bioMérieux Valutazione
0RUG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RUG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RUG ( €106.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RUG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RUG?
Metrica chiave: Poiché 0RUG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RUG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.5x |
| Guadagni | €411.30m |
| Cap. di mercato | €12.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RUG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
SN. Smith & Nephew | 34.5x | 22.6% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 21.1x | 15.8% | UK£232.4m |
CTEC ConvaTec Group | 36.6x | 20.3% | UK£4.6b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25.2x | n/a | UK£120.2m |
0RUG bioMérieux | 30.5x | 13.6% | €12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RUG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RUG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RUG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | 35.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RUG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €106.27 | €119.08 +12.0% | 9.9% | €130.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €102.65 | €118.70 +15.6% | 9.8% | €130.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €98.53 | €118.01 +19.8% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €103.30 | €118.01 +14.2% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €108.76 | €116.88 +7.5% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €104.90 | €115.51 +10.1% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €98.17 | €114.02 +16.1% | 9.5% | €130.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €90.10 | €113.48 +25.9% | 9.5% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €95.26 | €114.17 +19.9% | 9.1% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.43 | €113.68 +13.2% | 9.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €101.72 | €109.75 +7.9% | 8.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €102.56 | €108.15 +5.4% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €101.71 | €108.15 +6.3% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €100.62 | €107.78 +7.1% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €102.65 | 11 |
| Dec ’24 | €100.82 | €107.60 +6.7% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €98.53 | 11 |
| Nov ’24 | €90.87 | €107.60 +18.4% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €103.30 | 11 |
| Oct ’24 | €92.04 | €107.60 +16.9% | 9.1% | €128.00 | €86.00 | €108.76 | 11 |
| Sep ’24 | €94.60 | €106.23 +12.3% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €104.90 | 11 |
| Aug ’24 | €96.76 | €106.23 +9.8% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €98.17 | 11 |
| Jul ’24 | €96.11 | €106.14 +10.4% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €90.10 | 11 |
| Jun ’24 | €94.87 | €105.75 +11.5% | 11.3% | €128.00 | €86.00 | €95.26 | 10 |
| May ’24 | €93.71 | €104.60 +11.6% | 12.9% | €128.00 | €80.00 | €100.43 | 10 |
| Apr ’24 | €96.68 | €105.47 +9.1% | 14.6% | €128.00 | €80.00 | €101.72 | 10 |
| Mar ’24 | €91.49 | €105.45 +15.3% | 13.5% | €128.00 | €80.00 | €102.56 | 11 |
| Feb ’24 | €93.63 | €105.45 +12.6% | 13.5% | €128.00 | €80.00 | €101.71 | 11 |
| Jan ’24 | €99.28 | €108.10 +8.9% | 11.4% | €128.00 | €86.00 | €100.62 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 01:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
bioMérieux S.A. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Samuel England | Berenberg |