Sabre Insurance Group plc

BATS-CHIXE:SBREL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£346.3m

Sabre Insurance Group Valutazione

SBREL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBREL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBREL ( £1.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBREL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBREL?

Metrica chiave: Poiché SBREL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBREL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBREL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBREL su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUK£29.35m
Cap. di mercatoUK£346.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBREL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBREL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
DLG Direct Line Insurance Group
10.4x8.2%UK£3.2b
HSX Hiscox
6.6x-2.3%UK£3.8b
PGH Personal Group Holdings
13.2x18.7%UK£60.0m
SBREL Sabre Insurance Group
11.8x13.9%UK£346.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBREL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBREL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBREL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBREL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBREL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.40
UK£1.90
+35.0%
10.5%UK£2.16UK£1.45n/a8
Dec ’25UK£1.31
UK£1.89
+44.4%
11.3%UK£2.16UK£1.40n/a8
Nov ’25UK£1.37
UK£1.91
+39.6%
8.0%UK£2.16UK£1.65n/a8
Oct ’25UK£1.41
UK£2.00
+41.9%
9.1%UK£2.20UK£1.65n/a8
Sep ’25UK£1.56
UK£1.99
+27.6%
9.2%UK£2.20UK£1.65n/a8
Aug ’25UK£1.59
UK£1.99
+25.2%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
Jul ’25UK£1.51
UK£1.98
+31.3%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
Jun ’25UK£1.69
UK£1.98
+17.2%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
May ’25UK£1.61
UK£1.91
+18.9%
11.6%UK£2.20UK£1.45n/a8
Apr ’25UK£1.77
UK£1.85
+4.6%
12.5%UK£2.20UK£1.45n/a8
Mar ’25UK£1.57
UK£1.81
+15.3%
10.1%UK£2.00UK£1.45n/a8
Feb ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.1%
7.6%UK£1.81UK£1.45n/a6
Jan ’25UK£1.51
UK£1.66
+9.5%
12.0%UK£1.81UK£1.20n/a7
Dec ’24UK£1.43
UK£1.64
+14.7%
12.5%UK£1.81UK£1.20UK£1.317
Nov ’24UK£1.48
UK£1.63
+10.4%
12.1%UK£1.81UK£1.20UK£1.377
Oct ’24UK£1.54
UK£1.63
+5.9%
15.8%UK£2.10UK£1.20UK£1.417
Sep ’24UK£1.52
UK£1.62
+6.8%
15.9%UK£2.10UK£1.20UK£1.567
Aug ’24UK£1.39
UK£1.52
+9.3%
16.8%UK£2.10UK£1.20UK£1.598
Jul ’24UK£1.36
UK£1.51
+10.6%
17.2%UK£2.10UK£1.20UK£1.518
Jun ’24UK£1.41
UK£1.51
+6.5%
17.2%UK£2.10UK£1.20UK£1.698
May ’24UK£1.28
UK£1.44
+12.5%
23.8%UK£2.10UK£0.93UK£1.617
Apr ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.3%
24.8%UK£2.10UK£0.93UK£1.777
Mar ’24UK£0.99
UK£1.47
+48.6%
21.1%UK£2.10UK£1.12UK£1.578
Feb ’24UK£0.99
UK£1.47
+48.0%
21.1%UK£2.10UK£1.12UK£1.568
Jan ’24UK£1.07
UK£1.48
+39.0%
19.8%UK£2.10UK£1.19UK£1.518
Dec ’23UK£1.03
UK£1.48
+43.3%
19.8%UK£2.10UK£1.19UK£1.438

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sabre Insurance Group plc è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg