HCA Healthcare, Inc.

LSE:0J1R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$93.1b

HCA Healthcare Valutazione

0J1R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J1R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$905.02
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J1R ( $386.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $905.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J1R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J1R?

Metrica chiave: Poiché 0J1R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J1R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J1R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J1R su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$5.78b
Cap. di mercatoUS$93.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J1R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J1R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
CVSG CVS Group
46.4x20.79%UK£899.6m
SPI Spire Healthcare Group
31.6x24.17%UK£803.1m
SN. Smith & Nephew
31.4x16.56%UK£9.7b
CTEC ConvaTec Group
39.5x16.92%UK£5.6b
0J1R HCA Healthcare
16.1x6.36%US$93.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J1R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J1R 16.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J1R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J1R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 49.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J1R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$386.59
US$373.61
-3.36%
9.36%US$438.00US$316.00n/a22
May ’26US$344.98
US$371.84
+7.79%
9.14%US$438.00US$316.00n/a22
Apr ’26US$346.27
US$374.89
+8.26%
9.37%US$438.00US$316.00n/a23
Mar ’26US$301.53
US$374.89
+24.33%
9.37%US$438.00US$316.00n/a23
Feb ’26US$332.31
US$377.15
+13.49%
9.28%US$438.00US$316.00n/a23
Jan ’26US$299.18
US$398.84
+33.31%
9.95%US$460.00US$316.00n/a23
Dec ’25US$327.22
US$404.19
+23.52%
8.76%US$460.00US$316.00n/a23
Nov ’25US$358.07
US$407.10
+13.69%
7.65%US$460.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$403.12
US$396.60
-1.62%
7.55%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$391.64
US$389.58
-0.53%
6.46%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$361.97
US$380.27
+5.06%
5.80%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$314.76
US$353.07
+12.17%
7.72%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$332.95
US$348.68
+4.73%
7.02%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$310.06
US$343.58
+10.81%
6.75%US$378.00US$285.00US$344.9823
Apr ’25US$332.90
US$337.54
+1.39%
6.06%US$378.00US$285.00US$346.2723
Mar ’25US$312.86
US$330.47
+5.63%
7.91%US$371.00US$250.00US$301.5322
Feb ’25US$311.99
US$317.21
+1.67%
9.97%US$360.00US$250.00US$332.3120
Jan ’25US$271.10
US$287.87
+6.18%
8.22%US$338.00US$250.00US$299.1821
Dec ’24US$252.27
US$281.53
+11.60%
6.21%US$315.00US$250.00US$327.2221
Nov ’24US$224.18
US$284.77
+27.03%
5.96%US$315.00US$254.00US$358.0721
Oct ’24US$245.48
US$317.24
+29.23%
6.87%US$350.00US$260.00US$403.1221
Sep ’24US$279.75
US$317.95
+13.66%
6.71%US$350.00US$260.00US$391.6422
Aug ’24US$273.21
US$317.14
+16.08%
6.89%US$350.00US$260.00US$361.9722
Jul ’24US$303.51
US$314.64
+3.67%
6.93%US$350.00US$260.00US$314.7622
Jun ’24US$268.36
US$310.95
+15.87%
6.81%US$350.00US$260.00US$332.9522
May ’24US$284.73
US$307.00
+7.82%
7.61%US$350.00US$260.00US$310.0622
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$373.99
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 20:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HCA Healthcare, Inc. è coperta da 49 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research