emeis Société anonyme Valutazione
0NEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NEX ( €6.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NEX?
Metrica chiave: Poiché 0NEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.7x |
| Guadagni | €1.47b |
| Cap. di mercato | €1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.1x |
| Rapporto PEG | -0.008x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
SPI Spire Healthcare Group | 32.5x | 26.9% | UK£933.7m |
CVSG CVS Group | 26.4x | 15.0% | UK£694.4m |
CRW Craneware | 68x | 29.6% | UK£654.8m |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 39.8x | 20.8% | UK£437.9m |
0NEX emeis Société anonyme | 0.7x | -91.2% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.7x |
| Rapporto equo PE | 3.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.76 | €10.53 +55.7% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €6.09 | €10.53 +72.9% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.83 | €10.53 +80.6% | 28.6% | €14.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.31 | €11.63 +84.4% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.51 | €11.63 +111.3% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.16 | €11.63 +27.0% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.29 | €11.63 +13.0% | 23.0% | €14.00 | €7.90 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.38 | €2,509.23 +20,166.6% | 172.4% | €10,000.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.52 | €2,509.23 +19,940.4% | 172.4% | €10,000.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.20 | €2,508.48 +18,897.2% | 172.4% | €10,000.00 | €7.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €10.75 | €2,733.50 +25,335.7% | 154.0% | €10,000.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.94 | €3,640.00 +28,029.8% | 123.9% | €10,000.00 | €20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.80 | €2,737.50 +19,737.0% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €6.36 | 4 |
| Jan ’25 | €16.81 | €2,737.50 +16,184.9% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €6.09 | 4 |
| Dec ’24 | €17.42 | €2,737.50 +15,614.7% | 153.7% | €10,000.00 | €20.00 | €5.83 | 4 |
| Nov ’24 | €898.71 | €3,910.00 +335.1% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €6.31 | 5 |
| Oct ’24 | €1,472.11 | €3,909.99 +165.6% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €5.51 | 5 |
| Sep ’24 | €1,702.83 | €3,909.99 +129.6% | 117.1% | €10,000.00 | €20.00 | €9.16 | 5 |
| Aug ’24 | €1,750.07 | €3,939.99 +125.1% | 115.6% | €10,000.00 | €30.02 | €10.29 | 5 |
| Jul ’24 | €1,904.67 | €4,005.97 +110.3% | 112.3% | €10,000.00 | €170.01 | €12.38 | 5 |
| Jun ’24 | €1,858.75 | €4,917.48 +164.6% | 93.5% | €10,000.00 | €170.01 | €12.52 | 4 |
| May ’24 | €2,656.67 | €5,561.99 +109.4% | 76.7% | €10,000.00 | €289.94 | €13.20 | 5 |
| Apr ’24 | €2,070.99 | €5,601.65 +170.5% | 69.5% | €10,000.00 | €289.94 | €10.75 | 6 |
| Mar ’24 | €2,495.44 | €10,944.27 +338.6% | 124.0% | €43,000.00 | €289.94 | €12.94 | 7 |
| Feb ’24 | €6,167.13 | €13,688.58 +122.0% | 91.1% | €43,000.00 | €4,000.00 | €13.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 08:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
emeis Société anonyme è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Beatrice Allen | Berenberg |