Sampo Oyj Valutazione
SAMPOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAMPOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAMPOH ( €39.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAMPOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAMPOH?
Metrica chiave: Poiché SAMPOH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAMPOH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | €1.27b |
| Cap. di mercato | €21.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAMPOH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
ADM Admiral Group | 18.5x | 12.1% | UK£7.4b |
BEZ Beazley | 4.7x | -17.9% | UK£4.8b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 6.8x | 9.1% | UK£2.1b |
SAMPOH Sampo Oyj | 17x | 6.1% | €21.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAMPOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAMPOH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAMPOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAMPOH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAMPOH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €43.82 0% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €43.66 0% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €41.87 | €42.88 +2.4% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €40.37 | €42.82 +6.1% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €43.12 0% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €39.90 | €43.18 +8.2% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €43.26 0% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €43.34 0% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €43.56 0% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €43.51 0% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €43.54 0% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €44.06 0% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €40.15 | €43.99 +9.6% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €37.35 | €44.24 +18.5% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | n/a | €46.46 0% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €41.87 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €46.71 0% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €40.37 | 16 |
| Aug ’24 | €40.24 | €47.58 +18.2% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €41.15 | €48.39 +17.6% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €39.90 | 16 |
| Jun ’24 | €43.10 | €48.91 +13.5% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | €45.48 | €49.47 +8.8% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | €42.42 | €50.03 +18.0% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €46.12 | €50.37 +9.2% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €48.21 | €51.07 +5.9% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €50.21 0% | 7.7% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €48.27 | €49.44 +2.4% | 5.9% | €54.00 | €43.00 | €40.15 | 14 |
| Nov ’23 | €46.69 | €49.23 +5.4% | 6.7% | €54.00 | €43.00 | €37.35 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Beazley
UK£4.8b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.65
7D
2.1%
1Y
38.9%
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.23
7D
2.0%
1Y
-1.3%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.02
7D
-6.3%
1Y
12.0%