CVS Health Valutazione
0HRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HRS ( $52.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $231.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HRS?
Metrica chiave: Poiché 0HRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HRS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$5.02b |
| Cap. di mercato | US$66.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HRS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 15.5x | n/a | US$252.9m |
CI Cigna Group | 26x | 21.0% | US$79.0b |
SN. Smith & Nephew | 35.8x | 22.6% | UK£8.9b |
CTEC ConvaTec Group | 39.4x | 20.4% | UK£4.9b |
0HRS CVS Health | 13.2x | 16.3% | US$66.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 51.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HRS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.75 | US$64.94 +23.1% | 16.9% | US$93.00 | US$48.01 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$44.32 | US$66.26 +49.5% | 16.2% | US$93.00 | US$48.01 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$59.85 | US$68.35 +14.2% | 13.5% | US$93.00 | US$57.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$56.21 | US$69.46 +23.6% | 14.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$61.05 | US$67.14 +10.0% | 14.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$57.08 | US$67.26 +17.8% | 13.0% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$60.02 | US$67.74 +12.9% | 13.1% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$58.52 | US$69.10 +18.1% | 13.4% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$58.57 | US$69.02 +17.8% | 13.5% | US$93.00 | US$59.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$55.74 | US$84.69 +51.9% | 10.8% | US$101.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$79.77 | US$89.46 +12.1% | 7.5% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$74.05 | US$89.74 +21.2% | 7.0% | US$103.00 | US$77.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$74.30 | US$90.66 +22.0% | 7.4% | US$104.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$78.81 | US$88.41 +12.2% | 8.6% | US$104.00 | US$76.00 | US$44.32 | 24 |
| Dec ’24 | US$68.33 | US$87.91 +28.7% | 9.2% | US$104.00 | US$76.00 | US$59.85 | 23 |
| Nov ’24 | US$69.10 | US$90.19 +30.5% | 10.4% | US$110.00 | US$76.00 | US$56.21 | 23 |
| Oct ’24 | US$69.79 | US$91.47 +31.1% | 10.3% | US$110.00 | US$76.00 | US$61.05 | 24 |
| Sep ’24 | US$65.50 | US$92.31 +40.9% | 9.8% | US$110.00 | US$76.00 | US$57.08 | 24 |
| Aug ’24 | US$73.88 | US$94.30 +27.6% | 12.2% | US$120.00 | US$72.00 | US$60.02 | 23 |
| Jul ’24 | US$69.43 | US$99.33 +43.1% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.52 | 24 |
| Jun ’24 | US$69.03 | US$100.21 +45.2% | 16.6% | US$143.00 | US$76.00 | US$58.57 | 23 |
| May ’24 | US$73.53 | US$109.18 +48.5% | 13.3% | US$143.00 | US$86.00 | US$55.74 | 22 |
| Apr ’24 | US$74.23 | US$113.24 +52.6% | 10.0% | US$143.00 | US$95.00 | US$79.77 | 21 |
| Mar ’24 | US$82.42 | US$114.05 +38.4% | 9.4% | US$143.00 | US$95.00 | US$74.05 | 21 |
| Feb ’24 | US$87.23 | US$116.87 +34.0% | 6.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$74.30 | 23 |
| Jan ’24 | US$92.96 | US$118.40 +27.4% | 4.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$78.81 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CVS Health Corporation è coperta da 62 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Samuel Hudson | Atlantic Equities LLP |