Labcorp Holdings Inc.

LSE:0JSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.6b

Labcorp Holdings Valutazione

0JSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$432.32
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0JSY ( $248.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $432.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JSY?

Metrica chiave: Poiché 0JSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JSY su PE?
Rapporto PE28.1x
GuadagniUS$730.80m
Cap. di mercatoUS$20.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
9.5x20.0%US$202.3m
SN. Smith & Nephew
30.2x16.6%UK£9.4b
CTEC ConvaTec Group
36.8x16.9%UK£5.3b
DGX Quest Diagnostics
22.1x9.8%US$19.8b
0JSY Labcorp Holdings
28.1x15.0%US$20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JSY 28.1xMedia del settore 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 46.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$248.80
US$273.28
+9.8%
5.4%US$300.00US$248.00n/a18
May ’26US$242.18
US$271.29
+12.0%
5.3%US$300.00US$248.00n/a18
Apr ’26US$233.78
US$273.54
+17.0%
6.4%US$300.00US$232.12n/a17
Mar ’26US$249.71
US$270.65
+8.4%
6.3%US$293.00US$232.12n/a17
Feb ’26US$250.91
US$260.95
+4.0%
6.9%US$291.00US$231.00n/a17
Jan ’26US$230.25
US$262.88
+14.2%
6.6%US$293.00US$231.00n/a16
Dec ’25US$241.16
US$261.06
+8.3%
6.4%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$229.22
US$260.75
+13.8%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Oct ’25US$219.79
US$252.00
+14.7%
7.9%US$282.00US$199.99n/a16
Sep ’25US$229.05
US$250.13
+9.2%
8.7%US$277.00US$199.99n/a15
Aug ’25US$231.25
US$240.60
+4.0%
8.8%US$275.00US$199.99n/a15
Jul ’25US$203.12
US$237.60
+17.0%
7.3%US$262.00US$210.00n/a15
Jun ’25US$192.43
US$238.47
+23.9%
6.7%US$262.00US$210.00n/a15
May ’25US$201.65
US$239.57
+18.8%
6.8%US$262.00US$210.00US$242.1816
Apr ’25US$217.79
US$244.87
+12.4%
6.0%US$270.00US$220.00US$233.7815
Mar ’25US$216.78
US$245.07
+13.0%
6.0%US$270.00US$220.00US$249.7115
Feb ’25US$223.71
US$241.28
+7.9%
6.8%US$270.00US$215.00US$250.9114
Jan ’25US$227.25
US$242.28
+6.6%
6.3%US$270.00US$215.00US$230.2514
Dec ’24US$219.15
US$239.92
+9.5%
7.1%US$270.00US$210.00US$241.1614
Nov ’24US$204.86
US$239.56
+16.9%
7.5%US$270.00US$210.00US$229.2214
Oct ’24US$203.81
US$245.85
+20.6%
8.6%US$285.00US$210.00US$219.7914
Sep ’24US$212.17
US$249.28
+17.5%
7.5%US$285.00US$215.00US$229.0514
Aug ’24US$211.71
US$255.64
+20.8%
9.0%US$290.00US$215.00US$231.2514
Jul ’24US$239.41
US$269.14
+12.4%
7.2%US$290.00US$233.00US$203.1214
Jun ’24US$214.45
US$271.86
+26.8%
6.1%US$290.00US$235.00US$192.4314
May ’24US$225.99
US$276.50
+22.3%
6.7%US$300.00US$235.00US$201.6514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$276.70
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Labcorp Holdings Inc. è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird