LNA Santé Valutazione
0OR2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OR2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OR2 ( €24.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OR2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OR2?
Metrica chiave: Poiché 0OR2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OR2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | €23.84m |
| Cap. di mercato | €250.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OR2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
CVSG CVS Group | 27x | 15.0% | UK£707.4m |
SPI Spire Healthcare Group | 32.5x | 26.9% | UK£919.6m |
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 13.2x | n/a | US$214.8m |
TSTL Tristel | 26.8x | 17.5% | UK£174.1m |
0OR2 LNA Santé | 10.5x | 11.8% | €250.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OR2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OR2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OR2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OR2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OR2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.70 | €29.75 +20.4% | 14.7% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €22.20 | €29.75 +34.0% | 14.7% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €24.10 | €29.75 +23.4% | 14.7% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €23.55 | €29.75 +26.3% | 14.7% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €24.00 | €28.33 +18.1% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.25 | €28.33 +21.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €24.45 | €28.33 +15.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €28.33 +10.7% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.85 | €29.67 +24.4% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.40 | €29.67 +16.8% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €19.24 | €29.67 +54.2% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.45 | €29.67 +45.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.65 | €29.67 +31.0% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.56 | €32.67 +67.0% | 18.9% | €38.00 | €24.00 | €22.20 | 3 |
| Jan ’25 | €19.77 | €35.50 +79.6% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | €24.10 | 3 |
| Dec ’24 | €18.99 | €35.50 +86.9% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | €23.55 | 3 |
| Nov ’24 | €21.15 | €36.17 +71.0% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €24.00 | 3 |
| Oct ’24 | €24.60 | €36.17 +47.0% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €23.25 | 3 |
| Sep ’24 | €28.60 | €37.33 +30.5% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €24.45 | 3 |
| Aug ’24 | €29.05 | €37.33 +28.5% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €28.77 | €37.33 +29.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €23.85 | 3 |
| Jun ’24 | €27.84 | €37.33 +34.1% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.40 | 3 |
| May ’24 | €31.70 | €37.33 +17.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €19.24 | 3 |
| Apr ’24 | €33.07 | €37.33 +12.9% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €20.45 | 3 |
| Mar ’24 | €29.20 | €42.33 +45.0% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €22.65 | 3 |
| Feb ’24 | €30.97 | €42.33 +36.7% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €19.56 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 17:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LNA Santé SA è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Stephane Sumar | BNP Paribas Exane |