HCA Healthcare Valutazione
0J1R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J1R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J1R ( $295.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $532.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J1R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J1R?
Metrica chiave: Poiché 0J1R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J1R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$5.93b |
| Cap. di mercato | US$75.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J1R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
SPI Spire Healthcare Group | 31.9x | 26.9% | UK£901.5m |
CVSG CVS Group | 22.5x | 15.5% | UK£589.0m |
SN. Smith & Nephew | 34.8x | 22.7% | UK£8.6b |
0J1R HCA Healthcare | 12.7x | 6.0% | US$75.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J1R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J1R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 38.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$295.61 | US$398.84 +34.9% | 10.0% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$327.22 | US$404.19 +23.5% | 8.8% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$358.07 | US$407.10 +13.7% | 7.7% | US$460.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$403.12 | US$396.60 -1.6% | 7.5% | US$455.00 | US$316.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$391.64 | US$389.58 -0.5% | 6.5% | US$438.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$361.97 | US$380.27 +5.1% | 5.8% | US$410.00 | US$316.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$314.76 | US$353.07 +12.2% | 7.7% | US$397.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$332.95 | US$348.68 +4.7% | 7.0% | US$396.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$310.06 | US$343.58 +10.8% | 6.8% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$332.90 | US$337.54 +1.4% | 6.1% | US$378.00 | US$285.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$312.86 | US$330.47 +5.6% | 7.9% | US$371.00 | US$250.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$311.99 | US$317.21 +1.7% | 10.0% | US$360.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$271.10 | US$287.87 +6.2% | 8.2% | US$338.00 | US$250.00 | US$299.18 | 21 |
| Dec ’24 | US$252.27 | US$281.53 +11.6% | 6.2% | US$315.00 | US$250.00 | US$327.22 | 21 |
| Nov ’24 | US$224.18 | US$284.77 +27.0% | 6.0% | US$315.00 | US$254.00 | US$358.07 | 21 |
| Oct ’24 | US$245.48 | US$317.24 +29.2% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$403.12 | 21 |
| Sep ’24 | US$279.75 | US$317.95 +13.7% | 6.7% | US$350.00 | US$260.00 | US$391.64 | 22 |
| Aug ’24 | US$273.21 | US$317.14 +16.1% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$361.97 | 22 |
| Jul ’24 | US$303.51 | US$314.64 +3.7% | 6.9% | US$350.00 | US$260.00 | US$314.76 | 22 |
| Jun ’24 | US$268.36 | US$310.95 +15.9% | 6.8% | US$350.00 | US$260.00 | US$332.95 | 22 |
| May ’24 | US$284.73 | US$307.00 +7.8% | 7.6% | US$350.00 | US$260.00 | US$310.06 | 22 |
| Apr ’24 | US$261.10 | US$280.91 +7.6% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$332.90 | 22 |
| Mar ’24 | US$244.28 | US$280.91 +15.0% | 6.5% | US$310.00 | US$239.00 | US$312.86 | 22 |
| Feb ’24 | US$257.30 | US$277.00 +7.7% | 7.0% | US$310.00 | US$235.00 | US$311.99 | 22 |
| Jan ’24 | US$238.25 | US$248.10 +4.1% | 8.4% | US$286.00 | US$217.00 | US$271.10 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 09:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HCA Healthcare, Inc. è coperta da 49 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |