Alm. Brand Valutazione
ALMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALMBC ( DKK13.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK3.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALMBC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMBC?
Metrica chiave: Poiché ALMBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALMBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | DKK 788.00m |
| Cap. di mercato | DKK 20.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
LRE Lancashire Holdings | 5.2x | -7.5% | UK£1.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 9.6x | 8.1% | UK£2.9b |
HSX Hiscox | 6.3x | -2.4% | UK£3.6b |
BEZ Beazley | 4.7x | -17.9% | UK£4.8b |
ALMBC Alm. Brand | 25.7x | 14.9% | DKK 20.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALMBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALMBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALMBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | DKK 16.17 0% | 5.3% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 13.34 | DKK 15.83 +18.7% | 5.4% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | DKK 15.83 0% | 5.4% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 16.00 0% | 3.1% | DKK 16.50 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | DKK 16.00 0% | 3.1% | DKK 16.50 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | DKK 15.75 0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | DKK 15.75 0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | DKK 15.75 0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 15.75 0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 15.50 0% | 3.2% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | DKK 15.25 0% | 1.6% | DKK 15.50 | DKK 15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 15.25 0% | 1.6% | DKK 15.50 | DKK 15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 15.83 0% | 1.5% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | DKK 11.25 | DKK 15.83 +40.7% | 1.5% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | DKK 12.79 | DKK 15.67 +22.5% | 3.0% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | DKK 11.37 | DKK 15.67 +37.8% | 3.0% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | DKK 11.71 | DKK 15.67 +33.8% | 3.0% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | DKK 10.41 | DKK 15.17 +45.7% | 4.1% | DKK 16.00 | DKK 14.50 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Beazley
UK£4.8b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.65
7D
2.1%
1Y
38.9%
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.23
7D
2.0%
1Y
-1.3%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.02
7D
-6.3%
1Y
12.0%