Humana AB (publ)

LSE:0RF7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.9b

Humana Valutazione

0RF7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RF7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RF7 ( SEK36.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK87.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RF7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RF7?

Metrica chiave: Poiché 0RF7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RF7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RF7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RF7 su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniSEK 124.00m
Cap. di mercatoSEK 1.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RF7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RF7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£589.0m
SPI Spire Healthcare Group
31.4x26.9%UK£887.2m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.9x23.7%US$228.5m
0RF7 Humana
15.3x44.7%SEK 1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RF7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RF7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RF7 15.3xMedia del settore 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RF7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RF7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RF7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 41.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RF7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RF7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 36.35
SEK 50.50
+38.9%
5.0%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 38.10
SEK 49.00
+28.6%
8.2%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.55
SEK 39.50
+11.1%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.60
SEK 39.50
+21.2%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 31.10
SEK 39.50
+27.0%
13.9%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.90
SEK 37.50
+10.6%
20.0%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.20
SEK 35.00
+8.7%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.30
SEK 35.00
+19.5%
14.3%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
Apr ’25SEK 24.20
SEK 33.50
+38.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.4%
19.4%SEK 40.00SEK 27.00n/a2
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.5%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00n/a2
Jan ’25SEK 28.50
SEK 37.00
+29.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.8%
21.6%SEK 45.00SEK 29.00n/a2
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.2%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 38.102
Oct ’24SEK 26.43
SEK 34.50
+30.6%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.552
Sep ’24SEK 29.65
SEK 34.50
+16.4%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.602
Aug ’24SEK 28.25
SEK 34.50
+22.1%
15.9%SEK 40.00SEK 29.00SEK 31.102
Jul ’24SEK 22.45
SEK 17.00
-24.3%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.903
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.0%
14.4%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.203
May ’24SEK 14.48
SEK 16.67
+15.1%
17.2%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.303
Apr ’24SEK 14.70
SEK 17.33
+17.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 24.203
Mar ’24SEK 14.96
SEK 17.33
+15.9%
11.9%SEK 20.00SEK 15.00SEK 25.303
Feb ’24SEK 21.53
SEK 45.67
+112.2%
47.9%SEK 70.00SEK 17.00SEK 25.853
Jan ’24SEK 39.20
SEK 64.33
+64.1%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 28.503
Dec ’23SEK 42.95
SEK 64.33
+49.8%
6.3%SEK 70.00SEK 61.00SEK 27.653
Nov ’23SEK 41.73
SEK 71.67
+71.8%
8.7%SEK 80.00SEK 65.00SEK 26.703

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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