Align Technology Valutazione
0HCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HCK ( $211.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HCK?
Metrica chiave: Poiché 0HCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | US$441.57m |
| Cap. di mercato | US$15.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
CTEC ConvaTec Group | 37.1x | 20.2% | UK£4.5b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 38.7x | 20.5% | UK£430.5m |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.7% | UK£8.6b |
TSTL Tristel | 31.2x | 17.5% | UK£202.7m |
0HCK Align Technology | 35.7x | 17.3% | US$15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 43.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$211.51 | US$263.81 +24.7% | 11.8% | US$320.00 | US$206.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$232.77 | US$261.24 +12.2% | 12.1% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$208.08 | US$261.24 +25.5% | 12.1% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$247.42 | US$287.01 +16.0% | 14.1% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$236.35 | US$287.01 +21.4% | 14.1% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$228.66 | US$299.69 +31.1% | 13.6% | US$353.99 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$243.29 | US$333.43 +37.0% | 11.8% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$253.95 | US$341.64 +34.5% | 11.7% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$280.62 | US$336.55 +19.9% | 12.0% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$328.12 | US$310.15 -5.5% | 13.4% | US$355.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$304.29 | US$309.14 +1.6% | 13.0% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$277.81 | US$308.36 +11.0% | 13.3% | US$344.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$275.92 | US$277.58 +0.6% | 19.9% | US$344.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$223.40 | US$278.36 +24.6% | 19.7% | US$378.00 | US$180.00 | US$232.77 | 14 |
| Nov ’24 | US$180.97 | US$278.36 +53.8% | 19.7% | US$378.00 | US$180.00 | US$208.08 | 14 |
| Oct ’24 | US$309.19 | US$393.31 +27.2% | 11.7% | US$450.00 | US$270.00 | US$247.42 | 13 |
| Sep ’24 | US$374.26 | US$393.31 +5.1% | 11.7% | US$450.00 | US$270.00 | US$236.35 | 13 |
| Aug ’24 | US$379.14 | US$385.25 +1.6% | 11.2% | US$440.00 | US$270.00 | US$228.66 | 12 |
| Jul ’24 | US$353.74 | US$354.91 +0.3% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$243.29 | 11 |
| Jun ’24 | US$294.76 | US$354.91 +20.4% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$253.95 | 11 |
| May ’24 | US$322.40 | US$354.91 +10.1% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$280.62 | 11 |
| Apr ’24 | US$327.81 | US$334.27 +2.0% | 16.7% | US$420.00 | US$190.00 | US$328.12 | 11 |
| Mar ’24 | US$308.82 | US$333.70 +8.1% | 17.5% | US$420.00 | US$190.00 | US$304.29 | 10 |
| Feb ’24 | US$273.07 | US$241.00 -11.7% | 20.5% | US$314.00 | US$160.00 | US$277.81 | 10 |
| Jan ’24 | US$206.97 | US$250.00 +20.8% | 25.9% | US$375.00 | US$160.00 | US$275.92 | 11 |
| Dec ’23 | US$199.86 | US$250.00 +25.1% | 25.9% | US$375.00 | US$160.00 | US$223.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 16:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Align Technology, Inc. è coperta da 49 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |