Alm. Brand Valutazione
0DJI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0DJI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0DJI ( DKK15.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK22.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0DJI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DJI?
Metrica chiave: Poiché 0DJI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0DJI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Guadagni | DKK 788.00m |
| Cap. di mercato | DKK 23.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0DJI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
LRE Lancashire Holdings | 5.3x | -9.3% | UK£1.5b |
HSX Hiscox | 6.4x | -3.8% | UK£3.7b |
BEZ Beazley | 5.1x | -12.0% | UK£5.4b |
DLG Direct Line Insurance Group | 11.5x | 6.8% | UK£3.5b |
0DJI Alm. Brand | 29.6x | 12.6% | DKK 23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DJI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0DJI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DJI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0DJI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DJI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 15.56 | DKK 17.36 +11.6% | 3.4% | DKK 18.00 | DKK 16.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | DKK 14.96 | DKK 16.67 +11.4% | 4.5% | DKK 18.00 | DKK 15.50 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | DKK 14.03 | DKK 16.17 +15.2% | 5.3% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 13.69 | DKK 16.17 +18.1% | 5.3% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 13.45 | DKK 15.83 +17.7% | 5.4% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 13.22 | DKK 15.83 +19.8% | 5.4% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 13.85 | DKK 16.00 +15.5% | 3.1% | DKK 16.50 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 13.61 | DKK 16.00 +17.5% | 3.1% | DKK 16.50 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 12.12 | DKK 15.75 +30.0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | DKK 13.23 | DKK 15.75 +19.0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | DKK 13.00 | DKK 15.75 +21.1% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 12.52 | DKK 15.75 +25.8% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | DKK 14.96 | 2 |
| Jan ’25 | DKK 11.97 | DKK 15.50 +29.5% | 3.2% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | DKK 14.03 | 2 |
| Dec ’24 | DKK 11.31 | DKK 15.25 +34.8% | 1.6% | DKK 15.50 | DKK 15.00 | DKK 13.69 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 10.72 | DKK 15.25 +42.3% | 1.6% | DKK 15.50 | DKK 15.00 | DKK 13.03 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 10.68 | DKK 15.83 +48.3% | 1.5% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | DKK 13.85 | 3 |
| Jun ’24 | DKK 11.26 | DKK 15.83 +40.7% | 1.5% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | DKK 13.61 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 12.89 | DKK 15.67 +21.5% | 3.0% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | DKK 12.52 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 23:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alm. Brand A/S è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Johan Ström | Carnegie Investment Bank AB |
| Asbjørn Mørk | Danske Bank |