Cardinal Health Valutazione
0HTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HTG ( $109.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $291.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HTG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HTG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$26.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
SN. Smith & Nephew | 40.3x | 22.7% | UK£9.5b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 37.9x | 21.0% | UK£4.5b |
COR Cencora | 24.8x | 10.7% | US$46.0b |
0HTG Cardinal Health | 31.5x | 12.2% | US$26.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HTG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 40.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.79 | US$116.45 +5.1% | 8.6% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$110.06 | US$117.32 +6.6% | 8.0% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$112.69 | US$115.57 +2.6% | 8.2% | US$137.00 | US$101.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$102.21 | US$111.07 +8.7% | 8.5% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$97.76 | US$112.01 +14.6% | 8.1% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$98.10 | US$111.40 +13.6% | 8.3% | US$129.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$102.56 | US$112.31 +9.5% | 9.4% | US$134.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$112.12 | US$113.31 +1.1% | 8.8% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$112.60 | US$113.31 +0.6% | 8.8% | US$133.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$104.18 | US$109.67 +5.3% | 8.8% | US$128.00 | US$93.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$100.81 | US$106.50 +5.6% | 8.3% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$107.82 | US$104.28 -3.3% | 10.6% | US$126.00 | US$78.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$93.39 | US$95.59 +2.4% | 9.2% | US$110.00 | US$78.70 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$86.93 | US$94.90 +9.2% | 10.0% | US$108.00 | US$78.00 | US$110.06 | 13 |
| Sep ’24 | US$87.67 | US$96.08 +9.6% | 8.5% | US$108.00 | US$78.00 | US$112.69 | 14 |
| Aug ’24 | US$91.55 | US$91.79 +0.3% | 10.4% | US$107.00 | US$67.00 | US$102.21 | 14 |
| Jul ’24 | US$94.69 | US$89.61 -5.4% | 9.5% | US$103.00 | US$67.00 | US$97.76 | 15 |
| Jun ’24 | US$83.95 | US$86.14 +2.6% | 8.8% | US$97.00 | US$67.00 | US$98.10 | 15 |
| May ’24 | US$81.86 | US$84.53 +3.3% | 9.1% | US$97.00 | US$67.00 | US$102.56 | 15 |
| Apr ’24 | US$75.13 | US$83.59 +11.3% | 9.0% | US$94.00 | US$67.00 | US$112.12 | 15 |
| Mar ’24 | US$75.64 | US$84.42 +11.6% | 8.7% | US$94.00 | US$67.00 | US$112.60 | 14 |
| Feb ’24 | US$75.80 | US$83.00 +9.5% | 10.0% | US$100.00 | US$67.00 | US$104.18 | 14 |
| Jan ’24 | US$76.54 | US$79.71 +4.1% | 7.5% | US$90.00 | US$67.00 | US$100.81 | 14 |
| Dec ’23 | US$78.89 | US$79.31 +0.5% | 7.6% | US$90.00 | US$67.00 | US$107.82 | 13 |
| Nov ’23 | US$75.99 | US$69.92 -8.0% | 9.0% | US$78.00 | US$56.00 | US$93.39 | 13 |
| Oct ’23 | US$67.12 | US$68.54 +2.1% | 9.5% | US$78.00 | US$56.00 | US$86.93 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.