Labcorp Holdings Inc.

LSE:0JSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.0b

Labcorp Holdings Valutazione

0JSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JSY ( $239.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $743.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JSY?

Metrica chiave: Poiché 0JSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JSY su PE?
Rapporto PE46x
GuadagniUS$435.50m
Cap. di mercatoUS$20.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14x23.7%US$229.9m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.4x20.5%UK£4.8b
0JSY Labcorp Holdings
46x20.6%US$20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JSY 46.0xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46x
Rapporto equo PE 42.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$239.82
US$261.25
+8.9%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$229.22
US$260.75
+13.8%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Oct ’25US$219.79
US$252.00
+14.7%
7.9%US$282.00US$199.99n/a16
Sep ’25US$229.05
US$250.13
+9.2%
8.7%US$277.00US$199.99n/a15
Aug ’25US$231.25
US$240.60
+4.0%
8.8%US$275.00US$199.99n/a15
Jul ’25US$203.12
US$237.60
+17.0%
7.3%US$262.00US$210.00n/a15
Jun ’25US$192.43
US$238.47
+23.9%
6.7%US$262.00US$210.00n/a15
May ’25US$201.65
US$239.57
+18.8%
6.8%US$262.00US$210.00n/a16
Apr ’25US$217.79
US$244.87
+12.4%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$216.78
US$245.07
+13.0%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$223.71
US$241.28
+7.9%
6.8%US$270.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$227.25
US$242.28
+6.6%
6.3%US$270.00US$215.00n/a14
Dec ’24US$219.15
US$239.92
+9.5%
7.1%US$270.00US$210.00n/a14
Nov ’24US$204.86
US$239.56
+16.9%
7.5%US$270.00US$210.00US$229.2214
Oct ’24US$203.81
US$245.85
+20.6%
8.6%US$285.00US$210.00US$219.7914
Sep ’24US$212.17
US$249.28
+17.5%
7.5%US$285.00US$215.00US$229.0514
Aug ’24US$211.71
US$255.64
+20.8%
9.0%US$290.00US$215.00US$231.2514
Jul ’24US$239.41
US$269.14
+12.4%
7.2%US$290.00US$233.00US$203.1214
Jun ’24US$214.45
US$271.86
+26.8%
6.1%US$290.00US$235.00US$192.4314
May ’24US$225.99
US$276.50
+22.3%
6.7%US$300.00US$235.00US$201.6514
Apr ’24US$227.86
US$284.31
+24.8%
4.3%US$300.00US$260.00US$217.7913
Mar ’24US$239.25
US$285.54
+19.3%
4.6%US$304.00US$260.00US$216.7813
Feb ’24US$251.02
US$279.15
+11.2%
7.6%US$315.00US$250.00US$223.7113
Jan ’24US$234.66
US$276.23
+17.7%
7.7%US$315.00US$250.00US$227.2513
Dec ’23US$242.94
US$278.15
+14.5%
7.2%US$315.00US$250.00US$219.1513
Nov ’23US$223.17
US$281.92
+26.3%
6.7%US$315.00US$260.00US$204.8613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%