Henry Schein Valutazione
0L3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L3C ( $76.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $66.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L3C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L3C?
Metrica chiave: Poiché 0L3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | US$314.00m |
| Cap. di mercato | US$9.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
SN. Smith & Nephew | 36.9x | 20.0% | UK£8.9b |
CTEC ConvaTec Group | 40.9x | 18.6% | UK£5.0b |
SPI Spire Healthcare Group | 32.6x | 26.9% | UK£923.6m |
CVSG CVS Group | 29x | 15.0% | UK£760.4m |
0L3C Henry Schein | 30.2x | 25.5% | US$9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L3C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 50x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.52 | US$79.83 +4.3% | 11.2% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$80.37 | US$79.00 -1.7% | 11.5% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$69.18 | US$74.83 +8.2% | 9.7% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$77.05 | US$74.82 -2.9% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$70.69 | US$74.73 +5.7% | 10.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$72.19 | US$73.27 +1.5% | 11.6% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$71.02 | US$74.18 +4.4% | 13.2% | US$92.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$72.25 | US$79.36 +9.8% | 12.2% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$65.09 | US$79.08 +21.5% | 9.6% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$69.27 | US$79.42 +14.7% | 9.4% | US$92.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$69.22 | US$80.63 +16.5% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$75.95 | US$81.32 +7.1% | 7.6% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$77.13 | US$79.92 +3.6% | 7.8% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$75.64 | US$75.16 -0.6% | 7.4% | US$82.00 | US$65.00 | US$80.37 | 12 |
| Jan ’25 | US$75.27 | US$73.99 -1.7% | 7.3% | US$82.00 | US$65.00 | US$69.18 | 12 |
| Dec ’24 | US$69.41 | US$74.06 +6.7% | 7.0% | US$82.00 | US$65.00 | US$77.05 | 12 |
| Nov ’24 | US$63.60 | US$79.81 +25.5% | 7.1% | US$90.00 | US$69.00 | US$70.69 | 12 |
| Oct ’24 | US$74.11 | US$81.48 +9.9% | 7.4% | US$94.00 | US$69.00 | US$72.19 | 12 |
| Sep ’24 | US$76.06 | US$82.84 +8.9% | 8.4% | US$96.00 | US$69.00 | US$71.02 | 13 |
| Aug ’24 | US$79.09 | US$83.30 +5.3% | 8.3% | US$96.00 | US$69.00 | US$72.25 | 13 |
| Jul ’24 | US$81.26 | US$83.07 +2.2% | 8.5% | US$96.00 | US$69.00 | US$65.09 | 13 |
| Jun ’24 | US$73.87 | US$83.69 +13.3% | 8.8% | US$96.00 | US$69.00 | US$69.27 | 13 |
| May ’24 | US$81.31 | US$84.23 +3.6% | 8.9% | US$97.00 | US$69.00 | US$69.22 | 13 |
| Apr ’24 | US$80.76 | US$83.67 +3.6% | 9.0% | US$97.00 | US$69.00 | US$75.95 | 12 |
| Mar ’24 | US$77.27 | US$83.58 +8.2% | 9.5% | US$97.00 | US$69.00 | US$77.13 | 12 |
| Feb ’24 | US$86.51 | US$82.67 -4.4% | 9.3% | US$99.00 | US$70.00 | US$75.64 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 03:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Henry Schein, Inc. è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lawrence Marsh | Barclays |