McKesson Valutazione
0JZU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JZU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JZU ( $596.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1731.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JZU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JZU?
Metrica chiave: Poiché 0JZU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JZU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.8x |
| Guadagni | US$2.54b |
| Cap. di mercato | US$76.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JZU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
SN. Smith & Nephew | 36.7x | 19.8% | UK£9.0b |
COR Cencora | 32.7x | 14.8% | US$50.1b |
CAH Cardinal Health | 22.8x | 8.7% | US$31.0b |
CTEC ConvaTec Group | 41.1x | 18.6% | UK£5.1b |
0JZU McKesson | 29.8x | 14.9% | US$76.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JZU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JZU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JZU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.8x |
| Rapporto equo PE | 48.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JZU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$596.81 | US$650.81 +9.0% | 8.4% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$569.59 | US$653.95 +14.8% | 8.6% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$628.50 | US$639.55 +1.8% | 10.7% | US$715.00 | US$530.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$526.98 | US$584.00 +10.8% | 9.0% | US$661.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$497.00 | US$605.28 +21.8% | 8.4% | US$670.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$558.05 | US$624.09 +11.8% | 7.5% | US$671.00 | US$490.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$628.23 | US$620.45 -1.2% | 10.5% | US$700.00 | US$460.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$584.60 | US$599.89 +2.6% | 9.0% | US$679.00 | US$460.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$562.20 | US$589.51 +4.9% | 8.7% | US$679.00 | US$460.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$531.02 | US$562.17 +5.9% | 9.2% | US$620.00 | US$410.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$537.77 | US$547.41 +1.8% | 8.6% | US$620.00 | US$410.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$524.38 | US$542.00 +3.4% | 8.1% | US$600.00 | US$410.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$499.09 | US$510.77 +2.3% | 8.3% | US$564.00 | US$400.00 | US$596.81 | 16 |
| Jan ’25 | US$461.62 | US$499.79 +8.3% | 7.9% | US$563.00 | US$400.00 | US$569.59 | 14 |
| Dec ’24 | US$468.88 | US$491.77 +4.9% | 7.2% | US$530.00 | US$400.00 | US$628.50 | 13 |
| Nov ’24 | US$464.54 | US$481.31 +3.6% | 7.5% | US$525.00 | US$395.00 | US$526.98 | 13 |
| Oct ’24 | US$435.00 | US$474.23 +9.0% | 6.4% | US$510.00 | US$395.00 | US$497.00 | 13 |
| Sep ’24 | US$412.22 | US$475.00 +15.2% | 6.2% | US$510.00 | US$395.00 | US$558.05 | 14 |
| Aug ’24 | US$403.15 | US$450.56 +11.8% | 7.2% | US$500.00 | US$375.00 | US$628.23 | 14 |
| Jul ’24 | US$427.39 | US$444.06 +3.9% | 7.7% | US$500.00 | US$375.00 | US$584.60 | 15 |
| Jun ’24 | US$389.20 | US$435.20 +11.8% | 8.3% | US$491.00 | US$348.00 | US$562.20 | 15 |
| May ’24 | US$362.61 | US$421.20 +16.2% | 6.8% | US$455.00 | US$348.00 | US$531.02 | 15 |
| Apr ’24 | US$358.63 | US$421.57 +17.5% | 6.4% | US$450.00 | US$348.00 | US$537.77 | 15 |
| Mar ’24 | US$350.35 | US$421.68 +20.4% | 6.6% | US$450.00 | US$348.00 | US$524.38 | 14 |
| Feb ’24 | US$374.46 | US$422.11 +12.7% | 6.8% | US$460.00 | US$348.00 | US$499.09 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 03:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McKesson Corporation è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |