Cooper Companies Valutazione
0I3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I3I ( $78.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $70.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I3I è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I3I?
Metrica chiave: Poiché 0I3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I3I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38x |
| Guadagni | US$415.40m |
| Cap. di mercato | US$15.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I3I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.2x | ||
CTEC ConvaTec Group | 41.5x | 17.23% | UK£5.8b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 58.8x | 39.17% | UK£417.2m |
SN. Smith & Nephew | 30.6x | 16.57% | UK£9.3b |
TSTL Tristel | 29.9x | 19.05% | UK£183.7m |
0I3I Cooper Companies | 38x | 15.47% | US$15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38x |
| Rapporto equo PE | 48.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.28 | US$105.55 +34.84% | 9.69% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$80.30 | US$105.55 +31.45% | 9.69% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$82.23 | US$107.41 +30.62% | 10.14% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$90.45 | US$111.47 +23.24% | 9.74% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$97.28 | US$111.47 +14.59% | 9.74% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$92.31 | US$112.01 +21.35% | 10.09% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$104.46 | US$114.29 +9.41% | 9.25% | US$130.00 | US$92.12 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$105.90 | US$114.29 +7.92% | 9.25% | US$130.00 | US$92.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$109.44 | US$113.51 +3.72% | 8.94% | US$130.00 | US$92.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$104.64 | US$114.08 +9.02% | 8.03% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$94.05 | US$111.46 +18.51% | 7.90% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$85.88 | US$109.72 +27.76% | 8.59% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$93.29 | US$108.16 +15.94% | 10.00% | US$125.00 | US$86.25 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$89.10 | US$107.90 +21.10% | 9.63% | US$125.00 | US$86.25 | US$80.30 | 16 |
| Apr ’25 | US$101.67 | US$107.40 +5.64% | 9.48% | US$125.00 | US$86.25 | US$82.23 | 16 |
| Mar ’25 | US$102.20 | US$102.81 +0.59% | 9.71% | US$116.00 | US$84.30 | US$90.45 | 16 |
| Feb ’25 | US$93.75 | US$97.85 +4.37% | 8.20% | US$110.00 | US$84.25 | US$97.28 | 16 |
| Jan ’25 | US$94.57 | US$96.57 +2.12% | 8.23% | US$107.50 | US$84.25 | US$92.31 | 16 |
| Dec ’24 | US$83.94 | US$98.10 +16.87% | 7.62% | US$107.50 | US$85.75 | US$104.46 | 15 |
| Nov ’24 | US$78.25 | US$98.25 +25.56% | 7.56% | US$107.50 | US$85.75 | US$105.90 | 15 |
| Oct ’24 | US$80.67 | US$100.57 +24.67% | 7.59% | US$110.00 | US$86.25 | US$109.44 | 14 |
| Sep ’24 | US$90.32 | US$101.16 +12.00% | 7.28% | US$110.00 | US$86.25 | US$104.64 | 14 |
| Aug ’24 | US$96.96 | US$100.38 +3.52% | 8.35% | US$110.00 | US$81.25 | US$94.05 | 14 |
| Jul ’24 | US$95.44 | US$99.50 +4.26% | 7.79% | US$107.75 | US$81.25 | US$85.88 | 14 |
| Jun ’24 | US$93.74 | US$97.43 +3.94% | 9.23% | US$107.50 | US$80.00 | US$93.29 | 13 |
| May ’24 | US$95.02 | US$93.46 -1.65% | 8.01% | US$107.50 | US$80.00 | US$89.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 00:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Cooper Companies, Inc. è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| null null | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |