Medicover AB (publ)

LSE:0RPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 30.3b

Medicover Valutazione

0RPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 40.10
Fair Value
402.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RPS ( SEK201.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK40.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPS?

Metrica chiave: Poiché 0RPS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0RPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RPS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0RPS su PS?
Rapporto PS1.3x
Vendite€2.09b
Cap. di mercato€2.71b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RPS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0RPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
2.3x16.8%US$211.9m
KOO Kooth
1x8.4%UK£54.4m
CUSH CRUSHMETRIC Group
43xn/aUK£30.2m
SPI Spire Healthcare Group
0.6x5.8%UK£919.6m
0RPS Medicover
1.3x11.8%SEK 30.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0RPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RPS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0RPS 1.3xMedia del settore 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0RPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RPS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RPS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0RPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 201.50
SEK 217.23
+7.8%
6.4%SEK 235.72SEK 189.86n/a6
Feb ’26SEK 207.50
SEK 214.74
+3.5%
7.2%SEK 236.52SEK 189.93n/a5
Jan ’26SEK 192.00
SEK 214.52
+11.7%
9.4%SEK 239.18SEK 178.92n/a5
Dec ’25SEK 177.00
SEK 214.38
+21.1%
10.2%SEK 239.13SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 182.00
SEK 216.22
+18.8%
10.3%SEK 240.78SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 186.00
SEK 212.20
+14.1%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 190.40
SEK 205.30
+7.8%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 188.80
SEK 207.63
+10.0%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 193.00
SEK 195.12
+1.1%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 195.80
SEK 199.13
+1.7%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 171.88
SEK 199.13
+15.9%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Mar ’25SEK 142.49
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Feb ’25SEK 170.30
SEK 201.25
+18.2%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59SEK 207.504
Jan ’25SEK 150.43
SEK 201.25
+33.8%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59SEK 192.004
Dec ’24SEK 141.97
SEK 213.90
+50.7%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15SEK 177.004
Nov ’24SEK 127.24
SEK 223.16
+75.4%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 182.004
Oct ’24SEK 143.96
SEK 223.16
+55.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 186.004
Sep ’24SEK 155.95
SEK 223.16
+43.1%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 190.404
Aug ’24SEK 159.55
SEK 219.66
+37.7%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 188.804
Jul ’24SEK 160.87
SEK 224.27
+39.4%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 193.004
Jun ’24SEK 166.89
SEK 219.29
+31.4%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 195.804
May ’24SEK 169.35
SEK 214.01
+26.4%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 171.884
Apr ’24SEK 168.00
SEK 205.00
+22.0%
15.5%SEK 227.89SEK 150.37SEK 138.004
Mar ’24SEK 178.80
SEK 200.94
+12.4%
15.1%SEK 225.58SEK 148.85SEK 142.494
Feb ’24SEK 179.30
SEK 178.04
-0.7%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 170.304
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 217.23
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 02:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medicover AB (publ) è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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