DaVita Valutazione
0I7E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I7E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I7E ( $137.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $271.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I7E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I7E?
Metrica chiave: Poiché 0I7E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I7E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | US$859.61m |
| Cap. di mercato | US$10.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 10.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I7E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 9.8x | 20.03% | US$211.6m |
SN. Smith & Nephew | 30.6x | 16.57% | UK£9.3b |
CTEC ConvaTec Group | 41.5x | 17.23% | UK£5.8b |
CVSG CVS Group | 45.6x | 24.30% | UK£885.3m |
0I7E DaVita | 12.1x | 1.13% | US$10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I7E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I7E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.57 | US$163.01 +18.50% | 8.65% | US$186.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$141.41 | US$164.57 +16.38% | 8.55% | US$186.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$151.84 | US$164.57 +8.38% | 8.55% | US$186.00 | US$145.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$146.53 | US$163.26 +11.42% | 9.73% | US$186.00 | US$137.34 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$176.43 | US$159.48 -9.61% | 11.27% | US$186.00 | US$134.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$150.87 | US$156.93 +4.01% | 10.07% | US$186.00 | US$134.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$166.17 | US$156.90 -5.58% | 10.09% | US$186.00 | US$134.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$141.80 | US$157.46 +11.04% | 10.39% | US$186.00 | US$134.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$162.47 | US$153.13 -5.75% | 7.99% | US$175.00 | US$134.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$149.62 | US$148.44 -0.79% | 10.21% | US$175.00 | US$123.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$136.63 | US$143.56 +5.07% | 10.04% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$140.20 | US$142.19 +1.42% | 10.03% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$145.30 | US$142.19 -2.14% | 10.03% | US$169.00 | US$122.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$139.15 | US$130.59 -6.15% | 5.95% | US$145.00 | US$119.80 | US$141.41 | 9 |
| Apr ’25 | US$137.92 | US$130.59 -5.31% | 5.95% | US$145.00 | US$119.80 | US$151.84 | 9 |
| Mar ’25 | US$126.36 | US$128.41 +1.62% | 6.70% | US$145.00 | US$119.80 | US$146.53 | 8 |
| Feb ’25 | US$111.67 | US$108.38 -2.95% | 8.57% | US$120.00 | US$90.00 | US$176.43 | 8 |
| Jan ’25 | US$104.74 | US$105.38 +0.61% | 7.23% | US$115.00 | US$90.00 | US$150.87 | 8 |
| Dec ’24 | US$104.59 | US$104.38 -0.21% | 6.48% | US$113.00 | US$90.00 | US$166.17 | 8 |
| Nov ’24 | US$76.52 | US$110.88 +44.90% | 11.21% | US$142.00 | US$100.00 | US$141.80 | 8 |
| Oct ’24 | US$96.25 | US$113.75 +18.18% | 10.40% | US$142.00 | US$100.00 | US$162.47 | 8 |
| Sep ’24 | US$103.53 | US$114.25 +10.35% | 10.09% | US$142.00 | US$100.00 | US$149.62 | 8 |
| Aug ’24 | US$100.68 | US$104.88 +4.17% | 6.47% | US$115.00 | US$96.00 | US$136.63 | 8 |
| Jul ’24 | US$99.61 | US$103.00 +3.40% | 5.56% | US$113.00 | US$96.00 | US$140.20 | 8 |
| Jun ’24 | US$93.14 | US$99.99 +7.35% | 7.76% | US$113.00 | US$84.90 | US$145.30 | 8 |
| May ’24 | US$90.00 | US$90.36 +0.40% | 7.78% | US$108.00 | US$84.90 | US$139.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 08:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DaVita Inc. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephan Gasteyger | Atlantic Equities LLP |
| Brian Williams | Avondale Partners |
| Matthew Gillmor | Baird |