Align Technology, Inc.

LSE:0HCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.6b

Align Technology Valutazione

0HCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$319.43
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HCK ( $170.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $319.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HCK?

Metrica chiave: Poiché 0HCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HCK su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniUS$409.56m
Cap. di mercatoUS$12.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
CTEC ConvaTec Group
36.6x16.9%UK£5.2b
AMS Advanced Medical Solutions Group
59.2x39.2%UK£420.1m
SN. Smith & Nephew
29.9x16.6%UK£9.3b
TSTL Tristel
29.1x19.0%UK£178.9m
0HCK Align Technology
30.8x15.1%US$12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HCK 30.8xMedia del settore 30.2xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 49.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$170.04
US$229.77
+35.1%
14.4%US$275.00US$150.54n/a15
May ’26US$179.40
US$229.10
+27.7%
14.9%US$275.00US$150.54n/a15
Apr ’26US$158.22
US$249.30
+57.6%
13.6%US$290.00US$150.54n/a15
Mar ’26US$183.63
US$254.64
+38.7%
14.0%US$295.00US$150.54n/a15
Feb ’26US$219.51
US$263.09
+19.9%
10.7%US$300.00US$206.00n/a14
Jan ’26US$206.94
US$263.81
+27.5%
11.8%US$320.00US$206.00n/a14
Dec ’25US$232.77
US$261.24
+12.2%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.08
US$261.24
+25.5%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$247.42
US$287.01
+16.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$236.35
US$287.01
+21.4%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.66
US$299.69
+31.1%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$243.29
US$333.43
+37.0%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$253.95
US$341.64
+34.5%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.9%
12.0%US$400.00US$250.00US$179.4015
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.5%
13.4%US$355.00US$215.00US$158.2215
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.6%
13.0%US$350.00US$215.00US$183.6315
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.0%
13.3%US$344.00US$215.00US$219.5114
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.6%
19.9%US$344.00US$180.00US$206.9414
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.6%
19.7%US$378.00US$180.00US$232.7714
Nov ’24US$180.97
US$278.36
+53.8%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.0814
Oct ’24US$309.19
US$393.31
+27.2%
11.7%US$450.00US$270.00US$247.4213
Sep ’24US$374.26
US$393.31
+5.1%
11.7%US$450.00US$270.00US$236.3513
Aug ’24US$379.14
US$385.25
+1.6%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.6612
Jul ’24US$353.74
US$354.91
+0.3%
13.9%US$420.00US$225.00US$243.2911
Jun ’24US$294.76
US$354.91
+20.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$253.9511
May ’24US$322.40
US$354.91
+10.1%
13.9%US$420.00US$225.00US$280.6211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$226.86
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 07:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Align Technology, Inc. è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Ravi MisraBerenberg