Guerbet Valutazione
0ELV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ELV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ELV ( €26.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ELV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ELV?
Metrica chiave: Poiché 0ELV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ELV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | €32.76m |
| Cap. di mercato | €327.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ELV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
TSTL Tristel | 30.9x | 17.5% | UK£200.3m |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 39x | 20.5% | UK£434.4m |
CTEC ConvaTec Group | 37x | 20.2% | UK£4.5b |
CNSL Cambridge Nutritional Sciences | 39x | n/a | UK£6.8m |
0ELV Guerbet | 10x | 18.3% | €327.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ELV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ELV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ELV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ELV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ELV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.30 | €39.90 +51.7% | 10.0% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €26.10 | €39.90 +52.9% | 10.0% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €31.74 | €39.90 +25.7% | 10.0% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €37.35 | €41.43 +10.9% | 7.3% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €34.31 | €40.71 +18.7% | 7.6% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €35.20 | €40.71 +15.7% | 7.6% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €36.35 | €39.47 +8.6% | 4.8% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €36.25 | €39.47 +8.9% | 4.8% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €37.25 | €39.55 +6.2% | 5.1% | €42.70 | €36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €32.85 | €38.63 +17.6% | 5.9% | €42.70 | €36.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €30.45 | €29.83 -2.0% | 4.2% | €31.80 | €28.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €22.40 | €22.90 +2.2% | 16.9% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.50 | €19.08 -2.2% | 9.6% | €21.50 | €15.90 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.52 | €19.08 +3.0% | 9.6% | €21.50 | €15.90 | €26.10 | 5 |
| Nov ’24 | €17.24 | €19.56 +13.5% | 5.7% | €21.50 | €18.30 | €31.74 | 5 |
| Oct ’24 | €16.84 | €19.56 +16.2% | 5.7% | €21.50 | €18.30 | €37.35 | 5 |
| Sep ’24 | €21.65 | €19.70 -9.0% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €34.31 | 4 |
| Aug ’24 | €20.55 | €19.70 -4.1% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €35.20 | 4 |
| Jul ’24 | €17.00 | €19.70 +15.9% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €36.35 | 4 |
| Jun ’24 | €16.44 | €19.70 +19.8% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €36.25 | 4 |
| May ’24 | €16.64 | €20.40 +22.6% | 4.8% | €21.50 | €19.00 | €37.25 | 4 |
| Apr ’24 | €18.18 | €23.12 +27.2% | 21.5% | €33.00 | €20.00 | €32.85 | 5 |
| Mar ’24 | €18.98 | €23.90 +25.9% | 20.5% | €33.00 | €20.00 | €30.45 | 5 |
| Feb ’24 | €18.30 | €23.94 +30.8% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €22.40 | 5 |
| Jan ’24 | €16.96 | €23.94 +41.2% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €19.50 | 5 |
| Dec ’23 | €16.80 | €23.94 +42.5% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €18.52 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 23:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guerbet SA è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Arnaud Cadart | CIC Market Solutions (ESN) |
| Robin Leclerc | Degroof Petercam |