Baloise Holding AG

BATS-CHIXE:BALNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 7.5b

Baloise Holding Valutazione

BALNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BALNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BALNZ ( CHF166.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF240.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BALNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALNZ?

Metrica chiave: Poiché BALNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BALNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BALNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BALNZ su PE?
Rapporto PE29.7x
GuadagniCHF 253.70m
Cap. di mercatoCHF 7.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BALNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BALNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.8b
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.1b
BEZ Beazley
4.5x-17.9%UK£4.8b
BALNZ Baloise Holding
29.7x15.7%CHF 7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BALNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BALNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BALNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BALNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BALNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 166.40
CHF 168.64
+1.3%
6.5%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 168.20
CHF 166.07
-1.3%
7.8%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.15
CHF 166.75
-3.1%
8.3%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 163.00
CHF 152.00
-6.7%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 158.10
CHF 152.00
-3.9%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.90
CHF 151.25
-4.8%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 155.40
CHF 151.25
-2.7%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 139.20
CHF 151.25
+8.7%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.30
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.95
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.30
CHF 146.75
+6.1%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Jan ’25CHF 131.60
CHF 145.50
+10.6%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00n/a4
Dec ’24CHF 133.60
CHF 149.25
+11.7%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00n/a4
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 168.204
Oct ’24CHF 133.10
CHF 156.75
+17.8%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.154
Sep ’24CHF 138.80
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 163.004
Aug ’24CHF 135.40
CHF 156.40
+15.5%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.105
Jul ’24CHF 131.10
CHF 156.40
+19.3%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.905
Jun ’24CHF 139.90
CHF 156.40
+11.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 155.405
May ’24CHF 149.30
CHF 156.40
+4.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 139.205
Apr ’24CHF 142.90
CHF 156.40
+9.4%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.305
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.955
Feb ’24CHF 149.30
CHF 157.60
+5.6%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.305
Jan ’24CHF 143.00
CHF 155.20
+8.5%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 131.605
Dec ’23CHF 143.40
CHF 155.20
+8.2%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 133.605
Nov ’23CHF 136.40
CHF 156.64
+14.8%
8.0%CHF 174.00CHF 135.00CHF 130.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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