Ambea Valutazione
0RNX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RNX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RNX ( SEK96.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK310.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RNX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RNX?
Metrica chiave: Poiché 0RNX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RNX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | SEK 604.00m |
| Cap. di mercato | SEK 8.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RNX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
CVSG CVS Group | 22.6x | 15.5% | UK£592.6m |
SPI Spire Healthcare Group | 32.2x | 26.9% | UK£912.6m |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 39x | 20.5% | UK£434.4m |
0RNX Ambea | 13.4x | 11.5% | SEK 8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RNX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RNX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RNX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 96.55 | SEK 115.33 +19.5% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 106.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 96.30 | SEK 115.33 +19.8% | 5.7% | SEK 120.00 | SEK 106.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 90.31 | SEK 106.00 +17.4% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 90.02 | SEK 106.00 +17.8% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 91.70 | SEK 106.00 +15.6% | 5.3% | SEK 110.00 | SEK 98.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 78.20 | SEK 94.33 +20.6% | 11.8% | SEK 110.00 | SEK 85.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 78.90 | SEK 89.33 +13.2% | 12.8% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 72.80 | SEK 82.67 +13.6% | 4.0% | SEK 85.00 | SEK 78.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 62.45 | SEK 79.67 +27.6% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 63.75 | SEK 79.67 +25.0% | 4.8% | SEK 85.00 | SEK 76.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 62.44 | SEK 78.00 +24.9% | 6.5% | SEK 85.00 | SEK 73.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 52.15 | SEK 70.67 +35.5% | 5.9% | SEK 75.00 | SEK 65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 52.74 | SEK 63.33 +20.1% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 44.48 | SEK 63.33 +42.4% | 13.0% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | SEK 96.30 | 3 |
| Nov ’24 | SEK 41.46 | SEK 57.33 +38.3% | 15.7% | SEK 70.00 | SEK 50.00 | SEK 90.31 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 35.01 | SEK 61.75 +76.4% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 90.02 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 38.50 | SEK 61.75 +60.4% | 17.7% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 91.70 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 34.02 | SEK 61.25 +80.0% | 18.6% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.20 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 35.17 | SEK 62.50 +77.7% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 78.90 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 34.46 | SEK 62.50 +81.4% | 16.5% | SEK 75.00 | SEK 50.00 | SEK 72.80 | 4 |
| May ’24 | SEK 38.92 | SEK 60.88 +56.4% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 62.45 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 36.09 | SEK 60.88 +68.7% | 19.3% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 63.75 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 35.48 | SEK 62.13 +75.1% | 20.7% | SEK 75.00 | SEK 48.50 | SEK 62.44 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 40.01 | SEK 66.75 +66.8% | 14.1% | SEK 75.00 | SEK 52.00 | SEK 52.15 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 44.61 | SEK 77.00 +72.6% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 52.74 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 50.93 | SEK 77.00 +51.2% | 10.0% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 44.48 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 12:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ambea AB (publ) è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Erik Moberg | Berenberg |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Karl Norén | Danske Bank |