Alm. Brand Valutazione
ALMBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALMBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALMBC ( DKK15.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK3.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALMBC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMBC?
Metrica chiave: Poiché ALMBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALMBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | DKK 769.00m |
| Cap. di mercato | DKK 23.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALMBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
LRE Lancashire Holdings | 4.7x | 0.3% | UK£1.4b |
HSX Hiscox | 6.2x | -5.0% | UK£3.5b |
BEZ Beazley | 4.9x | -12.0% | UK£5.1b |
DLG Direct Line Insurance Group | 11.3x | 6.8% | UK£3.4b |
ALMBC Alm. Brand | 30.2x | 9.9% | DKK 23.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALMBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALMBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALMBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALMBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALMBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | DKK 17.50 0% | 2.9% | DKK 18.00 | DKK 17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | DKK 16.60 0% | 4.8% | DKK 18.00 | DKK 15.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | DKK 16.17 0% | 5.3% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | DKK 16.17 0% | 5.3% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 13.34 | DKK 15.83 +18.7% | 5.4% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | DKK 15.83 0% | 5.4% | DKK 17.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 16.00 0% | 3.1% | DKK 16.50 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | DKK 16.00 0% | 3.1% | DKK 16.50 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | DKK 15.75 0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | DKK 15.75 0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | DKK 15.75 0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 15.75 0% | 1.6% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 15.50 0% | 3.2% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | DKK 15.25 0% | 1.6% | DKK 15.50 | DKK 15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 15.25 0% | 1.6% | DKK 15.50 | DKK 15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 15.83 0% | 1.5% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | DKK 11.25 | DKK 15.83 +40.7% | 1.5% | DKK 16.00 | DKK 15.50 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | DKK 12.79 | DKK 15.67 +22.5% | 3.0% | DKK 16.00 | DKK 15.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 16:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alm. Brand A/S è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Johan Ström | Carnegie Investment Bank AB |
| Asbjørn Mørk | Danske Bank |