Equasens Société anonyme

LSE:0R9T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €551.6m

Equasens Société anonyme Valutazione

0R9T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R9T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€97.28
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R9T ( €36.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R9T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R9T?

Metrica chiave: Poiché 0R9T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R9T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R9T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R9T su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagni€42.25m
Cap. di mercato€551.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R9T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R9T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
CRW Craneware
66x29.6%UK£628.6m
AMS Advanced Medical Solutions Group
40.1x20.8%UK£446.6m
CVSG CVS Group
27.4x15.0%UK£717.4m
SPI Spire Healthcare Group
32.7x26.9%UK£925.6m
0R9T Equasens Société anonyme
13.1x10.9%€551.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R9T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R9T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R9T 13.1xMedia del settore 38.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R9T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R9T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R9T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R9T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R9T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.70
€60.50
+64.9%
18.5%€75.00€44.00n/a6
Jan ’26€44.10
€62.00
+40.6%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Dec ’25€41.35
€62.00
+49.9%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Nov ’25€48.35
€64.22
+32.8%
17.1%€83.00€54.00n/a6
Oct ’25€50.30
€69.50
+38.2%
14.3%€81.00€54.00n/a4
Sep ’25€47.55
€69.60
+46.4%
12.7%€81.00€54.00n/a5
Aug ’25€48.00
€70.98
+47.9%
13.6%€83.00€54.00n/a5
Jul ’25€55.50
€71.48
+28.8%
10.6%€83.00€58.00n/a6
Jun ’25€61.60
€70.07
+13.7%
10.1%€80.00€58.00n/a6
May ’25€58.90
€71.25
+21.0%
11.2%€82.50€59.00n/a6
Apr ’25€51.30
€71.55
+39.5%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Mar ’25€47.05
€71.55
+52.1%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Feb ’25€52.90
€78.65
+48.7%
14.5%€94.60€66.00€37.706
Jan ’25€61.10
€80.38
+31.6%
14.6%€94.60€66.00€44.105
Dec ’24€58.05
€83.38
+43.6%
12.7%€94.60€66.00€41.355
Nov ’24€65.00
€93.58
+44.0%
7.9%€105.00€85.00€48.355
Oct ’24€72.92
€94.12
+29.1%
8.3%€105.00€85.00€50.305
Sep ’24€74.10
€94.12
+27.0%
8.3%€105.00€85.00€47.555
Aug ’24€83.10
€95.00
+14.3%
9.1%€108.00€85.00€48.005
Jul ’24€84.70
€94.40
+11.5%
8.3%€105.00€85.00€55.505
Jun ’24€79.60
€94.40
+18.6%
8.3%€105.00€85.00€61.605
May ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€58.904
Apr ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€51.304
Mar ’24€77.50
€100.97
+30.3%
6.9%€110.00€92.90€47.053
Feb ’24€74.50
€99.10
+33.0%
9.4%€110.00€87.30€52.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€60.50
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Equasens Société anonyme è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Baptiste BouchetCIC Market Solutions (ESN)
Robin LeclercDegroof Petercam
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont