DaVita Inc.

LSE:0I7E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.7b

DaVita Valutazione

0I7E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0I7E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0I7E ( $166.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $398.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0I7E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I7E?

Metrica chiave: Poiché 0I7E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0I7E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0I7E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0I7E su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$827.68m
Cap. di mercatoUS$13.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0I7E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0I7E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14.1x23.7%US$232.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
0I7E DaVita
16.5x4.3%US$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0I7E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0I7E 16.5xMedia del settore 18.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0I7E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0I7E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I7E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0I7E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$166.83
US$156.90
-6.0%
10.1%US$186.00US$134.00n/a9
Nov ’25US$141.80
US$157.46
+11.0%
10.4%US$186.00US$134.00n/a9
Oct ’25US$162.47
US$153.13
-5.8%
8.0%US$175.00US$134.00n/a8
Sep ’25US$149.62
US$148.44
-0.8%
10.2%US$175.00US$123.50n/a8
Aug ’25US$136.63
US$143.56
+5.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jul ’25US$140.20
US$142.19
+1.4%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
Jun ’25US$145.30
US$142.19
-2.1%
10.0%US$169.00US$122.00n/a8
May ’25US$139.15
US$130.59
-6.2%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Apr ’25US$137.92
US$130.59
-5.3%
5.9%US$145.00US$119.80n/a9
Mar ’25US$126.36
US$128.41
+1.6%
6.7%US$145.00US$119.80n/a8
Feb ’25US$111.67
US$108.38
-2.9%
8.6%US$120.00US$90.00n/a8
Jan ’25US$104.74
US$105.38
+0.6%
7.2%US$115.00US$90.00n/a8
Dec ’24US$104.59
US$104.38
-0.2%
6.5%US$113.00US$90.00n/a8
Nov ’24US$76.52
US$110.88
+44.9%
11.2%US$142.00US$100.00US$141.808
Oct ’24US$96.25
US$113.75
+18.2%
10.4%US$142.00US$100.00US$162.478
Sep ’24US$103.53
US$114.25
+10.4%
10.1%US$142.00US$100.00US$149.628
Aug ’24US$100.68
US$104.88
+4.2%
6.5%US$115.00US$96.00US$136.638
Jul ’24US$99.61
US$103.00
+3.4%
5.6%US$113.00US$96.00US$140.208
Jun ’24US$93.14
US$99.99
+7.4%
7.8%US$113.00US$84.90US$145.308
May ’24US$90.00
US$90.36
+0.4%
7.8%US$108.00US$84.90US$139.158
Apr ’24US$80.08
US$88.24
+10.2%
10.0%US$108.00US$74.00US$137.928
Mar ’24US$81.54
US$88.83
+8.9%
11.4%US$108.00US$74.00US$126.366
Feb ’24US$83.33
US$82.33
-1.2%
14.7%US$108.00US$72.00US$111.676
Jan ’24US$74.92
US$80.83
+7.9%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.746
Dec ’23US$73.78
US$80.83
+9.6%
15.3%US$108.00US$72.00US$104.596
Nov ’23US$70.61
US$83.57
+18.4%
14.6%US$108.00US$72.00US$76.527

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%