mercatoUS$22.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JYM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JYM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
ADM Admiral Group
18.2x11.6%UK£7.3b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
0JYM Markel Group
7.8x-15.5%US$22.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JYM 7.8xMedia del settore 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JYM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JYM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,713.42
US$1,685.17
-1.6%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,549.77
US$1,685.17
+8.7%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,567.42
US$1,676.00
+6.9%
10.2%US$1,986.00US$1,430.00n/a6
Sep ’25US$1,589.60
US$1,642.29
+3.3%
10.9%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Aug ’25US$1,559.60
US$1,636.57
+4.9%
10.6%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Jul ’25US$1,567.04
US$1,571.67
+0.3%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
Jun ’25US$1,627.04
US$1,571.67
-3.4%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
May ’25US$1,469.30
US$1,471.67
+0.2%
5.5%US$1,600.00US$1,375.00n/a6
Apr ’25US$1,518.33
US$1,422.50
-6.3%
8.3%US$1,600.00US$1,250.00n/a6
Mar ’25US$1,500.74
US$1,414.17
-5.8%
7.5%US$1,550.00US$1,250.00n/a6
Feb ’25US$1,359.48
US$1,480.71
+8.9%
9.6%US$1,680.00US$1,300.00n/a7
Jan ’25US$1,412.40
US$1,460.00
+3.4%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Dec ’24US$1,438.43
US$1,460.00
+1.5%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Nov ’24US$1,482.07
US$1,593.33
+7.5%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,549.776
Oct ’24US$1,490.00
US$1,593.33
+6.9%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,567.426
Sep ’24US$1,495.47
US$1,562.00
+4.4%
8.4%US$1,650.00US$1,310.00US$1,589.605
Aug ’24US$1,446.18
US$1,477.50
+2.2%
8.9%US$1,650.00US$1,310.00US$1,559.604
Jul ’24US$1,381.58
US$1,465.00
+6.0%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,567.044
Jun ’24US$1,326.19
US$1,465.00
+10.5%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,627.044
May ’24US$1,360.91
US$1,450.00
+6.5%
9.4%US$1,600.00US$1,250.00US$1,469.304
Apr ’24US$1,271.87
US$1,468.75
+15.5%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,518.334
Mar ’24US$1,326.29
US$1,468.75
+10.7%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,500.744
Feb ’24n/a
US$1,425.00
0%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,359.484
Jan ’24US$1,316.81
US$1,425.00
+8.2%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,412.404
Dec ’23US$1,336.00
US$1,383.33
+3.5%
11.2%US$1,600.00US$1,250.00US$1,438.433
Nov ’23US$1,211.74
US$1,367.67
+12.9%
12.4%US$1,600.00US$1,203.00US$1,482.073

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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LREL

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€4.3b

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0NRN

€36.35

7D

-1.5%

1Y

17.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%