Align Technology, Inc.

LSE:0HCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.9b

Align Technology Valutazione

0HCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HCK ( $222 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $319.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HCK?

Metrica chiave: Poiché 0HCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HCK su PE?
Rapporto PE38.2x
GuadagniUS$441.57m
Cap. di mercatoUS$16.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
0HCK Align Technology
38.2x17.5%US$16.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HCK 38.2xMedia del settore 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.2x
Rapporto equo PE 44.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$222.00
US$261.24
+17.7%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.08
US$261.24
+25.5%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$247.42
US$287.01
+16.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$236.35
US$287.01
+21.4%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.66
US$299.69
+31.1%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$243.29
US$333.43
+37.0%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$253.95
US$341.64
+34.5%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.9%
12.0%US$400.00US$250.00n/a15
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.5%
13.4%US$355.00US$215.00n/a15
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.6%
13.0%US$350.00US$215.00n/a15
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.0%
13.3%US$344.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.6%
19.9%US$344.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.6%
19.7%US$378.00US$180.00n/a14
Nov ’24US$180.97
US$278.36
+53.8%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.0814
Oct ’24US$309.19
US$393.31
+27.2%
11.7%US$450.00US$270.00US$247.4213
Sep ’24US$374.26
US$393.31
+5.1%
11.7%US$450.00US$270.00US$236.3513
Aug ’24US$379.14
US$385.25
+1.6%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.6612
Jul ’24US$353.74
US$354.91
+0.3%
13.9%US$420.00US$225.00US$243.2911
Jun ’24US$294.76
US$354.91
+20.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$253.9511
May ’24US$322.40
US$354.91
+10.1%
13.9%US$420.00US$225.00US$280.6211
Apr ’24US$327.81
US$334.27
+2.0%
16.7%US$420.00US$190.00US$328.1211
Mar ’24US$308.82
US$333.70
+8.1%
17.5%US$420.00US$190.00US$304.2910
Feb ’24US$273.07
US$241.00
-11.7%
20.5%US$314.00US$160.00US$277.8110
Jan ’24US$206.97
US$250.00
+20.8%
25.9%US$375.00US$160.00US$275.9211
Dec ’23US$199.86
US$250.00
+25.1%
25.9%US$375.00US$160.00US$223.4011
Nov ’23US$195.36
US$241.90
+23.8%
25.8%US$375.00US$160.00US$180.9710

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%