Fresenius SE KGaA Valutazione
0OO9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0OO9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0OO9 ( €38.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0OO9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OO9?
Metrica chiave: Poiché 0OO9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0OO9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | €901.00m |
| Cap. di mercato | €22.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0OO9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 11.5x | n/a | US$186.0m |
SN. Smith & Nephew | 30x | 17.3% | UK£9.6b |
CTEC ConvaTec Group | 35.3x | 16.8% | UK£5.2b |
LH Labcorp Holdings | 26.9x | 15.6% | US$20.0b |
0OO9 Fresenius SE KGaA | 24.8x | 17.0% | €22.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OO9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0OO9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OO9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0OO9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 42.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OO9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.86 | €44.73 +15.1% | 14.4% | €56.90 | €33.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €38.21 | €43.13 +12.9% | 11.6% | €53.00 | €34.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €37.12 | €41.73 +12.4% | 11.8% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €33.61 | €40.86 +21.6% | 11.5% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €33.13 | €40.19 +21.3% | 12.4% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €33.76 | €39.67 +17.5% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €34.32 | €39.41 +14.8% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.40 | €38.64 +15.7% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €32.28 | €38.64 +19.7% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.08 | €37.26 +32.7% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €29.12 | €36.73 +26.1% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.97 | €36.22 +29.5% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €25.01 | €36.22 +44.8% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €25.86 | €38.21 +47.7% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | €38.21 | 17 |
| Feb ’25 | €25.97 | €38.59 +48.6% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | €37.12 | 17 |
| Jan ’25 | €28.32 | €38.66 +36.5% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | €33.61 | 16 |
| Dec ’24 | €29.17 | €38.48 +31.9% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | €33.13 | 16 |
| Nov ’24 | €24.32 | €38.51 +58.4% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.76 | 16 |
| Oct ’24 | €29.56 | €38.63 +30.7% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | €34.32 | 16 |
| Sep ’24 | €29.48 | €38.01 +28.9% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.40 | 17 |
| Aug ’24 | €28.72 | €36.59 +27.4% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €32.28 | 17 |
| Jul ’24 | €25.31 | €36.41 +43.9% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | €28.08 | 16 |
| Jun ’24 | €25.74 | €38.17 +48.3% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €29.12 | 15 |
| May ’24 | €26.18 | €37.11 +41.7% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.97 | 15 |
| Apr ’24 | €24.90 | €35.83 +43.9% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | €25.01 | 16 |
| Mar ’24 | €25.27 | €35.23 +39.4% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | €25.86 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/15 05:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |