Cincinnati Financial Valutazione
0HYE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HYE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HYE ( $143.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HYE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HYE?
Metrica chiave: Poiché 0HYE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HYE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$3.07b |
| Cap. di mercato | US$22.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HYE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
ADM Admiral Group | 19.5x | 12.8% | UK£7.8b |
BEZ Beazley | 4.9x | -17.8% | UK£5.1b |
HSX Hiscox | 6.4x | -2.3% | UK£3.7b |
DLG Direct Line Insurance Group | 10.5x | 8.2% | UK£3.2b |
0HYE Cincinnati Financial | 7.4x | -38.3% | US$22.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HYE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HYE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HYE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HYE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.55 | US$156.33 +8.9% | 11.1% | US$180.00 | US$126.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$159.83 | US$152.33 -4.7% | 9.1% | US$171.00 | US$126.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$141.44 | US$147.00 +3.9% | 11.1% | US$171.00 | US$126.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$137.35 | US$136.50 -0.6% | 8.9% | US$150.00 | US$116.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$136.37 | US$137.00 +0.5% | 8.2% | US$150.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$128.65 | US$137.29 +6.7% | 8.5% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$119.41 | US$130.86 +9.6% | 7.8% | US$143.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$116.38 | US$129.57 +11.3% | 7.8% | US$143.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$116.44 | US$129.57 +11.3% | 7.8% | US$143.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$123.76 | US$126.29 +2.0% | 7.4% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$113.69 | US$123.71 +8.8% | 6.1% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$108.74 | US$119.86 +10.2% | 6.9% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$103.19 | US$116.88 +13.3% | 6.4% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$103.18 | US$117.86 +14.2% | 6.4% | US$130.00 | US$110.00 | US$159.83 | 7 |
| Nov ’24 | US$101.37 | US$119.60 +18.0% | 6.1% | US$130.00 | US$110.00 | US$141.44 | 5 |
| Oct ’24 | US$103.35 | US$122.80 +18.8% | 4.7% | US$130.00 | US$115.00 | US$137.35 | 5 |
| Sep ’24 | US$106.36 | US$122.80 +15.5% | 4.7% | US$130.00 | US$115.00 | US$136.37 | 5 |
| Aug ’24 | US$107.85 | US$120.80 +12.0% | 5.3% | US$130.00 | US$115.00 | US$128.65 | 5 |
| Jul ’24 | US$97.07 | US$120.50 +24.1% | 4.8% | US$130.00 | US$115.00 | US$119.41 | 4 |
| Jun ’24 | US$96.86 | US$120.00 +23.9% | 4.4% | US$130.00 | US$115.00 | US$116.38 | 5 |
| May ’24 | US$106.26 | US$116.50 +9.6% | 6.2% | US$130.00 | US$106.00 | US$116.44 | 6 |
| Apr ’24 | US$111.17 | US$120.17 +8.1% | 6.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$123.76 | 6 |
| Mar ’24 | US$119.97 | US$120.17 +0.2% | 6.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$113.69 | 6 |
| Feb ’24 | US$113.65 | US$111.33 -2.0% | 8.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$108.74 | 6 |
| Jan ’24 | US$104.72 | US$108.60 +3.7% | 10.5% | US$130.00 | US$98.00 | US$103.19 | 5 |
| Dec ’23 | US$110.27 | US$106.60 -3.3% | 7.3% | US$120.00 | US$98.00 | US$103.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cincinnati Financial Corporation è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| Joshua Shanker | BofA Global Research |
| Grace Carter | BofA Global Research |