Direct Line Insurance Group plc

BATS-CHIXE:DLGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.9b

Direct Line Insurance Group Valutazione

DLGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.49
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DLGL ( £3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLGL?

Metrica chiave: Poiché DLGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DLGL su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniUK£146.00m
Cap. di mercatoUK£3.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
HSX Hiscox
9.2x0.57%UK£4.2b
BEZ Beazley
6.8x-7.22%UK£5.7b
LRE Lancashire Holdings
6x0.16%UK£1.4b
ADM Admiral Group
15.3x5.95%UK£10.1b
DLGL Direct Line Insurance Group
26.9x17.28%UK£3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.00
UK£2.75
-8.25%
10.53%UK£3.50UK£2.23n/a12
May ’26UK£2.85
UK£2.75
-3.36%
10.12%UK£3.50UK£2.23n/a13
Apr ’26UK£2.82
UK£2.75
-2.50%
10.12%UK£3.50UK£2.23n/a13
Mar ’26UK£2.78
UK£2.52
-9.43%
17.75%UK£3.50UK£1.65n/a14
Feb ’26UK£2.68
UK£2.45
-8.48%
19.27%UK£3.50UK£1.65n/a14
Jan ’26UK£2.55
UK£2.39
-6.03%
18.97%UK£3.50UK£1.65n/a14
Dec ’25UK£2.34
UK£2.17
-7.56%
19.33%UK£3.50UK£1.65n/a14
Nov ’25UK£1.64
UK£2.26
+37.70%
15.30%UK£3.50UK£1.95n/a17
Oct ’25UK£1.86
UK£2.26
+21.93%
15.19%UK£3.50UK£1.95n/a17
Sep ’25UK£1.91
UK£2.28
+19.62%
16.25%UK£3.50UK£1.95n/a17
Aug ’25UK£1.85
UK£2.28
+23.37%
16.36%UK£3.50UK£1.95n/a17
Jul ’25UK£1.98
UK£2.32
+16.92%
15.95%UK£3.50UK£1.95n/a16
Jun ’25UK£2.15
UK£2.32
+7.62%
15.95%UK£3.50UK£1.95n/a16
May ’25UK£1.83
UK£2.36
+28.97%
15.89%UK£3.50UK£1.95UK£2.8514
Apr ’25UK£1.97
UK£2.29
+15.98%
17.81%UK£3.50UK£1.70UK£2.8213
Mar ’25UK£2.08
UK£2.10
+1.33%
22.73%UK£3.50UK£1.50UK£2.7813
Feb ’25UK£1.64
UK£2.10
+28.10%
20.78%UK£3.50UK£1.50UK£2.6815
Jan ’25UK£1.83
UK£2.05
+12.15%
23.40%UK£3.50UK£1.50UK£2.5514
Dec ’24UK£1.92
UK£2.04
+6.26%
23.63%UK£3.50UK£1.50UK£2.3414
Nov ’24UK£1.55
UK£1.92
+23.65%
25.91%UK£3.50UK£1.50UK£1.6413
Oct ’24UK£1.72
UK£1.98
+14.95%
28.26%UK£3.50UK£1.50UK£1.8613
Sep ’24UK£1.58
UK£1.96
+23.67%
26.21%UK£3.50UK£1.50UK£1.9117
Aug ’24UK£1.51
UK£1.97
+30.14%
26.36%UK£3.50UK£1.50UK£1.8517
Jul ’24UK£1.36
UK£2.02
+48.41%
24.45%UK£3.50UK£1.52UK£1.9818
Jun ’24UK£1.63
UK£2.02
+23.98%
24.35%UK£3.50UK£1.52UK£2.1518
May ’24UK£1.72
UK£2.04
+18.37%
24.51%UK£3.50UK£1.52UK£1.8318
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£2.73
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Direct Line Insurance Group plc è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Carl LofthagenBerenberg
Thomas BatemanBerenberg