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Prudential Valutazione

PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRU ( £6.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £17.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRU per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PRU su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$24.23b

PRU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	6x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.1x
LGEN Legal & General Group	47.2x	27.3%	UK£13.3b
CSN Chesnara	21.4x	14.5%	UK£400.1m
JUST Just Group	17.3x	10.3%	UK£1.5b
AV. Aviva	10.3x	4.4%	UK£13.2b
PRU Prudential	14.2x	14.2%	UK£18.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.2x
Rapporto equo PE	13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£6.76	UK£11.89 +76.0%	18.0%	UK£16.10	UK£8.65	n/a	15
Aug ’25	UK£6.67	UK£12.06 +80.7%	16.4%	UK£16.10	UK£8.80	n/a	16
Jul ’25	UK£7.14	UK£12.20 +70.8%	16.9%	UK£16.10	UK£8.90	n/a	16
Jun ’25	UK£7.47	UK£12.34 +65.2%	16.9%	UK£16.10	UK£8.60	n/a	16
May ’25	UK£7.05	UK£12.62 +78.9%	19.4%	UK£17.50	UK£8.30	n/a	16
Apr ’25	UK£7.43	UK£12.98 +74.6%	21.2%	UK£17.67	UK£8.30	n/a	16
Mar ’25	UK£7.82	UK£13.55 +73.1%	19.7%	UK£18.00	UK£9.00	n/a	18
Feb ’25	UK£8.06	UK£13.59 +68.5%	20.2%	UK£18.90	UK£9.00	n/a	18
Jan ’25	UK£8.87	UK£14.30 +61.2%	15.0%	UK£18.90	UK£11.30	n/a	18
Dec ’24	UK£8.69	UK£14.30 +64.6%	15.0%	UK£18.90	UK£11.30	n/a	18
Nov ’24	UK£8.58	UK£14.57 +69.8%	14.8%	UK£19.50	UK£11.30	n/a	18
Oct ’24	UK£8.89	UK£15.01 +68.9%	13.8%	UK£19.55	UK£11.30	n/a	18
Sep ’24	UK£9.70	UK£15.21 +56.8%	13.2%	UK£19.55	UK£10.80	n/a	19
Aug ’24	UK£10.60	UK£15.46 +45.9%	13.6%	UK£19.55	UK£10.20	UK£6.67	19
Jul ’24	UK£11.09	UK£15.79 +42.5%	13.4%	UK£20.20	UK£10.20	UK£7.14	19
Jun ’24	UK£10.91	UK£15.72 +44.1%	12.8%	UK£19.00	UK£10.10	UK£7.47	19
May ’24	UK£12.12	UK£15.71 +29.6%	12.9%	UK£19.00	UK£10.10	UK£7.05	19
Apr ’24	UK£11.02	UK£15.61 +41.6%	13.1%	UK£19.00	UK£10.20	UK£7.43	19
Mar ’24	UK£12.94	UK£15.71 +21.4%	12.6%	UK£19.00	UK£10.20	UK£7.82	19
Feb ’24	UK£13.46	UK£15.26 +13.4%	13.7%	UK£19.00	UK£10.20	UK£8.06	19
Jan ’24	UK£11.28	UK£14.15 +25.5%	11.7%	UK£16.70	UK£11.00	UK£8.87	19
Dec ’23	UK£10.16	UK£14.39 +41.7%	11.2%	UK£16.70	UK£11.00	UK£8.69	18
Nov ’23	UK£8.44	UK£14.52 +72.1%	10.5%	UK£16.70	UK£11.00	UK£8.58	18
Oct ’23	UK£8.94	UK£14.33 +60.3%	14.7%	UK£16.70	UK£7.84	UK£8.89	19
Sep ’23	UK£8.82	UK£14.66 +66.3%	15.0%	UK£17.93	UK£7.84	UK£9.70	18
Aug ’23	UK£9.74	UK£14.83 +52.3%	15.2%	UK£17.80	UK£7.88	UK£10.60	17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.