The Cooper Companies, Inc.

LSE:0I3I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.9b

Cooper Companies Valutazione

0I3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0I3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0I3I ( $99.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0I3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I3I?

Metrica chiave: Poiché 0I3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0I3I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0I3I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0I3I su PE?
Rapporto PE55.2x
GuadagniUS$359.30m
Cap. di mercatoUS$19.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0I3I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0I3I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
CTEC ConvaTec Group
41.9x20.6%UK£5.1b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.8x23.0%UK£443.2m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
34.7x22.5%UK£8.4b
0I3I Cooper Companies
55.2x23.0%US$19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0I3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0I3I 55.2xMedia del settore 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0I3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0I3I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 55.2x
Rapporto equo PE 46x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I3I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0I3I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$99.45
US$114.29
+14.9%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.90
US$114.29
+7.9%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$109.44
US$113.51
+3.7%
8.9%US$130.00US$92.12n/a14
Sep ’25US$104.64
US$114.08
+9.0%
8.0%US$125.00US$95.00n/a13
Aug ’25US$94.05
US$111.46
+18.5%
7.9%US$125.00US$95.00n/a13
Jul ’25US$85.88
US$109.72
+27.8%
8.6%US$125.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$93.29
US$108.16
+15.9%
10.0%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.10
US$107.90
+21.1%
9.6%US$125.00US$86.25n/a16
Apr ’25US$101.67
US$107.40
+5.6%
9.5%US$125.00US$86.25n/a16
Mar ’25US$102.20
US$102.81
+0.6%
9.7%US$116.00US$84.30n/a16
Feb ’25US$93.75
US$97.85
+4.4%
8.2%US$110.00US$84.25n/a16
Jan ’25US$94.57
US$96.57
+2.1%
8.2%US$107.50US$84.25n/a16
Dec ’24US$83.94
US$98.10
+16.9%
7.6%US$107.50US$85.75n/a15
Nov ’24US$78.25
US$98.25
+25.6%
7.6%US$107.50US$85.75US$105.9015
Oct ’24US$80.67
US$100.57
+24.7%
7.6%US$110.00US$86.25US$109.4414
Sep ’24US$90.32
US$101.16
+12.0%
7.3%US$110.00US$86.25US$104.6414
Aug ’24US$96.96
US$100.38
+3.5%
8.3%US$110.00US$81.25US$94.0514
Jul ’24US$95.44
US$99.50
+4.3%
7.8%US$107.75US$81.25US$85.8814
Jun ’24US$93.74
US$97.43
+3.9%
9.2%US$107.50US$80.00US$93.2913
May ’24US$95.02
US$93.46
-1.6%
8.0%US$107.50US$80.00US$89.1012
Apr ’24US$93.15
US$88.65
-4.8%
8.5%US$97.50US$70.00US$101.6712
Mar ’24US$80.90
US$86.90
+7.4%
9.6%US$96.25US$70.00US$102.2012
Feb ’24US$87.34
US$86.90
-0.5%
9.6%US$96.25US$70.00US$93.7512
Jan ’24US$82.52
US$85.21
+3.3%
8.4%US$93.75US$70.00US$94.5712
Dec ’23US$80.87
US$84.43
+4.4%
8.5%US$92.50US$70.00US$83.9410
Nov ’23US$68.07
US$83.55
+22.7%
9.2%US$93.75US$70.00US$78.2510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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