HCA Healthcare, Inc.

LSE:0J1R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$84.2b

HCA Healthcare Valutazione

0J1R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J1R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0J1R ( $325.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $662.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J1R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J1R?

Metrica chiave: Poiché 0J1R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J1R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J1R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J1R su PE?
Rapporto PE13.9x
GuadagniUS$5.93b
Cap. di mercatoUS$84.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J1R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J1R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SPI Spire Healthcare Group
31.3x26.9%UK£885.2m
CVSG CVS Group
22.8x15.5%UK£596.9m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
0J1R HCA Healthcare
13.9x5.8%US$84.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J1R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J1R 13.9xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J1R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J1R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 39.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J1R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J1R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$325.06
US$407.67
+25.4%
7.5%US$460.00US$316.00n/a23
Nov ’25US$358.07
US$407.10
+13.7%
7.7%US$460.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$403.12
US$396.60
-1.6%
7.5%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$391.64
US$389.58
-0.5%
6.5%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$361.97
US$380.27
+5.1%
5.8%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$314.76
US$353.07
+12.2%
7.7%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$332.95
US$348.68
+4.7%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$310.06
US$343.58
+10.8%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$332.90
US$337.54
+1.4%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$312.86
US$330.47
+5.6%
7.9%US$371.00US$250.00n/a22
Feb ’25US$311.99
US$317.21
+1.7%
10.0%US$360.00US$250.00n/a20
Jan ’25US$271.10
US$287.87
+6.2%
8.2%US$338.00US$250.00n/a21
Dec ’24US$252.27
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00n/a21
Nov ’24US$224.18
US$284.77
+27.0%
6.0%US$315.00US$254.00US$358.0721
Oct ’24US$245.48
US$317.24
+29.2%
6.9%US$350.00US$260.00US$403.1221
Sep ’24US$279.75
US$317.95
+13.7%
6.7%US$350.00US$260.00US$391.6422
Aug ’24US$273.21
US$317.14
+16.1%
6.9%US$350.00US$260.00US$361.9722
Jul ’24US$303.51
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00US$314.7622
Jun ’24US$268.36
US$310.95
+15.9%
6.8%US$350.00US$260.00US$332.9522
May ’24US$284.73
US$307.00
+7.8%
7.6%US$350.00US$260.00US$310.0622
Apr ’24US$261.10
US$280.91
+7.6%
6.5%US$310.00US$239.00US$332.9022
Mar ’24US$244.28
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$312.8622
Feb ’24US$257.30
US$277.00
+7.7%
7.0%US$310.00US$235.00US$311.9922
Jan ’24US$238.25
US$248.10
+4.1%
8.4%US$286.00US$217.00US$271.1021
Dec ’23US$241.54
US$242.41
+0.4%
6.7%US$283.00US$217.00US$252.2722
Nov ’23US$221.21
US$240.18
+8.6%
6.6%US$283.00US$215.00US$224.1822

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.06

7D

0.02%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.32

7D

4.9%

1Y

-18.6%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%