bioMérieux S.A.

LSE:0RUG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.1b

bioMérieux Valutazione

0RUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.37
Fair Value
60.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RUG ( €119.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €74.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RUG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RUG?

Metrica chiave: Poiché 0RUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RUG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RUG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RUG su PE?
Rapporto PE32.7x
Guadagni€432.20m
Cap. di mercato€14.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RUG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RUG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.3x
SN. Smith & Nephew
30.8x16.56%UK£9.5b
NIOX NIOX Group
80.8x37.48%UK£274.8m
CTEC ConvaTec Group
39.5x16.92%UK£5.6b
EKF EKF Diagnostics Holdings
18xn/aUK£112.4m
0RUG bioMérieux
32.7x12.62%€14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RUG 32.7xMedia del settore 31.8xNo. of Companies12PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RUG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 42.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RUG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€119.58
€124.00
+3.70%
9.21%€135.00€90.00n/a14
May ’26€118.70
€124.36
+4.77%
9.27%€135.00€90.00n/a14
Apr ’26€115.31
€125.29
+8.65%
9.42%€138.00€90.00n/a14
Mar ’26€116.00
€124.21
+7.08%
9.38%€138.00€90.00n/a14
Feb ’26€117.09
€120.73
+3.12%
10.21%€132.00€90.00n/a15
Jan ’26€102.65
€118.70
+15.63%
9.77%€130.00€90.00n/a16
Dec ’25€98.53
€118.01
+19.77%
9.69%€130.00€91.00n/a15
Nov ’25€103.30
€118.01
+14.24%
9.69%€130.00€91.00n/a15
Oct ’25€108.76
€116.88
+7.46%
9.41%€130.00€90.00n/a15
Sep ’25€104.90
€115.51
+10.12%
9.43%€130.00€90.00n/a14
Aug ’25€98.17
€114.02
+16.14%
9.51%€130.00€90.00n/a13
Jul ’25€90.10
€113.48
+25.95%
9.47%€128.00€90.00n/a13
Jun ’25€95.26
€114.17
+19.86%
9.11%€128.00€90.00n/a13
May ’25€100.43
€113.68
+13.20%
9.40%€128.00€90.00€118.7012
Apr ’25€101.72
€109.75
+7.90%
8.38%€128.00€90.00€115.3110
Mar ’25€102.56
€108.15
+5.45%
9.31%€128.00€86.00€116.0011
Feb ’25€101.71
€108.15
+6.32%
9.31%€128.00€86.00€117.0911
Jan ’25€100.62
€107.78
+7.12%
9.24%€128.00€86.00€102.6511
Dec ’24€100.82
€107.60
+6.72%
9.23%€128.00€86.00€98.5311
Nov ’24€90.87
€107.60
+18.41%
9.23%€128.00€86.00€103.3011
Oct ’24€92.04
€107.60
+16.90%
9.14%€128.00€86.00€108.7611
Sep ’24€94.60
€106.23
+12.29%
10.80%€128.00€86.00€104.9011
Aug ’24€96.76
€106.23
+9.79%
10.80%€128.00€86.00€98.1711
Jul ’24€96.11
€106.14
+10.43%
10.76%€128.00€86.00€90.1011
Jun ’24€94.87
€105.75
+11.46%
11.26%€128.00€86.00€95.2610
May ’24€93.71
€104.60
+11.62%
12.87%€128.00€80.00€100.4310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€123.77
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 03:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

bioMérieux S.A. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
Gaurav JainBarclays
Thomas JonesBerenberg