Medtronic Valutazione
0Y6X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Y6X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Y6X ( $85.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $136.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Y6X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Y6X?
Metrica chiave: Poiché 0Y6X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Y6X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$4.29b |
| Cap. di mercato | US$109.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Y6X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 22.6x | 17.1% | UK£249.1m |
BSX Boston Scientific | 74.2x | 23.2% | US$131.5b |
SYK Stryker | 41.4x | 11.6% | US$146.7b |
0Y6X Medtronic | 25.6x | 10.1% | US$110.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Y6X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Y6X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Y6X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Y6X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 41.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0Y6X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.45 | US$96.43 +12.9% | 7.2% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$90.42 | US$96.29 +6.5% | 7.5% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$89.62 | US$95.01 +6.0% | 7.7% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$87.79 | US$94.62 +7.8% | 7.8% | US$112.00 | US$82.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$80.04 | US$93.24 +16.5% | 9.3% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$77.38 | US$94.03 +21.5% | 8.5% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$80.98 | US$94.03 +16.1% | 8.5% | US$112.00 | US$76.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$81.14 | US$94.75 +16.8% | 8.1% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$87.28 | US$94.52 +8.3% | 8.1% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$83.77 | US$94.49 +12.8% | 8.0% | US$112.00 | US$75.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$88.21 | US$92.47 +4.8% | 9.6% | US$112.00 | US$72.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$82.56 | US$91.50 +10.8% | 10.0% | US$112.00 | US$68.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$79.80 | US$91.06 +14.1% | 10.2% | US$112.00 | US$68.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$70.94 | US$91.34 +28.8% | 10.8% | US$112.00 | US$68.00 | US$90.42 | 28 |
| Oct ’24 | US$77.99 | US$94.65 +21.4% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$89.62 | 27 |
| Sep ’24 | US$81.88 | US$94.65 +15.6% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$87.79 | 27 |
| Aug ’24 | US$87.68 | US$93.91 +7.1% | 9.5% | US$112.00 | US$77.00 | US$80.04 | 27 |
| Jul ’24 | US$88.48 | US$93.34 +5.5% | 9.2% | US$112.00 | US$77.00 | US$77.38 | 25 |
| Jun ’24 | US$82.88 | US$92.41 +11.5% | 9.0% | US$112.00 | US$77.00 | US$80.98 | 23 |
| May ’24 | US$91.22 | US$91.50 +0.3% | 8.9% | US$112.00 | US$79.00 | US$81.14 | 22 |
| Apr ’24 | US$80.21 | US$89.91 +12.1% | 8.8% | US$112.00 | US$77.00 | US$87.28 | 22 |
| Mar ’24 | US$82.13 | US$92.14 +12.2% | 11.7% | US$127.00 | US$77.00 | US$83.77 | 22 |
| Feb ’24 | US$84.30 | US$89.91 +6.7% | 12.8% | US$127.00 | US$77.00 | US$88.21 | 22 |
| Jan ’24 | US$76.96 | US$90.61 +17.7% | 12.9% | US$127.00 | US$77.00 | US$82.56 | 23 |
| Dec ’23 | US$79.02 | US$90.77 +14.9% | 13.2% | US$127.00 | US$77.00 | US$79.80 | 22 |
| Nov ’23 | US$87.92 | US$104.00 +18.3% | 12.6% | US$129.00 | US$85.00 | US$70.94 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.36
7D
1.7%
1Y
-16.0%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.77
7D
3.9%
1Y
-17.3%
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
0KGB
US$21.06
7D
-0.8%
1Y
-32.9%