Quest Diagnostics Incorporated

LSE:0KSX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.0b

Quest Diagnostics Valutazione

0KSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$338.75
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KSX ( $179.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $338.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KSX?

Metrica chiave: Poiché 0KSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KSX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KSX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KSX su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUS$892.00m
Cap. di mercatoUS$19.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KSX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KSX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
9.8x20.03%US$209.3m
SN. Smith & Nephew
30.4x16.35%UK£9.3b
CTEC ConvaTec Group
40.6x17.22%UK£5.8b
LH Labcorp Holdings
29.9x14.98%US$21.7b
0KSX Quest Diagnostics
22.5x9.91%US$20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KSX 22.5xMedia del settore 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KSX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 41.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KSX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$179.20
US$183.92
+2.64%
7.05%US$200.00US$158.69n/a17
Jun ’26US$172.06
US$183.92
+6.89%
7.05%US$200.00US$158.69n/a17
May ’26US$178.09
US$183.33
+2.94%
7.03%US$200.00US$158.69n/a17
Apr ’26US$170.17
US$177.10
+4.07%
5.64%US$191.00US$159.00n/a16
Mar ’26US$172.10
US$176.97
+2.83%
5.55%US$190.00US$159.00n/a16
Feb ’26US$163.76
US$175.09
+6.92%
6.27%US$190.00US$154.36n/a16
Jan ’26US$151.33
US$169.96
+12.31%
5.73%US$185.00US$153.00n/a16
Dec ’25US$162.66
US$167.29
+2.85%
6.19%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.94
US$167.11
+7.16%
6.25%US$185.00US$145.00n/a16
Oct ’25US$154.89
US$155.54
+0.42%
6.48%US$175.00US$136.00n/a16
Sep ’25US$155.92
US$154.18
-1.12%
5.85%US$173.00US$136.00n/a15
Aug ’25US$146.06
US$151.79
+3.92%
5.01%US$165.00US$136.00n/a14
Jul ’25US$137.00
US$147.00
+7.30%
4.00%US$160.00US$136.00n/a15
Jun ’25US$140.24
US$147.00
+4.82%
4.00%US$160.00US$136.00US$172.0615
May ’25US$137.15
US$146.41
+6.76%
3.85%US$160.00US$136.00US$178.0916
Apr ’25US$132.64
US$141.79
+6.90%
5.39%US$155.00US$125.00US$170.1716
Mar ’25US$124.32
US$141.85
+14.10%
5.35%US$155.00US$125.00US$172.1016
Feb ’25US$126.92
US$143.90
+13.38%
3.34%US$152.00US$135.00US$163.7615
Jan ’25US$137.41
US$144.70
+5.31%
6.14%US$165.00US$130.00US$151.3315
Dec ’24US$136.79
US$141.63
+3.54%
5.78%US$165.00US$130.00US$162.6615
Nov ’24US$132.51
US$140.43
+5.98%
6.18%US$165.00US$130.00US$155.9415
Oct ’24US$123.57
US$146.47
+18.53%
4.78%US$165.00US$136.00US$154.8915
Sep ’24US$134.74
US$146.88
+9.01%
4.21%US$165.00US$140.00US$155.9216
Aug ’24US$134.86
US$147.26
+9.19%
4.32%US$165.00US$140.00US$146.0616
Jul ’24US$140.55
US$145.75
+3.70%
4.76%US$165.00US$140.00US$137.0016
Jun ’24US$132.44
US$146.93
+10.94%
4.82%US$165.00US$140.00US$140.2414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$183.33
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quest Diagnostics Incorporated è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird