Universal Health Services Valutazione
0LJL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LJL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LJL ( $188 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $491.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LJL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LJL?
Metrica chiave: Poiché 0LJL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LJL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | US$1.03b |
| Cap. di mercato | US$12.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LJL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
SPI Spire Healthcare Group | 32.5x | 26.9% | UK£919.6m |
CVSG CVS Group | 27x | 15.0% | UK£707.4m |
SN. Smith & Nephew | 35.5x | 19.8% | UK£8.7b |
CTEC ConvaTec Group | 39.1x | 18.6% | UK£4.8b |
0LJL Universal Health Services | 12.1x | 8.2% | US$12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LJL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LJL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LJL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$188.00 | US$237.54 +26.4% | 10.0% | US$274.00 | US$197.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$189.35 | US$237.54 +25.5% | 10.0% | US$274.00 | US$197.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$179.18 | US$238.21 +32.9% | 9.7% | US$274.00 | US$197.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$205.00 | US$240.81 +17.5% | 8.3% | US$274.00 | US$211.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$205.12 | US$247.81 +20.8% | 9.0% | US$275.00 | US$211.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$223.55 | US$240.20 +7.4% | 7.1% | US$274.00 | US$219.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$235.50 | US$235.76 +0.1% | 7.9% | US$267.00 | US$189.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$213.16 | US$230.27 +8.0% | 8.7% | US$256.00 | US$186.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$183.21 | US$198.53 +8.4% | 9.2% | US$236.00 | US$156.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$187.34 | US$194.20 +3.7% | 7.6% | US$226.00 | US$156.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$170.30 | US$189.79 +11.4% | 6.5% | US$208.00 | US$156.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$182.57 | US$188.00 +3.0% | 6.9% | US$208.00 | US$156.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$171.74 | US$178.23 +3.8% | 9.8% | US$208.00 | US$144.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$163.61 | US$162.38 -0.8% | 8.5% | US$190.00 | US$140.00 | US$189.35 | 13 |
| Jan ’25 | US$152.04 | US$154.62 +1.7% | 8.1% | US$175.00 | US$140.00 | US$179.18 | 13 |
| Dec ’24 | US$138.32 | US$150.15 +8.6% | 6.5% | US$170.00 | US$139.00 | US$205.00 | 13 |
| Nov ’24 | US$125.56 | US$151.77 +20.9% | 6.4% | US$170.00 | US$140.00 | US$205.12 | 13 |
| Oct ’24 | US$125.91 | US$155.86 +23.8% | 6.4% | US$172.00 | US$142.00 | US$223.55 | 14 |
| Sep ’24 | US$133.91 | US$158.13 +18.1% | 7.1% | US$183.00 | US$142.00 | US$235.50 | 15 |
| Aug ’24 | US$139.14 | US$157.33 +13.1% | 7.7% | US$183.00 | US$140.00 | US$213.16 | 15 |
| Jul ’24 | US$158.08 | US$153.87 -2.7% | 7.0% | US$178.00 | US$139.00 | US$183.21 | 15 |
| Jun ’24 | US$132.57 | US$152.87 +15.3% | 5.9% | US$170.00 | US$139.00 | US$187.34 | 15 |
| May ’24 | US$149.50 | US$148.20 -0.9% | 7.6% | US$165.00 | US$124.00 | US$170.30 | 15 |
| Apr ’24 | US$125.48 | US$141.57 +12.8% | 8.3% | US$167.00 | US$124.00 | US$182.57 | 14 |
| Mar ’24 | US$130.29 | US$144.64 +11.0% | 10.0% | US$168.00 | US$120.00 | US$171.74 | 14 |
| Feb ’24 | US$149.53 | US$143.27 -4.2% | 13.3% | US$168.00 | US$114.00 | US$163.61 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 17:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Universal Health Services, Inc. è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hua Ha | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |
| Adam Feinstein | Barclays |