Quest Diagnostics Valutazione
0KSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KSX ( $162.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $420.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KSX?
Metrica chiave: Poiché 0KSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KSX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$838.00m |
| Cap. di mercato | US$18.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KSX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 14.1x | 23.7% | US$232.5m |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 39.8x | 20.5% | UK£4.9b |
0KSX Quest Diagnostics | 21.8x | 11.7% | US$18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$162.74 | US$167.36 +2.8% | 6.2% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$155.94 | US$167.11 +7.2% | 6.2% | US$185.00 | US$145.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$154.89 | US$155.54 +0.4% | 6.5% | US$175.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$155.92 | US$154.18 -1.1% | 5.9% | US$173.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$146.06 | US$151.79 +3.9% | 5.0% | US$165.00 | US$136.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$137.00 | US$147.00 +7.3% | 4.0% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$140.24 | US$147.00 +4.8% | 4.0% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$137.15 | US$146.41 +6.8% | 3.8% | US$160.00 | US$136.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$132.64 | US$141.79 +6.9% | 5.4% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$124.32 | US$141.85 +14.1% | 5.4% | US$155.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$126.92 | US$143.90 +13.4% | 3.3% | US$152.00 | US$135.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$137.41 | US$144.70 +5.3% | 6.1% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$136.79 | US$141.63 +3.5% | 5.8% | US$165.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$132.51 | US$140.43 +6.0% | 6.2% | US$165.00 | US$130.00 | US$155.94 | 15 |
| Oct ’24 | US$123.57 | US$146.47 +18.5% | 4.8% | US$165.00 | US$136.00 | US$154.89 | 15 |
| Sep ’24 | US$134.74 | US$146.88 +9.0% | 4.2% | US$165.00 | US$140.00 | US$155.92 | 16 |
| Aug ’24 | US$134.86 | US$147.26 +9.2% | 4.3% | US$165.00 | US$140.00 | US$146.06 | 16 |
| Jul ’24 | US$140.55 | US$145.75 +3.7% | 4.8% | US$165.00 | US$140.00 | US$137.00 | 16 |
| Jun ’24 | US$132.44 | US$146.93 +10.9% | 4.8% | US$165.00 | US$140.00 | US$140.24 | 14 |
| May ’24 | US$139.17 | US$148.53 +6.7% | 6.0% | US$166.00 | US$140.00 | US$137.15 | 15 |
| Apr ’24 | US$140.88 | US$148.27 +5.2% | 7.4% | US$166.00 | US$125.00 | US$132.64 | 15 |
| Mar ’24 | US$137.79 | US$149.21 +8.3% | 8.2% | US$170.00 | US$125.00 | US$124.32 | 14 |
| Feb ’24 | US$146.05 | US$149.29 +2.2% | 8.8% | US$173.00 | US$125.00 | US$126.92 | 14 |
| Jan ’24 | US$157.20 | US$142.69 -9.2% | 5.6% | US$160.00 | US$125.00 | US$137.41 | 13 |
| Dec ’23 | US$153.00 | US$142.69 -6.7% | 5.6% | US$160.00 | US$125.00 | US$136.79 | 13 |
| Nov ’23 | US$141.63 | US$143.85 +1.6% | 4.5% | US$160.00 | US$135.00 | US$132.51 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arjo
SEK 9.3b
Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.
0HQ8
SEK 34.02
7D
0.4%
1Y
-6.6%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$61.32
7D
4.8%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$409.11
7D
2.1%
1Y
-14.2%