Henry Schein Valutazione
0L3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L3C ( $69.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $213.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L3C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L3C?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L3C su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
SN. Smith & Nephew | 40.3x | 22.7% | UK£9.5b |
CTEC ConvaTec Group | 37.9x | 21.0% | UK£4.5b |
SPI Spire Healthcare Group | 32x | 27.3% | UK£904.6m |
0L3C Henry Schein | 25.2x | 24.2% | US$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 45.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.59 | US$74.45 +5.5% | 10.3% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$72.19 | US$73.27 +1.5% | 11.6% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$71.02 | US$74.18 +4.4% | 13.2% | US$92.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$72.25 | US$79.36 +9.8% | 12.2% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$65.09 | US$79.08 +21.5% | 9.6% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$69.27 | US$79.42 +14.7% | 9.4% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$69.22 | US$80.63 +16.5% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$75.95 | US$81.32 +7.1% | 7.6% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$77.13 | US$79.92 +3.6% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$75.64 | US$75.16 -0.6% | 7.4% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$75.27 | US$73.99 -1.7% | 7.3% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.41 | US$74.06 +6.7% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$63.60 | US$79.81 +25.5% | 7.1% | US$90.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$74.11 | US$81.48 +9.9% | 7.4% | US$94.00 | US$69.00 | US$72.19 | 12 |
| Sep ’24 | US$76.06 | US$82.84 +8.9% | 8.4% | US$96.00 | US$69.00 | US$71.02 | 13 |
| Aug ’24 | US$79.09 | US$83.30 +5.3% | 8.3% | US$96.00 | US$69.00 | US$72.25 | 13 |
| Jul ’24 | US$81.26 | US$83.07 +2.2% | 8.5% | US$96.00 | US$69.00 | US$65.09 | 13 |
| Jun ’24 | US$73.87 | US$83.69 +13.3% | 8.8% | US$96.00 | US$69.00 | US$69.27 | 13 |
| May ’24 | US$81.31 | US$84.23 +3.6% | 8.9% | US$97.00 | US$69.00 | US$69.22 | 13 |
| Apr ’24 | US$80.76 | US$83.67 +3.6% | 9.0% | US$97.00 | US$69.00 | US$75.95 | 12 |
| Mar ’24 | US$77.27 | US$83.58 +8.2% | 9.5% | US$97.00 | US$69.00 | US$77.13 | 12 |
| Feb ’24 | US$86.51 | US$82.67 -4.4% | 9.3% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.64 | 12 |
| Jan ’24 | US$79.81 | US$81.50 +2.1% | 10.0% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.27 | 12 |
| Dec ’23 | US$82.59 | US$81.67 -1.1% | 9.7% | US$99.00 | US$71.00 | US$69.41 | 12 |
| Nov ’23 | US$67.71 | US$82.33 +21.6% | 9.2% | US$99.00 | US$71.00 | US$63.60 | 12 |
| Oct ’23 | US$66.60 | US$83.33 +25.1% | 8.2% | US$99.00 | US$72.00 | US$74.11 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.