Medios Valutazione
0QB4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QB4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QB4 ( €11.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QB4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QB4?
Metrica chiave: Poiché 0QB4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QB4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | €14.94m |
| Cap. di mercato | €306.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QB4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 9.8x | 20.03% | US$211.6m |
NIOX NIOX Group | 78.4x | 37.48% | UK£266.7m |
SPI Spire Healthcare Group | 30.3x | 23.99% | UK£769.3m |
TSTL Tristel | 29.9x | 19.05% | UK£183.7m |
0QB4 Medios | 20.5x | 32.38% | €306.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QB4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QB4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QB4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 46.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QB4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.94 | €24.50 +105.19% | 21.11% | €32.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €11.34 | €24.50 +116.05% | 21.11% | €32.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €12.02 | €24.50 +103.83% | 21.11% | €32.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €12.52 | €26.25 +109.66% | 25.32% | €35.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €12.40 | €26.25 +111.69% | 25.32% | €35.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €13.20 | €28.60 +116.67% | 26.50% | €38.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €12.60 | €30.20 +139.68% | 28.44% | €40.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.10 | €31.20 +106.62% | 23.41% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €15.56 | €31.20 +100.51% | 23.41% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.98 | €31.20 +83.75% | 23.41% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.04 | €32.00 +77.38% | 23.55% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.14 | €32.00 +98.27% | 23.55% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.36 | €34.75 +141.99% | 17.07% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.25 | €34.75 +143.78% | 17.07% | €40.00 | €25.00 | €11.34 | 4 |
| Apr ’25 | €16.38 | €37.00 +125.86% | 19.40% | €44.00 | €25.00 | €12.02 | 4 |
| Mar ’25 | €14.64 | €40.40 +175.96% | 36.70% | €65.00 | €25.00 | €12.52 | 5 |
| Feb ’25 | €15.22 | €34.25 +125.03% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €12.40 | 4 |
| Jan ’25 | €15.86 | €34.25 +115.95% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €13.20 | 4 |
| Dec ’24 | €17.28 | €34.25 +98.21% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €12.60 | 4 |
| Nov ’24 | €15.02 | €34.25 +128.03% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €15.10 | 4 |
| Oct ’24 | €14.95 | €34.25 +129.13% | 27.03% | €44.00 | €25.00 | €15.56 | 4 |
| Sep ’24 | €15.14 | €40.40 +166.85% | 36.70% | €65.00 | €25.00 | €16.98 | 5 |
| Aug ’24 | €17.27 | €41.80 +142.08% | 32.50% | €65.00 | €25.00 | €18.04 | 5 |
| Jul ’24 | €15.64 | €41.80 +167.26% | 32.50% | €65.00 | €25.00 | €16.14 | 5 |
| Jun ’24 | €17.34 | €41.80 +141.07% | 32.50% | €65.00 | €25.00 | €14.36 | 5 |
| May ’24 | €18.16 | €42.00 +131.28% | 32.40% | €65.00 | €25.00 | €14.25 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 20:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medios AG è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Samuel England | Berenberg |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |