Fresenius SE & Co. KGaA

LSE:0OO9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.3b

Fresenius SE KGaA Valutazione

0OO9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OO9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.95
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0OO9 ( €38.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OO9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OO9?

Metrica chiave: Poiché 0OO9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OO9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OO9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0OO9 su PE?
Rapporto PE24.8x
Guadagni€901.00m
Cap. di mercato€22.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OO9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OO9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
11.5xn/aUS$186.0m
SN. Smith & Nephew
30x17.3%UK£9.6b
CTEC ConvaTec Group
35.3x16.8%UK£5.2b
LH Labcorp Holdings
26.9x15.6%US$20.0b
0OO9 Fresenius SE KGaA
24.8x17.0%€22.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OO9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OO9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0OO9 24.8xMedia del settore 19.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OO9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OO9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OO9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 42.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OO9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OO9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.86
€44.73
+15.1%
14.4%€56.90€33.00n/a15
Mar ’26€38.21
€43.13
+12.9%
11.6%€53.00€34.00n/a15
Feb ’26€37.12
€41.73
+12.4%
11.8%€53.00€30.00n/a15
Jan ’26€33.61
€40.86
+21.6%
11.5%€53.00€30.00n/a15
Dec ’25€33.13
€40.19
+21.3%
12.4%€53.00€30.00n/a15
Nov ’25€33.76
€39.67
+17.5%
11.3%€50.00€30.00n/a15
Oct ’25€34.32
€39.41
+14.8%
11.1%€50.00€30.00n/a15
Sep ’25€33.40
€38.64
+15.7%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Aug ’25€32.28
€38.64
+19.7%
12.9%€50.00€30.00n/a15
Jul ’25€28.08
€37.26
+32.7%
14.1%€50.00€28.00n/a16
Jun ’25€29.12
€36.73
+26.1%
14.8%€50.00€28.00n/a16
May ’25€27.97
€36.22
+29.5%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Apr ’25€25.01
€36.22
+44.8%
15.0%€50.00€28.00n/a16
Mar ’25€25.86
€38.21
+47.7%
25.0%€70.00€28.00€38.2117
Feb ’25€25.97
€38.59
+48.6%
24.1%€70.00€30.00€37.1217
Jan ’25€28.32
€38.66
+36.5%
24.6%€70.00€30.00€33.6116
Dec ’24€29.17
€38.48
+31.9%
25.1%€70.00€29.60€33.1316
Nov ’24€24.32
€38.51
+58.4%
23.7%€68.00€29.60€33.7616
Oct ’24€29.56
€38.63
+30.7%
24.1%€68.00€29.60€34.3216
Sep ’24€29.48
€38.01
+28.9%
24.6%€68.00€28.00€33.4017
Aug ’24€28.72
€36.59
+27.4%
27.5%€69.00€27.00€32.2817
Jul ’24€25.31
€36.41
+43.9%
28.6%€69.00€26.00€28.0816
Jun ’24€25.74
€38.17
+48.3%
41.2%€92.00€26.00€29.1215
May ’24€26.18
€37.11
+41.7%
43.8%€92.00€22.00€27.9715
Apr ’24€24.90
€35.83
+43.9%
46.1%€92.00€16.60€25.0116
Mar ’24€25.27
€35.23
+39.4%
47.6%€92.00€16.60€25.8616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€43.82
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays