Align Technology, Inc.

Report azionario LSE:0HCK

Capitalizzazione di mercato: US$10.6b

Align Technology Valutazione

0HCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$268.56
Fair Value
45.1% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HCK ( $147.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $268.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HCK?

Metrica chiave: Poiché 0HCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HCK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0HCK su PE?
Rapporto PE28x
UtiliUS$378.40m
Cap. di mercatoUS$10.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
CTEC Convatec Group
28.1x15.89%UK£4.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
51.7x30.51%UK£471.2m
TSTL Tristel
25.9x15.67%UK£171.9m
SN. Smith & Nephew
28.8x15.17%UK£10.7b
0HCK Align Technology
28x18.02%US$10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0HCK 28.0xMedia del settore 28.1xNo. of Companies16PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE 52.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$147.54
US$184.07
+24.76%
13.37%US$220.00US$150.00n/a14
Nov ’26US$137.30
US$180.50
+31.46%
12.58%US$220.00US$150.00n/a14
Oct ’26US$126.25
US$186.36
+47.61%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Sep ’26US$141.81
US$186.36
+31.41%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Aug ’26US$135.96
US$186.36
+37.07%
13.73%US$220.00US$140.00n/a14
Jul ’26US$197.53
US$232.34
+17.62%
11.22%US$275.00US$180.00n/a15
Jun ’26US$179.76
US$227.30
+26.45%
14.57%US$275.00US$150.54n/a15
May ’26US$179.40
US$229.10
+27.70%
14.87%US$275.00US$150.54n/a15
Apr ’26US$158.22
US$249.30
+57.57%
13.62%US$290.00US$150.54n/a15
Mar ’26US$183.63
US$254.64
+38.67%
14.04%US$295.00US$150.54n/a15
Feb ’26US$219.51
US$263.09
+19.86%
10.72%US$300.00US$206.00n/a14
Jan ’26US$206.94
US$263.81
+27.48%
11.82%US$320.00US$206.00n/a14
Dec ’25US$232.77
US$261.24
+12.23%
12.11%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.08
US$261.24
+25.55%
12.11%US$320.00US$200.00US$137.3013
Oct ’25US$247.42
US$287.01
+16.00%
14.09%US$350.00US$215.00US$126.2513
Sep ’25US$236.35
US$287.01
+21.43%
14.09%US$350.00US$215.00US$141.8113
Aug ’25US$228.66
US$299.69
+31.06%
13.65%US$353.99US$215.00US$135.9613
Jul ’25US$243.29
US$333.43
+37.05%
11.77%US$400.00US$250.00US$197.5314
Jun ’25US$253.95
US$341.64
+34.53%
11.74%US$400.00US$250.00US$179.7614
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.93%
11.97%US$400.00US$250.00US$179.4015
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.48%
13.40%US$355.00US$215.00US$158.2215
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.59%
13.04%US$350.00US$215.00US$183.6315
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.00%
13.33%US$344.00US$215.00US$219.5114
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.60%
19.88%US$344.00US$180.00US$206.9414
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.60%
19.73%US$378.00US$180.00US$232.7714
Nov ’24US$180.97
US$278.36
+53.82%
19.73%US$378.00US$180.00US$208.0814
US$184.12
Fair Value
19.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 00:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Align Technology, Inc. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Ravi MisraBerenberg