Cencora Valutazione
0HF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HF3 ( $231.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $680.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HF3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HF3?
Metrica chiave: Poiché 0HF3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HF3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | US$1.51b |
| Cap. di mercato | US$43.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HF3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
SN. Smith & Nephew | 34.8x | 22.7% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CAH Cardinal Health | 22.6x | 7.4% | US$28.6b |
MCK McKesson | 28.9x | 15.0% | US$71.9b |
0HF3 Cencora | 29.4x | 14.8% | US$43.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HF3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HF3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 41.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$230.94 | US$266.34 +15.3% | 8.3% | US$302.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$251.55 | US$266.14 +5.8% | 7.7% | US$292.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$234.88 | US$257.32 +9.6% | 7.6% | US$287.00 | US$215.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$224.19 | US$259.92 +15.9% | 7.5% | US$287.00 | US$215.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$237.74 | US$262.05 +10.2% | 7.5% | US$287.00 | US$215.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$242.09 | US$260.98 +7.8% | 7.7% | US$287.00 | US$215.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$223.52 | US$255.98 +14.5% | 9.0% | US$280.00 | US$194.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$223.87 | US$255.33 +14.1% | 9.3% | US$280.00 | US$194.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$231.02 | US$254.84 +10.3% | 8.6% | US$280.00 | US$194.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$241.08 | US$247.84 +2.8% | 10.4% | US$270.00 | US$183.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$238.28 | US$247.00 +3.7% | 10.7% | US$270.00 | US$183.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$235.85 | US$234.73 -0.5% | 12.6% | US$267.00 | US$183.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$203.94 | US$211.71 +3.8% | 6.7% | US$235.00 | US$176.00 | US$224.61 | 14 |
| Dec ’24 | US$203.82 | US$208.92 +2.5% | 6.3% | US$223.00 | US$176.00 | US$251.55 | 13 |
| Nov ’24 | US$188.18 | US$207.23 +10.1% | 8.4% | US$225.00 | US$162.00 | US$234.88 | 13 |
| Oct ’24 | US$180.35 | US$206.23 +14.3% | 8.1% | US$225.00 | US$162.00 | US$224.19 | 13 |
| Sep ’24 | US$175.12 | US$206.36 +17.8% | 7.9% | US$225.00 | US$162.00 | US$237.74 | 14 |
| Aug ’24 | US$188.51 | US$194.79 +3.3% | 8.9% | US$213.00 | US$149.00 | US$242.09 | 14 |
| Jul ’24 | US$192.71 | US$187.13 -2.9% | 8.1% | US$208.00 | US$149.00 | US$223.52 | 15 |
| Jun ’24 | US$172.09 | US$186.20 +8.2% | 7.6% | US$207.00 | US$149.00 | US$223.87 | 15 |
| May ’24 | US$166.25 | US$181.47 +9.2% | 7.1% | US$205.00 | US$149.00 | US$231.02 | 15 |
| Apr ’24 | US$159.57 | US$181.20 +13.6% | 6.9% | US$201.00 | US$149.00 | US$241.08 | 15 |
| Mar ’24 | US$156.30 | US$181.62 +16.2% | 7.2% | US$201.00 | US$149.00 | US$238.28 | 13 |
| Feb ’24 | US$163.88 | US$181.17 +10.6% | 7.9% | US$201.00 | US$149.00 | US$235.85 | 12 |
| Jan ’24 | US$164.75 | US$176.82 +7.3% | 7.0% | US$195.00 | US$148.00 | US$203.94 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 08:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cencora, Inc. è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |