CellaVision Valutazione
0MR5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MR5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MR5 ( SEK218 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK299.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MR5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MR5?
Metrica chiave: Poiché 0MR5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MR5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | SEK 150.21m |
| Cap. di mercato | SEK 5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MR5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
NIOX NIOX Group | 22.9x | 15.8% | UK£251.5m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25.6x | n/a | UK£122.1m |
SN. Smith & Nephew | 35x | 22.7% | UK£8.5b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 38.5x | 20.5% | UK£428.3m |
0MR5 CellaVision | 35.1x | 22.8% | SEK 5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MR5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MR5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MR5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MR5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MR5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 218.00 | SEK 270.00 +23.9% | 6.9% | SEK 300.00 | SEK 250.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 216.50 | SEK 270.00 +24.7% | 6.9% | SEK 300.00 | SEK 250.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 239.75 | SEK 262.50 +9.5% | 8.7% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 294.75 | SEK 260.50 -11.6% | 11.1% | SEK 310.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 266.00 | SEK 256.75 -3.5% | 8.7% | SEK 295.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 260.50 | SEK 255.50 -1.9% | 9.2% | SEK 295.00 | SEK 235.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 253.00 | SEK 256.25 +1.3% | 10.0% | SEK 300.00 | SEK 235.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 263.00 | SEK 257.50 -2.1% | 9.6% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 230.00 | SEK 257.50 +12.0% | 9.6% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 239.02 | SEK 256.25 +7.2% | 9.9% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 256.25 | SEK 256.25 0% | 9.9% | SEK 300.00 | SEK 240.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 199.60 | SEK 204.25 +2.3% | 12.3% | SEK 230.00 | SEK 165.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 212.00 | SEK 191.75 -9.6% | 11.2% | SEK 222.00 | SEK 165.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 176.17 | SEK 191.75 +8.8% | 11.2% | SEK 222.00 | SEK 165.00 | SEK 216.50 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 137.63 | SEK 200.50 +45.7% | 7.4% | SEK 222.00 | SEK 180.00 | SEK 239.75 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 160.00 | SEK 220.00 +37.5% | 8.5% | SEK 250.00 | SEK 200.00 | SEK 294.75 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 197.80 | SEK 220.00 +11.2% | 8.5% | SEK 250.00 | SEK 200.00 | SEK 266.00 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 218.00 | SEK 220.00 +0.9% | 8.5% | SEK 250.00 | SEK 200.00 | SEK 260.50 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 184.20 | SEK 197.50 +7.2% | 11.9% | SEK 220.00 | SEK 165.00 | SEK 253.00 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 203.00 | SEK 197.50 -2.7% | 11.9% | SEK 220.00 | SEK 165.00 | SEK 263.00 | 4 |
| May ’24 | SEK 175.00 | SEK 222.50 +27.1% | 20.1% | SEK 280.00 | SEK 160.00 | SEK 230.00 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 184.86 | SEK 247.50 +33.9% | 11.1% | SEK 280.00 | SEK 205.00 | SEK 239.02 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 201.50 | SEK 250.00 +24.1% | 9.5% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | SEK 256.25 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 248.99 | SEK 260.00 +4.4% | 4.7% | SEK 275.00 | SEK 245.00 | SEK 199.60 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 232.50 | SEK 260.00 +11.8% | 4.7% | SEK 275.00 | SEK 245.00 | SEK 212.00 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 226.07 | SEK 252.50 +11.7% | 3.0% | SEK 260.00 | SEK 245.00 | SEK 176.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CellaVision AB (publ) è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sten Gustafsson | ABG Sundal Collier |
| Bjorn Rydell | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Carl-Oscar Bredengen | Berenberg |