Medicover AB (publ)

LSE:0RPS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 37.7b

Medicover Valutazione

0RPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 547.64
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RPS ( SEK243 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK547.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RPS?

Metrica chiave: Poiché 0RPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RPS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RPS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RPS su PE?
Rapporto PE112.8x
Guadagni€30.60m
Cap. di mercato€3.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RPS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RPS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
9.5x20.03%US$209.3m
KOO Kooth
6.1x-24.07%UK£47.8m
CVSG CVS Group
46.4x20.79%UK£895.3m
SPI Spire Healthcare Group
31.5x24.17%UK£800.7m
0RPS Medicover
109.5x29.14%SEK 37.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RPS 112.8xMedia del settore 19.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.5 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RPS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 112.8x
Rapporto equo PE 54.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RPS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 249.50
SEK 240.82
-3.48%
13.86%SEK 286.50SEK 207.80n/a6
May ’26SEK 241.88
SEK 220.11
-9.00%
4.49%SEK 237.92SEK 208.53n/a6
Apr ’26SEK 199.60
SEK 215.84
+8.14%
3.26%SEK 228.21SEK 206.85n/a6
Mar ’26SEK 209.01
SEK 216.88
+3.77%
6.56%SEK 235.72SEK 188.81n/a6
Feb ’26SEK 207.50
SEK 214.74
+3.49%
7.24%SEK 236.52SEK 189.93n/a5
Jan ’26SEK 192.00
SEK 214.52
+11.73%
9.40%SEK 239.18SEK 178.92n/a5
Dec ’25SEK 177.00
SEK 214.38
+21.12%
10.25%SEK 239.13SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 182.00
SEK 216.22
+18.80%
10.28%SEK 240.78SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 186.00
SEK 212.20
+14.09%
9.68%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 190.40
SEK 205.30
+7.83%
8.82%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 188.80
SEK 207.63
+9.98%
9.31%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 193.00
SEK 195.12
+1.10%
8.23%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 195.80
SEK 199.13
+1.70%
8.22%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 171.88
SEK 199.13
+15.86%
8.22%SEK 220.14SEK 180.18SEK 241.883
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.87%
5.37%SEK 203.56SEK 178.75SEK 199.603
Mar ’25SEK 142.49
SEK 190.26
+33.53%
5.37%SEK 203.56SEK 178.75SEK 209.013
Feb ’25SEK 170.30
SEK 201.25
+18.18%
8.99%SEK 220.52SEK 171.59SEK 207.504
Jan ’25SEK 150.43
SEK 201.25
+33.78%
8.99%SEK 220.52SEK 171.59SEK 192.004
Dec ’24SEK 141.97
SEK 213.90
+50.67%
10.55%SEK 236.19SEK 177.15SEK 177.004
Nov ’24SEK 127.24
SEK 223.16
+75.39%
10.99%SEK 248.27SEK 183.14SEK 182.004
Oct ’24SEK 143.96
SEK 223.16
+55.02%
10.99%SEK 248.27SEK 183.14SEK 186.004
Sep ’24SEK 155.95
SEK 223.16
+43.10%
10.99%SEK 248.27SEK 183.14SEK 190.404
Aug ’24SEK 159.55
SEK 219.66
+37.67%
10.53%SEK 240.64SEK 180.48SEK 188.804
Jul ’24SEK 160.87
SEK 224.27
+39.41%
11.97%SEK 251.43SEK 179.69SEK 193.004
Jun ’24SEK 166.89
SEK 219.29
+31.39%
10.76%SEK 244.17SEK 180.49SEK 195.804
May ’24SEK 169.35
SEK 214.01
+26.37%
9.67%SEK 232.10SEK 179.95SEK 171.884
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 241.31
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medicover AB (publ) è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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