Sampo Oyj Valutazione
SAMPOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAMPOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAMPOH ( €8.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAMPOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAMPOH?
Metrica chiave: Poiché SAMPOH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAMPOH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | €1.18b |
| Cap. di mercato | €23.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAMPOH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
ADM Admiral Group | 14.9x | 5.7% | UK£9.9b |
BEZ Beazley | 6.5x | -7.6% | UK£5.6b |
HSX Hiscox | 7.9x | 0.5% | UK£3.8b |
DLG Direct Line Insurance Group | 25.5x | 17.8% | UK£3.7b |
SAMPOH Sampo Oyj | 20.1x | 6.1% | €23.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAMPOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAMPOH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAMPOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAMPOH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAMPOH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €9.02 0% | 7.8% | €10.60 | €8.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €8.92 0% | 7.8% | €10.40 | €8.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €8.48 | €8.84 +4.2% | 7.9% | €10.40 | €8.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €8.79 0% | 8.3% | €10.40 | €7.60 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €8.78 0% | 7.7% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €8.12 | €8.78 +8.2% | 7.7% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €8.73 0% | 7.9% | €10.20 | €7.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €8.37 | €8.58 +2.4% | 7.0% | €10.00 | €7.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €8.07 | €8.56 +6.1% | 6.3% | €9.60 | €7.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €8.62 0% | 7.0% | €9.80 | €7.60 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €7.98 | €8.64 +8.2% | 6.6% | €9.80 | €7.80 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €8.65 0% | 7.1% | €9.80 | €7.80 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €8.67 0% | 7.1% | €10.00 | €7.60 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €8.71 0% | 7.3% | €10.00 | €7.60 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €8.70 0% | 7.9% | €10.00 | €7.20 | €8.48 | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €8.71 0% | 8.4% | €10.40 | €7.80 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €8.81 0% | 8.1% | €10.00 | €7.80 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €8.03 | €8.80 +9.6% | 8.0% | €10.00 | €7.80 | €8.12 | 17 |
| Nov ’24 | €7.47 | €8.85 +18.5% | 10.1% | €10.40 | €7.40 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €9.29 0% | 8.9% | €10.60 | €7.80 | €8.37 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €9.34 0% | 8.1% | €10.60 | €8.00 | €8.07 | 16 |
| Aug ’24 | €8.05 | €9.52 +18.2% | 10.2% | €11.60 | €8.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €8.23 | €9.68 +17.6% | 9.3% | €11.70 | €8.00 | €7.98 | 16 |
| Jun ’24 | €8.62 | €9.78 +13.5% | 5.8% | €10.60 | €9.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | €9.10 | €9.89 +8.8% | 7.8% | €12.00 | €8.90 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 12:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sampo Oyj è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Claudia Gaspari | Barclays |