Trisura Group Valutazione
0AMJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AMJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AMJ ( CA$35.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$89.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AMJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AMJ?
Metrica chiave: Poiché 0AMJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AMJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | CA$118.92m |
| Cap. di mercato | CA$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AMJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
LRE Lancashire Holdings | 4.8x | 0.3% | UK£1.4b |
SBRE Sabre Insurance Group | 10.7x | 14.1% | UK£314.0m |
HSX Hiscox | 6.2x | -5.0% | UK£3.5b |
BEZ Beazley | 5x | -12.0% | UK£5.2b |
0AMJ Trisura Group | 13.6x | 17.8% | CA$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AMJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AMJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AMJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AMJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AMJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CA$50.78 0% | 8.6% | CA$57.00 | CA$42.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | CA$35.02 | CA$55.44 +58.3% | 11.1% | CA$67.00 | CA$49.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | CA$56.78 0% | 10.2% | CA$67.00 | CA$49.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | CA$56.78 0% | 10.2% | CA$67.00 | CA$49.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | CA$57.89 0% | 9.3% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | CA$57.89 0% | 9.3% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | CA$58.78 0% | 8.4% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | CA$58.44 0% | 8.7% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$41.47 | CA$58.11 +40.1% | 8.5% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | CA$58.11 0% | 8.5% | CA$67.00 | CA$52.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | CA$55.11 0% | 11.9% | CA$65.00 | CA$44.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | CA$55.50 0% | 11.4% | CA$65.00 | CA$44.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$44.56 | CA$55.50 +24.6% | 11.4% | CA$65.00 | CA$44.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$37.99 | CA$51.75 +36.2% | 11.2% | CA$62.00 | CA$40.00 | CA$35.02 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | CA$51.89 0% | 11.0% | CA$62.00 | CA$40.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | CA$53.38 0% | 7.7% | CA$62.00 | CA$49.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | CA$52.86 0% | 7.5% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | CA$54.43 0% | 6.2% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | CA$54.43 0% | 6.2% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | CA$53.86 0% | 6.2% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | CA$53.71 0% | 6.0% | CA$60.00 | CA$49.00 | CA$41.47 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | CA$53.71 0% | 6.0% | CA$60.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | CA$53.57 0% | 7.2% | CA$62.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | CA$54.00 0% | 7.5% | CA$62.00 | CA$49.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | CA$55.79 0% | 10.8% | CA$69.00 | CA$49.00 | CA$44.56 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | CA$57.79 0% | 8.2% | CA$68.00 | CA$52.00 | CA$37.99 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 03:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trisura Group Ltd. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |