Hologic Valutazione
0J5Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J5Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J5Q ( $53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $143.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J5Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J5Q?
Metrica chiave: Poiché 0J5Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J5Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$556.70m |
| Cap. di mercato | US$12.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J5Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.2x | ||
SN. Smith & Nephew | 30.5x | 16.6% | UK£9.5b |
NIOX NIOX Group | 77.8x | 36.8% | UK£264.5m |
CTEC ConvaTec Group | 37.3x | 16.9% | UK£5.4b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 15.2x | n/a | UK£94.8m |
0J5Q Hologic | 21.7x | 15.2% | US$12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J5Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J5Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J5Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J5Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 43.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J5Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.00 | US$69.36 +30.9% | 9.7% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$61.43 | US$78.53 +27.8% | 7.7% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$62.91 | US$80.53 +28.0% | 8.0% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$72.34 | US$84.85 +17.3% | 8.4% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$71.95 | US$85.85 +19.3% | 7.9% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$79.50 | US$87.22 +9.7% | 7.2% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$82.91 | US$87.14 +5.1% | 7.0% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$80.61 | US$86.93 +7.8% | 7.9% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$80.73 | US$87.07 +7.8% | 8.6% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$82.76 | US$86.50 +4.5% | 8.6% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$74.01 | US$85.27 +15.2% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$72.99 | US$85.14 +16.6% | 7.8% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$75.70 | US$84.27 +11.3% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | US$57.40 | 15 |
| Apr ’25 | US$77.83 | US$82.67 +6.2% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | US$61.43 | 15 |
| Mar ’25 | US$74.13 | US$82.67 +11.5% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | US$62.91 | 15 |
| Feb ’25 | US$74.35 | US$81.39 +9.5% | 7.5% | US$95.00 | US$70.00 | US$72.34 | 15 |
| Jan ’25 | US$70.95 | US$80.08 +12.9% | 8.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$71.95 | 16 |
| Dec ’24 | US$71.26 | US$79.83 +12.0% | 8.5% | US$95.00 | US$70.00 | US$79.50 | 16 |
| Nov ’24 | US$66.24 | US$83.28 +25.7% | 9.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$82.91 | 15 |
| Oct ’24 | US$69.93 | US$88.33 +26.3% | 8.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$80.61 | 15 |
| Sep ’24 | US$74.84 | US$88.33 +18.0% | 8.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$80.73 | 15 |
| Aug ’24 | US$76.35 | US$88.80 +16.3% | 8.1% | US$98.00 | US$70.00 | US$82.76 | 15 |
| Jul ’24 | US$80.94 | US$91.04 +12.5% | 8.9% | US$105.00 | US$70.00 | US$74.01 | 14 |
| Jun ’24 | US$78.69 | US$91.04 +15.7% | 8.9% | US$105.00 | US$70.00 | US$72.99 | 14 |
| May ’24 | US$86.00 | US$87.61 +1.9% | 7.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$75.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 19:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hologic, Inc. è coperta da 51 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charles Butler | Barclays |